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银行
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理财
全部开放基金数据排名(08年6月13日)
http://www.yuxinews.com 2008-6-16 14:35:00
序号
基金代码
基金简称
最新净值
累计净值
日增长值
日增长率
周增长率
月增长率
本年收益
申购
赎回
吧
1
510180
华安上证180
6.7090
6.7540
-0.2170
-3.13%
-13.88%
-23.39%
-43.47%
开放
开放
吧
2
000011
华夏大盘精选
5.5080
5.7880
-0.1130
-2.01%
-7.58%
-14.38%
-23.50%
暂停
开放
吧
3
377010
上投阿尔法
4.5294
4.5694
-0.0926
-2.00%
-10.36%
-19.72%
-30.10%
开放
开放
吧
4
162204
荷银行业精选
3.6511
3.8211
-0.0623
-1.68%
-8.66%
-17.76%
-33.00%
开放
开放
吧
5
110002
易方达策略成长
3.3420
4.0720
-0.0740
-2.17%
-10.14%
-18.21%
-35.92%
开放
开放
吧
6
070002
嘉实增长
3.3150
3.8560
-0.0550
-1.63%
-7.35%
-15.91%
-26.03%
开放
开放
吧
7
159901
易方达深100ETF
3.1110
3.2310
-0.1290
-3.98%
-15.05%
-26.49%
-42.52%
开放
开放
吧
8
260104
景顺内需增长
2.8570
3.7270
-0.0570
-1.96%
-10.07%
-18.67%
-37.86%
开放
开放
吧
9
070006
嘉实服务
2.7100
3.0300
-0.0640
-2.31%
-10.47%
-20.46%
-34.13%
开放
开放
吧
10
340006
兴业全球视野
2.6923
2.6923
-0.0330
-1.21%
-8.60%
-17.35%
-25.06%
开放
开放
吧
11
240008
华宝收益增长
2.6626
2.6626
-0.0617
-2.26%
-12.81%
-22.54%
-31.94%
开放
开放
吧
12
510880
友邦红利ETF
2.5720
2.5720
-0.0760
-2.87%
-14.35%
-24.02%
-44.56%
推荐
开放
吧
13
002011
华夏红利
2.3900
3.2230
-0.0420
-1.73%
-6.79%
-13.90%
-23.59%
开放
开放
吧
14
510050
华夏上证50
2.3670
2.8740
-0.0530
-2.19%
-12.66%
-21.57%
-43.06%
推荐
开放
吧
15
519008
汇添富优势
2.3629
3.9229
-0.0343
-1.43%
-7.68%
-15.89%
-36.05%
开放
开放
吧
16
375010
上投中国优势
2.3333
4.9533
-0.0562
-2.35%
-12.33%
-24.11%
-36.30%
开放
开放
吧
17
360005
光大红利
2.2539
2.9119
-0.0678
-2.92%
-10.93%
-21.18%
-33.29%
开放
开放
吧
18
040005
华安宏利
2.1886
2.5786
-0.0482
-2.15%
-8.37%
-17.22%
-31.13%
开放
开放
吧
19
202202
南方避险
2.1308
2.6748
-0.0023
-0.11%
-2.53%
-7.30%
-20.44%
开放
开放
吧
20
378010
上投成长先锋
2.0717
2.0717
-0.0515
-2.43%
-12.17%
-23.84%
-37.05%
开放
开放
吧
21
240009
华宝先进成长
2.0079
2.0079
-0.0568
-2.75%
-13.07%
-22.16%
-29.84%
开放
开放
吧
22
110009
易方达价值精选
2.0044
2.3844
-0.0423
-2.07%
-9.59%
-17.35%
-31.13%
开放
开放
吧
23
519692
交银成长
1.9913
2.1713
-0.0337
-1.66%
-7.92%
-17.24%
-28.87%
开放
开放
吧
24
159902
华夏中小板
1.8910
1.8910
-0.0830
-4.20%
-14.63%
-24.87%
-36.46%
开放
开放
吧
25
270006
广发优选
1.8801
2.2101
-0.0470
-2.44%
-11.47%
-20.23%
-38.54%
开放
开放
吧
26
540002
汇丰晋信龙腾
1.8766
1.8766
-0.0583
-3.01%
-12.37%
-22.81%
-37.64%
开放
开放
吧
27
288002
中信红利精选
1.8699
3.2699
-0.0451
-2.36%
-9.23%
-18.13%
-28.91%
暂停
开放
吧
28
000021
华夏优势
1.8480
1.9680
-0.0340
-1.81%
-7.65%
-16.49%
-28.07%
开放
开放
吧
29
540001
汇丰晋信2016
1.8168
1.9168
-0.0176
-0.96%
-4.72%
-9.05%
-19.50%
开放
开放
吧
30
162703
广发小盘
1.7810
3.0910
-0.0601
-3.26%
-12.88%
-23.34%
-37.10%
开放
开放
吧
31
217002
招商安泰平衡
1.7745
2.3895
-0.0107
-0.60%
-4.40%
-10.06%
-18.69%
开放
开放
吧
32
450002
国海弹性
1.7738
2.4838
-0.0301
-1.67%
-6.57%
-14.51%
-23.50%
开放
开放
吧
33
260109
景顺内需贰号
1.7580
1.9380
-0.0360
-2.01%
-9.66%
-17.50%
-36.94%
开放
开放
吧
34
160505
博时主题
1.7360
3.1970
-0.0280
-1.59%
-9.30%
-14.31%
-31.95%
推荐
开放
吧
35
202003
南方绩优成长
1.6909
1.9909
-0.0282
-1.64%
-7.45%
-18.65%
-35.85%
开放
开放
吧
36
580002
东吴动力
1.6877
1.7877
-0.0260
-1.52%
-7.92%
-15.98%
-21.17%
开放
开放
吧
37
288001
中信经典配置
1.6666
2.6666
-0.0355
-2.09%
-8.83%
-16.59%
-29.52%
开放
开放
吧
38
162201
荷银合丰成长
1.6602
2.7402
-0.0368
-2.17%
-8.25%
-16.55%
-24.66%
开放
开放
吧
39
255010
德盛稳健
1.6360
2.2560
-0.0370
-2.21%
-7.93%
-16.02%
-32.01%
开放
开放
吧
40
519690
交银稳健
1.6045
2.4345
-0.0353
-2.15%
-7.32%
-15.68%
-24.87%
开放
开放
吧
41
199999
相伴一生实盘示范
1.5475
1.5475
-0.0382
-2.41%
-15.19%
-27.80%
-33.51%
开放
开放
吧
42
180010
银华优质
1.5349
2.7349
-0.0212
-1.36%
-8.18%
-17.17%
-33.58%
开放
开放
吧
43
151002
银河收益
1.5184
1.8184
-0.0051
-0.33%
-1.95%
-4.05%
-10.25%
开放
开放
吧
44
519029
华夏稳增
1.4900
2.1950
-0.0310
-2.04%
-8.76%
-16.57%
-33.60%
开放
开放
吧
45
160106
南方高增
1.4758
2.7298
-0.0364
-2.41%
-12.52%
-24.66%
-40.61%
开放
开放
吧
46
162202
荷银合丰周期
1.4623
2.9373
-0.0261
-1.75%
-6.89%
-14.77%
-25.17%
开放
开放
吧
47
160605
鹏华中国50
1.4560
2.9860
-0.0290
-1.95%
-10.62%
-19.47%
-34.80%
开放
开放
吧
48
481004
工银成长
1.4286
1.4286
-0.0322
-2.20%
-8.67%
-15.34%
-28.32%
开放
开放
吧
49
050004
博时精选
1.4274
2.8174
-0.0288
-1.98%
-9.29%
-17.93%
-34.41%
开放
开放
吧
50
110001
易方达平稳增长
1.4200
2.6500
-0.0160
-1.11%
-6.70%
-13.10%
-26.09%
开放
开放
吧
51
240002
华宝宝康配置
1.3667
2.9567
-0.0312
-2.23%
-10.81%
-18.82%
-27.07%
开放
开放
吧
52
161609
融通动力先锋
1.3550
1.7550
-0.0330
-2.38%
-12.13%
-22.17%
-41.65%
开放
开放
吧
53
163302
摩根士丹利资源
1.3453
2.5803
-0.0295
-2.15%
-8.65%
-18.02%
-37.27%
开放
开放
吧
54
200001
长城久恒
1.3440
2.4540
-0.0100
-0.74%
-6.34%
-12.73%
-20.89%
开放
开放
吧
55
163801
中银中国
1.3145
2.7445
-0.0282
-2.10%
-9.03%
-17.39%
-29.36%
开放
开放
吧
56
162208
荷银首选企业
1.3139
1.3639
-0.0311
-2.31%
-10.63%
-21.21%
-36.19%
开放
开放
吧
57
162205
荷银风险预算
1.2890
2.0390
-0.0096
-0.74%
-3.80%
-6.90%
-12.52%
开放
开放
吧
58
270002
广发稳健
1.2819
2.9019
-0.0355
-2.69%
-11.30%
-20.00%
-34.64%
开放
开放
吧
59
162006
长城久富
1.2704
3.1512
-0.0201
-1.56%
-8.45%
-17.18%
-30.18%
开放
开放
吧
60
160610
鹏华动力增长
1.2650
1.3650
-0.0440
-3.36%
-12.34%
-23.15%
-36.64%
开放
开放
吧
61
161706
招商优质成长
1.2419
3.1522
-0.0279
-2.20%
-10.24%
-19.41%
-33.76%
开放
开放
吧
62
000001
华夏成长
1.2410
2.9220
-0.0260
-2.05%
-7.73%
-14.82%
-27.29%
开放
开放
吧
63
112002
易方达策略二号
1.2220
2.7570
-0.0260
-2.08%
-10.01%
-17.93%
-34.84%
开放
开放
吧
64
510080
长盛债券基金
1.2158
1.8058
-0.0049
-0.40%
-1.71%
-3.19%
-6.48%
开放
开放
吧
65
100018
富国天利
1.2071
1.7171
-0.0011
-0.09%
-0.97%
-1.37%
-2.18%
开放
开放
吧
66
450003
国海潜力
1.1961
1.1961
-0.0270
-2.21%
-9.50%
-19.19%
-32.35%
开放
开放
吧
67
161005
富国天惠
1.1896
2.6896
-0.0337
-2.75%
-10.20%
-19.47%
-32.88%
开放
开放
吧
68
162102
金鹰小盘
1.1844
1.8644
-0.0339
-2.78%
-10.07%
-14.76%
-22.48%
开放
开放
吧
69
590001
中邮核心优选
1.1790
2.3990
-0.0375
-3.08%
-13.65%
-24.89%
-41.56%
暂停
开放
吧
70
161605
融通蓝筹成长
1.1750
2.3050
-0.0230
-1.92%
-9.20%
-18.18%
-37.99%
开放
开放
吧
71
161604
融通深证100
1.1710
2.3410
-0.0440
-3.62%
-13.96%
-24.89%
-40.10%
开放
开放
吧
72
070005
嘉实债券
1.1630
1.5730
-0.0060
-0.51%
-2.19%
-3.80%
-4.98%
开放
开放
吧
73
162203
荷银合丰稳定
1.1613
2.6613
-0.0172
-1.46%
-9.10%
-16.82%
-31.04%
开放
开放
吧
74
002001
华夏回报
1.1520
3.1640
-0.0110
-0.95%
-4.32%
-9.15%
-15.02%
开放
开放
吧
75
240003
华宝宝康债券
1.1481
1.5481
-0.0012
-0.10%
-0.59%
-0.96%
-0.57%
开放
开放
吧
76
240001
华宝宝康消费品
1.1420
2.9497
-0.0249
-2.13%
-10.43%
-18.72%
-26.62%
开放
开放
吧
77
217003
招商安泰债券A
1.1385
1.3750
0.0001
0.00%
-0.09%
0.24%
1.26%
开放
开放
吧
78
161603
融通债券
1.1380
1.3630
0.0000
0.00%
-0.52%
-0.44%
2.13%
开放
开放
吧
79
519013
海富通风格优势
1.1330
1.7890
-0.0290
-2.50%
-11.55%
-20.38%
-35.60%
开放
开放
吧
80
217203
招商安泰债券B
1.1285
1.3650
0.0002
0.02%
-0.09%
0.21%
1.04%
开放
开放
吧
81
200002
长城久泰
1.1284
3.9884
-0.0339
-2.92%
-13.50%
-23.23%
-42.19%
开放
开放
吧
82
160602
鹏华普天债券A
1.1220
1.2510
-0.0010
-0.09%
-0.18%
0.00%
2.19%
开放
开放
吧
83
110010
易方达价值成长
1.1212
1.1812
-0.0225
-1.97%
-8.60%
-18.48%
-30.31%
开放
开放
吧
84
160105
南方积极配置
1.1199
2.4839
-0.0209
-1.83%
-8.14%
-17.24%
-32.55%
开放
开放
吧
85
270001
广发聚富
1.1109
3.4209
-0.0303
-2.66%
-10.26%
-19.09%
-31.35%
开放
开放
吧
86
217009
招商核心价值
1.1082
1.1082
-0.0207
-1.83%
-9.48%
-19.17%
-36.35%
开放
开放
吧
87
160608
鹏华普天债券B
1.1020
1.2310
-0.0010
-0.09%
-0.18%
0.00%
1.66%
开放
开放
吧
88
001001
华夏债券A/B
1.1010
1.3910
0.0000
0.00%
-0.18%
0.00%
0.89%
开放
开放
吧
89
202001
南方稳健成长
1.1001
2.8951
-0.0319
-2.82%
-9.53%
-18.10%
-34.59%
开放
开放
吧
90
110005
易方达积极成长
1.1001
3.6639
-0.0213
-1.90%
-9.14%
-17.58%
-30.86%
开放
开放
吧
91
090002
大成债券A/B
1.0986
1.3281
-0.0004
-0.04%
-0.08%
0.17%
1.86%
开放
开放
吧
92
217008
招商安本增利
1.0958
1.1958
-0.0013
-0.12%
-0.86%
-1.29%
-5.06%
开放
开放
吧
93
485105
工银强债A
1.0946
1.1146
0.0001
0.00%
-0.09%
-0.02%
-1.41%
开放
开放
吧
94
001003
华夏债券C
1.0920
1.3820
0.0000
0.00%
-0.18%
0.00%
0.73%
开放
开放
吧
95
485005
工银强债B
1.0896
1.1096
0.0001
0.00%
-0.11%
-0.06%
-1.60%
开放
开放
吧
96
092002
大成债券C
1.0852
1.3147
-0.0003
-0.03%
-0.08%
0.16%
1.62%
开放
开放
吧
97
121001
国投瑞银融华
1.0843
2.0363
-0.0101
-0.92%
-4.86%
-9.45%
-20.81%
开放
开放
吧
98
121005
国投瑞银创新
1.0813
2.0417
-0.0254
-2.30%
-10.43%
-20.69%
-32.72%
开放
开放
吧
99
050106
博时稳定价值A
1.0750
1.1130
0.0000
0.00%
-0.09%
0.19%
0.66%
开放
开放
吧
100
050006
博时稳定价值B
1.0730
1.1110
0.0000
0.00%
0.00%
0.00%
0.56%
开放
开放
吧
101
213003
宝盈策略增长
1.0696
1.2696
-0.0250
-2.28%
-11.21%
-19.68%
-34.86%
开放
开放
吧
102
202101
南方宝元
1.0696
2.2896
-0.0053
-0.49%
-3.26%
-5.89%
-9.68%
开放
开放
吧
103
202102
南方多利
1.0691
1.0972
-0.0037
-0.34%
-1.20%
-1.73%
-1.80%
开放
开放
吧
104
360006
光大新增长
1.0679
2.3479
-0.0354
-3.21%
-12.72%
-22.90%
-34.49%
开放
开放
吧
105
340001
兴业转债基金
1.0657
2.5317
-0.0027
-0.25%
-3.43%
-6.89%
-15.67%
暂停
开放
吧
106
519666
银河银信添利
1.0641
1.1221
-0.0010
-0.09%
-0.43%
-0.42%
-1.62%
开放
开放
吧
107
519667
银信添利B
1.0641
1.1221
-0.0010
-0.09%
-0.43%
--
6.41%
开放
开放
吧
108
257030
德盛优势
1.0500
1.1500
-0.0230
-2.14%
-9.87%
-19.11%
-33.99%
开放
开放
吧
109
260101
景顺优选股票
1.0487
2.9394
-0.0219
-2.05%
-10.52%
-18.81%
-34.57%
开放
开放
吧
110
398021
中海能源策略
1.0479
1.1279
-0.0318
-2.95%
-10.15%
-19.71%
-34.62%
开放
开放
吧
111
166001
中欧新趋势
1.0455
1.2455
-0.0255
-2.38%
-11.01%
-19.25%
-36.10%
开放
开放
吧
112
519001
银华优选
1.0416
3.5871
-0.0136
-1.29%
-8.03%
-16.81%
-34.00%
暂停
开放
吧
113
320004
诺安优化
1.0407
1.0803
-0.0018
-0.17%
-0.77%
-1.04%
-0.54%
开放
开放
吧
114
050007
博时平衡配置
1.0400
2.1010
-0.0090
-0.86%
-4.59%
-7.80%
-17.79%
开放
开放
吧
115
288102
中信稳定双利
1.0364
1.2294
-0.0013
-0.13%
-0.57%
-0.37%
-1.65%
开放
开放
吧
116
160311
华夏蓝筹
1.0330
3.1200
-0.0230
-2.18%
-8.50%
-16.69%
-27.20%
开放
开放
吧
117
290003
泰信双息双利
1.0320
1.0563
-0.0025
-0.24%
-0.69%
-0.79%
0.57%
开放
开放
吧
118
020002
国泰金龙债券
1.0240
1.2730
0.0000
0.00%
-0.10%
0.39%
2.48%
开放
开放
吧
119
260108
景顺新兴成长
1.0230
2.3730
-0.0170
-1.63%
-8.17%
-15.24%
-29.30%
开放
开放
吧
120
110008
易方达稳健收益B
1.0209
1.0575
-0.0001
-0.01%
-0.23%
0.23%
1.41%
开放
开放
吧
121
050008
博时产业成长
1.0200
2.2560
-0.0160
-1.54%
-8.44%
-16.12%
-32.14%
开放
开放
吧
122
110007
易方达稳健收益A
1.0192
1.0558
-0.0001
-0.01%
-0.24%
0.20%
1.28%
开放
开放
吧
123
519519
友邦增利A
1.0190
1.0520
-0.0004
-0.04%
-0.28%
-0.09%
1.75%
开放
开放
吧
124
460003
友邦增利B
1.0178
1.0508
-0.0004
-0.04%
-0.28%
-0.11%
1.78%
开放
开放
吧
125
121009
国投瑞银债券
1.0129
1.0129
-0.0003
-0.03%
-0.27%
-0.21%
1.29%
开放
开放
吧
126
519068
汇添富焦点
1.0120
1.1620
-0.0196
-1.90%
-9.25%
-18.77%
-36.60%
开放
开放
吧
127
395001
中海稳健收益
1.0090
1.0090
0.0000
0.00%
-0.20%
0.20%
0.90%
开放
开放
吧
128
519078
汇添富强债
1.0090
1.0090
0.0010
0.10%
0.00%
0.30%
0.90%
开放
开放
吧
129
180002
银华保本
1.0090
1.1490
0.0001
0.01%
-0.81%
-1.06%
-7.80%
开放
开放
吧
130
001011
华夏希望债券A
1.0090
1.0090
0.0000
0.00%
-0.10%
0.10%
0.90%
开放
开放
吧
131
001013
华夏希望债券C
1.0080
1.0080
0.0000
0.00%
-0.10%
0.10%
0.80%
开放
开放
吧
132
110017
易方达增强回报A
1.0070
1.0070
0.0000
0.00%
-0.30%
0.10%
0.70%
开放
开放
吧
133
161902
万家债券
1.0063
1.4425
-0.0008
-0.08%
-0.01%
0.26%
-0.84%
开放
开放
吧
134
485107
工银添利A
1.0062
1.0062
0.0001
0.01%
-0.04%
0.30%
0.62%
开放
开放
吧
135
519680
交银增利A
1.0061
1.0061
0.0002
0.02%
-0.07%
0.23%
0.61%
开放
开放
吧
136
110018
易方达增强回报B
1.0060
1.0060
0.0000
0.00%
-0.30%
0.10%
0.60%
开放
开放
吧
137
420102
天弘永利债券B
1.0057
1.0057
-0.0001
-0.01%
-0.16%
0.35%
0.57%
开放
开放
吧
138
485007
工银添利B
1.0055
1.0055
0.0001
0.01%
-0.05%
0.26%
0.55%
开放
开放
吧
139
519682
交银增利C
1.0053
1.0053
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