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证券
银行
保险
理财
全部开放基金数据排名(08年6月05日)
http://www.yuxinews.com 2008-6-6 11:04:00
序号
基金代码
基金简称
最新净值
累计净值
日增长值
日增长率
周增长率
月增长率
本年收益
申购
赎回
吧
1
510180
华安上证180
7.8380
7.8830
-0.0700
-0.89%
-1.75%
-11.85%
-33.95%
开放
开放
吧
2
000011
华夏大盘精选
5.9720
6.2520
-0.0280
-0.47%
-0.98%
-5.92%
-17.06%
暂停
开放
吧
3
377010
上投阿尔法
5.0523
5.0923
-0.0640
-1.25%
-3.10%
-8.68%
-22.03%
开放
开放
吧
4
162204
荷银行业精选
4.0112
4.1812
-0.0419
-1.03%
-2.97%
-8.37%
-26.39%
开放
开放
吧
5
110002
易方达策略成长
3.7420
4.4720
-0.0490
-1.29%
-1.78%
-6.59%
-28.25%
开放
开放
吧
6
159901
易方达深100ETF
3.6940
3.8140
-0.0460
-1.23%
-1.83%
-12.46%
-31.74%
开放
开放
吧
7
070002
嘉实增长
3.5870
4.1280
-0.0490
-1.35%
-2.58%
-6.75%
-19.96%
开放
开放
吧
8
260104
景顺内需增长
3.1950
4.0650
-0.0250
-0.78%
-1.75%
-9.80%
-30.51%
开放
开放
吧
9
240008
华宝收益增长
3.0734
3.0734
-0.0261
-0.84%
-1.04%
-10.10%
-21.44%
开放
开放
吧
10
070006
嘉实服务
3.0340
3.3540
-0.0400
-1.30%
-2.82%
-9.66%
-26.25%
开放
开放
吧
11
510880
友邦红利ETF
3.0050
3.0050
-0.0360
-1.18%
-1.41%
-10.00%
-35.22%
推荐
开放
吧
12
340006
兴业全球视野
2.9478
2.9478
-0.0284
-0.95%
-2.38%
-9.28%
-17.95%
开放
开放
吧
13
510050
华夏上证50
2.7310
3.3050
-0.0180
-0.65%
-1.73%
-11.82%
-34.30%
推荐
开放
吧
14
375010
上投中国优势
2.6664
5.2864
-0.0439
-1.62%
-4.12%
-10.32%
-27.21%
开放
开放
吧
15
002011
华夏红利
2.5680
3.4010
-0.0210
-0.81%
-1.95%
-5.66%
-17.90%
开放
开放
吧
16
519008
汇添富优势
2.5676
4.1276
-0.0179
-0.69%
-1.39%
-7.99%
-30.51%
开放
开放
吧
17
360005
光大红利
2.5416
3.1996
-0.0267
-1.04%
-2.61%
-9.90%
-24.78%
开放
开放
吧
18
040005
华安宏利
2.3912
2.7812
-0.0310
-1.28%
-3.21%
-8.69%
-24.75%
开放
开放
吧
19
378010
上投成长先锋
2.3714
2.3714
-0.0332
-1.38%
-3.22%
-11.27%
-27.95%
开放
开放
吧
20
240009
华宝先进成长
2.3237
2.3237
-0.0152
-0.65%
-0.68%
-10.58%
-18.80%
开放
开放
吧
21
110009
易方达价值精选
2.2266
2.6066
-0.0240
-1.07%
-1.48%
-8.29%
-23.50%
开放
开放
吧
22
159902
华夏中小板
2.2250
2.2250
-0.0160
-0.71%
-2.07%
-7.48%
-25.24%
开放
开放
吧
23
202202
南方避险
2.1923
2.7363
-0.0079
-0.36%
-1.09%
-4.60%
-18.15%
开放
开放
吧
24
519692
交银成长
2.1654
2.3454
-0.0290
-1.32%
-2.53%
-8.10%
-22.66%
开放
开放
吧
25
540002
汇丰晋信龙腾
2.1461
2.1461
-0.0201
-0.93%
-2.28%
-10.93%
-28.69%
开放
开放
吧
26
270006
广发优选
2.1270
2.4570
-0.0267
-1.24%
-1.22%
-10.06%
-30.47%
开放
开放
吧
27
288002
中信红利精选
2.0578
3.4578
-0.0243
-1.17%
-2.49%
-7.14%
-21.77%
暂停
开放
吧
28
162703
广发小盘
2.0475
3.3575
-0.0279
-1.34%
-2.94%
-10.11%
-27.69%
开放
开放
吧
29
000021
华夏优势
2.0130
2.1330
-0.0210
-1.03%
-2.52%
-7.32%
-21.64%
开放
开放
吧
30
260109
景顺内需贰号
1.9560
2.1360
-0.0130
-0.66%
-1.61%
-8.85%
-29.83%
开放
开放
吧
31
160505
博时主题
1.9240
3.3850
-0.0040
-0.21%
-0.21%
-6.15%
-24.58%
推荐
开放
吧
32
540001
汇丰晋信2016
1.9090
2.0090
-0.0081
-0.42%
-0.80%
-3.92%
-15.41%
开放
开放
吧
33
450002
国海弹性
1.9042
2.6142
-0.0145
-0.76%
-1.90%
-5.96%
-17.88%
开放
开放
吧
34
217002
招商安泰平衡
1.8659
2.4809
-0.0110
-0.59%
-0.65%
-4.51%
-14.50%
开放
开放
吧
35
580002
东吴动力
1.8396
1.9396
-0.0091
-0.49%
-3.12%
-7.25%
-14.07%
开放
开放
吧
36
202003
南方绩优成长
1.8388
2.1388
-0.0210
-1.13%
-2.55%
-13.79%
-30.23%
开放
开放
吧
37
199999
相伴一生实盘示范
1.8315
1.8315
-0.0170
-0.92%
-2.63%
-16.17%
-21.30%
开放
开放
吧
38
288001
中信经典配置
1.8265
2.8265
-0.0175
-0.95%
-1.82%
-6.25%
-22.75%
开放
开放
吧
39
162201
荷银合丰成长
1.8201
2.9001
-0.0091
-0.50%
-2.65%
-6.25%
-17.40%
开放
开放
吧
40
255010
德盛稳健
1.7800
2.4000
-0.0190
-1.06%
-2.47%
-8.86%
-26.02%
开放
开放
吧
41
519690
交银稳健
1.7306
2.5606
-0.0151
-0.87%
-1.84%
-5.23%
-18.96%
开放
开放
吧
42
160106
南方高增
1.6926
2.9466
-0.0264
-1.54%
-2.89%
-14.61%
-31.88%
开放
开放
吧
43
180010
银华优质
1.6752
2.8752
-0.0193
-1.14%
-2.32%
-8.51%
-27.51%
开放
开放
吧
44
519029
华夏稳增
1.6400
2.3450
-0.0120
-0.73%
-1.68%
-7.19%
-26.92%
开放
开放
吧
45
160605
鹏华中国50
1.6320
3.1620
-0.0160
-0.97%
-1.69%
-9.03%
-26.91%
开放
开放
吧
46
050004
博时精选
1.5821
2.9721
-0.0132
-0.83%
-2.26%
-8.45%
-27.30%
开放
开放
吧
47
162202
荷银合丰周期
1.5716
3.0466
-0.0130
-0.82%
-1.99%
-6.88%
-19.57%
开放
开放
吧
48
481004
工银成长
1.5698
1.5698
-0.0176
-1.11%
-1.28%
-4.66%
-21.23%
开放
开放
吧
49
151002
银河收益
1.5492
1.8492
-0.0010
-0.06%
-0.23%
-2.04%
-8.43%
开放
开放
吧
50
161609
融通动力先锋
1.5470
1.9470
-0.0100
-0.64%
-1.84%
-11.85%
-33.38%
开放
开放
吧
51
240002
华宝宝康配置
1.5405
3.1305
-0.0098
-0.63%
-0.88%
-9.12%
-17.80%
开放
开放
吧
52
110001
易方达平稳增长
1.5250
2.7550
-0.0090
-0.59%
-0.72%
-6.84%
-20.63%
开放
开放
吧
53
020008
国泰金鹿保本
1.4850
1.5100
0.0010
0.07%
0.00%
-0.07%
-9.29%
开放
开放
吧
54
162208
荷银首选企业
1.4785
1.5285
-0.0117
-0.79%
-2.95%
-10.09%
-28.19%
开放
开放
吧
55
163302
巨田资源优选
1.4754
2.7104
-0.0209
-1.40%
-3.02%
-8.96%
-31.21%
开放
开放
吧
56
160610
鹏华动力增长
1.4550
1.5550
-0.0170
-1.15%
-1.62%
-10.57%
-27.13%
开放
开放
吧
57
163801
中银中国
1.4491
2.8791
-0.0148
-1.01%
-2.22%
-7.44%
-22.13%
开放
开放
吧
58
270002
广发稳健
1.4469
3.0669
-0.0178
-1.22%
-1.81%
-9.43%
-26.23%
开放
开放
吧
59
200001
长城久恒
1.4390
2.5490
-0.0060
-0.42%
-1.84%
-5.45%
-15.30%
开放
开放
吧
60
162006
长城久富
1.3935
3.2743
-0.0106
-0.75%
-2.17%
-6.63%
-23.42%
开放
开放
吧
61
161706
招商优质成长
1.3909
3.3012
-0.0153
-1.09%
-1.78%
-7.38%
-25.81%
开放
开放
吧
62
590001
中邮核心优选
1.3750
2.5950
-0.0103
-0.74%
-1.35%
-12.95%
-31.85%
暂停
开放
吧
63
161604
融通深证100
1.3720
2.5420
-0.0150
-1.08%
-1.65%
-11.60%
-29.82%
开放
开放
吧
64
112002
易方达策略二号
1.3650
2.9000
-0.0160
-1.16%
-1.73%
-6.63%
-27.21%
开放
开放
吧
65
000001
华夏成长
1.3490
3.0300
-0.0130
-0.95%
-1.68%
-5.80%
-20.96%
开放
开放
吧
66
162205
荷银风险预算
1.3426
2.0926
-0.0053
-0.39%
-0.71%
-2.84%
-8.88%
开放
开放
吧
67
450003
国海潜力
1.3292
1.3292
-0.0158
-1.17%
-1.93%
-9.02%
-24.83%
开放
开放
吧
68
161005
富国天惠
1.3246
2.8246
-0.0113
-0.85%
-2.60%
-9.52%
-25.26%
开放
开放
吧
69
200002
长城久泰
1.3119
4.1719
-0.0091
-0.69%
-1.21%
-11.82%
-32.79%
开放
开放
吧
70
162102
金鹰小盘
1.3096
1.9896
-0.0026
-0.20%
-1.66%
-4.26%
-14.29%
开放
开放
吧
71
161605
融通蓝筹成长
1.3000
2.4300
-0.0120
-0.91%
-1.81%
-9.91%
-31.40%
开放
开放
吧
72
519013
海富通风格优势
1.2900
1.9460
-0.0140
-1.07%
-1.68%
-8.12%
-26.67%
开放
开放
吧
73
162203
荷银合丰稳定
1.2819
2.7819
-0.0052
-0.40%
-1.26%
-8.26%
-23.88%
开放
开放
吧
74
240001
华宝宝康消费品
1.2818
3.0895
-0.0060
-0.47%
-0.89%
-10.29%
-17.64%
开放
开放
吧
75
270001
广发聚富
1.2394
3.5494
-0.0165
-1.31%
-1.75%
-8.14%
-23.41%
开放
开放
吧
76
510080
长盛债券基金
1.2382
1.8282
-0.0013
-0.10%
-0.35%
-0.93%
-4.75%
开放
开放
吧
77
217009
招商核心价值
1.2324
1.2324
-0.0113
-0.91%
-2.00%
-8.80%
-29.21%
开放
开放
吧
78
360006
光大新增长
1.2300
2.5100
-0.0113
-0.91%
-1.86%
-10.23%
-24.54%
开放
开放
吧
79
110010
易方达价值成长
1.2285
1.2885
-0.0225
-1.80%
-3.20%
-8.27%
-23.64%
开放
开放
吧
80
160105
南方积极配置
1.2239
2.5879
-0.0181
-1.46%
-2.63%
-9.70%
-26.29%
开放
开放
吧
81
202001
南方稳健成长
1.2216
3.0166
-0.0126
-1.02%
-2.01%
-9.19%
-27.37%
开放
开放
吧
82
100018
富国天利
1.2178
1.7278
-0.0031
-0.25%
-0.34%
-0.53%
-1.31%
开放
开放
吧
83
110005
易方达积极成长
1.2154
3.9546
-0.0165
-1.34%
-1.89%
-8.11%
-23.61%
开放
开放
吧
84
213003
宝盈策略增长
1.2109
1.4109
-0.0071
-0.58%
-1.40%
-8.00%
-26.25%
开放
开放
吧
85
121005
国投瑞银创新
1.2098
2.2550
-0.0155
-1.27%
-3.23%
-9.43%
-24.72%
开放
开放
吧
86
002001
华夏回报
1.2070
3.2190
-0.0070
-0.58%
-1.15%
-3.52%
-10.96%
开放
开放
吧
87
070005
嘉实债券
1.1890
1.5990
-0.0010
-0.08%
-0.50%
-1.49%
-2.86%
开放
开放
吧
88
166001
中欧新趋势
1.1833
1.3833
-0.0068
-0.57%
-1.60%
-9.32%
-27.68%
开放
开放
吧
89
260101
景顺优选股票
1.1752
3.0659
-0.0098
-0.83%
-1.76%
-9.83%
-26.68%
开放
开放
吧
90
398021
中海能源策略
1.1709
1.2509
-0.0127
-1.07%
-2.92%
-8.37%
-26.95%
开放
开放
吧
91
257030
德盛优势
1.1680
1.2680
-0.0140
-1.18%
-2.50%
-8.46%
-26.57%
开放
开放
吧
92
519300
大成沪深300
1.1635
2.4835
-0.0109
-0.93%
-1.81%
-11.83%
-33.64%
开放
开放
吧
93
180002
银华保本
1.1583
1.1583
0.0004
0.03%
-0.15%
-0.15%
-7.06%
开放
开放
吧
94
240003
华宝宝康债券
1.1546
1.5546
-0.0023
-0.20%
-0.32%
-0.37%
-0.01%
开放
开放
吧
95
161603
融通债券
1.1440
1.3690
0.0010
0.09%
0.00%
-0.09%
2.66%
开放
开放
吧
96
121001
国投瑞银融华
1.1431
2.0951
-0.0063
-0.55%
-1.18%
-4.52%
-16.51%
开放
开放
吧
97
217003
招商安泰债券A
1.1394
1.3759
0.0002
0.02%
0.11%
0.28%
1.34%
开放
开放
吧
98
519001
银华优选
1.1350
3.8890
-0.0124
-1.08%
-2.18%
-8.31%
-28.08%
暂停
开放
吧
99
160311
华夏蓝筹
1.1320
3.3510
-0.0110
-0.96%
-1.99%
-6.91%
-20.23%
开放
开放
吧
100
217203
招商安泰债券B
1.1295
1.3660
0.0003
0.03%
0.11%
0.26%
1.13%
开放
开放
吧
101
040007
华安成长
1.1252
2.4401
-0.0096
-0.85%
-2.17%
-11.67%
-29.04%
开放
开放
吧
102
160602
鹏华普天债券A
1.1240
1.2530
0.0010
0.09%
0.09%
0.36%
2.37%
开放
开放
吧
103
050008
博时产业成长
1.1200
2.4780
-0.0090
-0.80%
-1.75%
-8.12%
-25.48%
开放
开放
吧
104
519068
汇添富焦点
1.1184
1.2684
-0.0141
-1.25%
-2.40%
-9.49%
-29.93%
开放
开放
吧
105
260108
景顺新兴成长
1.1180
2.4680
-0.0100
-0.89%
-1.84%
-5.57%
-22.74%
开放
开放
吧
106
610001
信达澳银增长
1.1157
1.3157
-0.0094
-0.84%
-1.39%
-10.85%
-30.34%
开放
开放
吧
107
290004
泰信优质生活
1.1115
1.6115
-0.0096
-0.86%
-2.82%
-9.52%
-31.53%
开放
开放
吧
108
202101
南方宝元
1.1068
2.3268
-0.0034
-0.31%
-0.72%
-2.60%
-6.54%
开放
开放
吧
109
217008
招商安本增利
1.1064
1.2064
-0.0003
-0.03%
-0.06%
-0.40%
-4.14%
开放
开放
吧
110
340001
兴业转债基金
1.1041
2.5701
-0.0030
-0.27%
-1.29%
-3.17%
-12.64%
暂停
开放
吧
111
160608
鹏华普天债券B
1.1040
1.2330
0.0010
0.09%
0.00%
0.27%
1.85%
开放
开放
吧
112
161607
融通巨潮
1.1040
2.6180
-0.0050
-0.45%
-1.08%
-12.59%
-33.43%
推荐
开放
吧
113
001001
华夏债券A/B
1.1030
1.3930
0.0000
0.00%
0.09%
0.18%
1.08%
开放
开放
吧
114
090002
大成债券A/B
1.0994
1.3289
0.0001
0.00%
0.07%
0.25%
1.94%
开放
开放
吧
115
485105
工银强债A
1.0958
1.1158
0.0002
0.02%
0.03%
0.07%
-1.31%
开放
开放
吧
116
519015
海富通精选二号
1.0950
1.0950
-0.0110
-0.99%
-1.97%
-6.01%
-21.56%
开放
开放
吧
117
001003
华夏债券C
1.0940
1.3840
0.0000
0.00%
0.00%
0.09%
0.92%
开放
开放
吧
118
162605
景顺鼎益LOF
1.0940
3.1940
-0.0110
-1.00%
-1.97%
-7.13%
-25.10%
开放
开放
吧
119
050007
博时平衡配置
1.0920
2.1530
-0.0030
-0.27%
-0.46%
-2.41%
-13.68%
开放
开放
吧
120
485005
工银强债B
1.0909
1.1109
0.0001
0.00%
0.01%
0.04%
-1.48%
开放
开放
吧
121
092002
大成债券C
1.0860
1.3155
0.0001
0.00%
0.07%
0.22%
1.69%
开放
开放
吧
122
540003
汇丰晋信策略
1.0828
1.0828
-0.0078
-0.72%
-1.41%
-7.18%
-27.07%
开放
开放
吧
123
202102
南方多利
1.0819
1.1100
0.0004
0.04%
-0.04%
-0.60%
-0.62%
开放
开放
吧
124
070003
嘉实稳健
1.0790
2.9480
-0.0250
-2.26%
-3.49%
-9.02%
-22.15%
开放
开放
吧
125
163402
兴业趋势基金
1.0780
4.9246
-0.0084
-0.77%
-1.97%
-8.77%
-19.98%
开放
开放
吧
126
630001
华商领先企业
1.0771
1.1821
-0.0143
-1.31%
-3.33%
-7.02%
-23.61%
开放
开放
吧
127
050106
博时稳定价值A
1.0760
1.1140
0.0000
0.00%
0.09%
0.19%
0.75%
开放
开放
吧
128
070011
嘉实策略
1.0750
1.2650
-0.0180
-1.65%
-2.89%
-9.03%
-29.18%
暂停
开放
吧
129
050006
博时稳定价值B
1.0730
1.1110
0.0000
0.00%
0.00%
0.09%
0.56%
开放
开放
吧
130
377020
上投内需动力
1.0692
1.1692
-0.0116
-1.07%
-2.80%
-8.51%
-23.45%
开放
开放
吧
131
519666
银河银信添利
1.0689
1.1269
0.0001
0.00%
-0.01%
-0.09%
-1.17%
开放
开放
吧
132
519667
银信添利B
1.0689
1.1269
0.0000
0.00%
-0.01%
--
6.89%
开放
开放
吧
133
510081
长盛动态精选
1.0671
2.7671
-0.0144
-1.33%
-1.23%
-9.48%
-34.53%
开放
开放
吧
134
070010
嘉实主题
1.0620
2.5700
-0.0150
-1.39%
-2.39%
-8.29%
-25.03%
开放
开放
吧
135
519100
长盛中证100
1.0595
1.6295
-0.0075
-0.70%
-1.44%
-11.57%
-32.06%
开放
开放
吧
136
202002
南方稳健贰号
1.0501
2.2318
-0.0113
-1.06%
-2.17%
-8.96%
-27.87%
开放
开放
吧
137
320004
诺安优化
1.0489
1.0885
-0.0007
-0.07%
-0.25%
-0.26%
0.24%
开放
开放
吧
138
180001
银华优势
1.0438
2.6638
-0.0072
-0.69%
-1.80%
-7.34%
-25.26%
开放
开放