近期大盘受到突发利空影响持续调整,许多资金都在观望。市场恐慌情绪蔓延,短期很难快速修复,后期行情更多还是受消息面的影响。 消息面上,1.中国人民银行召开2022年下半年工作会议,对下半年的七大重点工作进行部署,其中“保持货币信贷平稳适度增长”被排在首位。2.国家能源局发布的1至6月份全国电力工业统计数据显示,截至6月底,全国发电装机容量约24.4亿千瓦,同比增长8.1%。其中,风电装机容量约3.4亿千瓦,同比增长17.2%,新增装机容量1294万千瓦。3.贵州茅台发布2022年半年度报告,报告期公司实现营业收入576.17亿元,同比增长17.38%;实现归属于上市公司股东的净利润297.94亿元,同比增长20.85%。 盘面上,军工、半导体这些避险板块受到更多资金青睐,长城军工、中天火箭等个股处于军工板块涨幅前列,而前期高位股杀跌较狠,获利盘和恐慌盘一起跑,形成了多杀多的局面。板块方面,军工、光刻胶、半导体等板块涨幅居前,旅游、钢铁、地产、电力、煤炭等板块跌幅居前。 近期受地缘局势不确定性加剧影响,军工板块关注度有所提升。展望未来,军工板块一线标的估值预计将处于合理区间,板块成长确定性高,板块估值仍有较大修复空间。 短期来看,股指经前期反弹后,近期持续调整,市场调整压力较大,指数重心持续下移,其间虽有弱反弹,但中期大概率仍处于调整阶段。策略上不宜恐慌,指数有望迎来新一波反弹行情。随着中报预期的逐渐明朗,可逐步逢低布局高成长的新能源、光伏和军工等板块。 (以上观点仅供参考,据此投资风险自担) |