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银行
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理财
全部开放基金数据排名(08年6月16日)
http://www.yuxinews.com 2008-6-17 11:33:00
序号
基金代码
基金简称
最新净值
累计净值
日增长值
日增长率
周增长率
月增长率
本年收益
申购
赎回
吧
1
510180
华安上证180
6.6670
6.7120
-0.0420
-0.63%
-14.42%
-23.25%
-43.82%
开放
开放
吧
2
000011
华夏大盘精选
5.4480
5.7280
-0.0600
-1.09%
-8.59%
-14.61%
-24.34%
暂停
开放
吧
3
377010
上投阿尔法
4.4940
4.5340
-0.0354
-0.78%
-11.06%
-19.28%
-30.65%
开放
开放
吧
4
162204
荷银行业精选
3.6072
3.7772
-0.0439
-1.20%
-9.76%
-17.83%
-33.80%
开放
开放
吧
5
110002
易方达策略成长
3.3240
4.0540
-0.0180
-0.54%
-10.62%
-17.89%
-36.26%
开放
开放
吧
6
070002
嘉实增长
3.2700
3.8110
-0.0450
-1.36%
-8.61%
-15.42%
-27.04%
开放
开放
吧
7
159901
易方达深100ETF
3.0710
3.1910
-0.0400
-1.29%
-16.14%
-26.18%
-43.26%
开放
开放
吧
8
260104
景顺内需增长
2.8360
3.7060
-0.0210
-0.74%
-10.73%
-18.32%
-38.32%
开放
开放
吧
9
340006
兴业全球视野
2.6880
2.6880
-0.0043
-0.16%
-8.74%
-16.34%
-25.18%
开放
开放
吧
10
070006
嘉实服务
2.6740
2.9940
-0.0360
-1.33%
-11.66%
-20.49%
-35.00%
开放
开放
吧
11
240008
华宝收益增长
2.6489
2.6489
-0.0137
-0.51%
-13.26%
-21.78%
-32.29%
开放
开放
吧
12
510880
友邦红利ETF
2.5750
2.5750
0.0030
0.12%
-14.25%
-23.20%
-44.49%
推荐
开放
吧
13
510050
华夏上证50
2.3710
2.8790
0.0040
0.17%
-12.51%
-20.89%
-42.96%
推荐
开放
吧
14
002011
华夏红利
2.3710
3.2040
-0.0190
-0.80%
-7.53%
-13.47%
-24.20%
开放
开放
吧
15
519008
汇添富优势
2.3436
3.9036
-0.0193
-0.82%
-8.44%
-15.35%
-36.57%
开放
开放
吧
16
375010
上投中国优势
2.3126
4.9326
-0.0207
-0.89%
-13.11%
-24.06%
-36.87%
开放
开放
吧
17
360005
光大红利
2.2415
2.8995
-0.0124
-0.55%
-11.42%
-20.45%
-33.66%
开放
开放
吧
18
040005
华安宏利
2.1744
2.5644
-0.0142
-0.65%
-8.97%
-17.12%
-31.58%
开放
开放
吧
19
202202
南方避险
2.1273
2.6713
-0.0035
-0.16%
-2.69%
-7.09%
-20.57%
开放
开放
吧
20
378010
上投成长先锋
2.0360
2.0360
-0.0357
-1.72%
-13.68%
-24.06%
-38.14%
开放
开放
吧
21
240009
华宝先进成长
2.0002
2.0002
-0.0077
-0.38%
-13.41%
-21.78%
-30.11%
开放
开放
吧
22
110009
易方达价值精选
2.0000
2.3800
-0.0044
-0.22%
-9.79%
-16.50%
-31.28%
开放
开放
吧
23
519692
交银成长
1.9795
2.1595
-0.0118
-0.59%
-8.47%
-16.92%
-29.30%
开放
开放
吧
24
270006
广发优选
1.8675
2.1975
-0.0126
-0.67%
-12.07%
-19.78%
-38.96%
开放
开放
吧
25
540002
汇丰晋信龙腾
1.8642
1.8642
-0.0124
-0.66%
-12.94%
-21.87%
-38.06%
开放
开放
吧
26
159902
华夏中小板
1.8620
1.8620
-0.0290
-1.53%
-15.94%
-23.75%
-37.43%
开放
开放
吧
27
000021
华夏优势
1.8380
1.9580
-0.0100
-0.54%
-8.15%
-15.77%
-28.45%
开放
开放
吧
28
288002
中信红利精选
1.8373
3.2373
-0.0326
-1.74%
-10.82%
-18.14%
-30.15%
暂停
开放
吧
29
540001
汇丰晋信2016
1.8147
1.9147
-0.0021
-0.12%
-4.84%
-8.27%
-19.59%
开放
开放
吧
30
217002
招商安泰平衡
1.7723
2.3873
-0.0022
-0.12%
-4.51%
-9.28%
-18.79%
开放
开放
吧
31
162703
广发小盘
1.7516
3.0616
-0.0294
-1.65%
-14.32%
-23.69%
-38.14%
开放
开放
吧
32
450002
国海弹性
1.7492
2.4592
-0.0246
-1.39%
-7.86%
-14.18%
-24.56%
开放
开放
吧
33
260109
景顺内需贰号
1.7450
1.9250
-0.0130
-0.74%
-10.33%
-17.30%
-37.40%
开放
开放
吧
34
160505
博时主题
1.7430
3.2040
0.0070
0.40%
-8.93%
-13.80%
-31.67%
推荐
开放
吧
35
202003
南方绩优成长
1.6778
1.9778
-0.0131
-0.77%
-8.17%
-18.64%
-36.34%
开放
开放
吧
36
580002
东吴动力
1.6734
1.7734
-0.0143
-0.85%
-8.70%
-15.82%
-21.84%
开放
开放
吧
37
288001
中信经典配置
1.6503
2.6503
-0.0163
-0.98%
-9.72%
-16.92%
-30.21%
开放
开放
吧
38
162201
荷银合丰成长
1.6385
2.7185
-0.0217
-1.31%
-9.45%
-16.12%
-25.64%
开放
开放
吧
39
255010
德盛稳健
1.6220
2.2420
-0.0140
-0.86%
-8.72%
-15.74%
-32.59%
开放
开放
吧
40
519690
交银稳健
1.5750
2.4050
-0.0295
-1.84%
-9.02%
-15.76%
-26.25%
开放
开放
吧
41
199999
相伴一生实盘示范
1.5479
1.5479
0.0004
0.03%
-15.17%
-26.60%
-33.49%
开放
开放
吧
42
180010
银华优质
1.5293
2.7293
-0.0056
-0.36%
-8.52%
-16.44%
-33.82%
开放
开放
吧
43
151002
银河收益
1.5170
1.8170
-0.0014
-0.09%
-2.04%
-4.98%
-10.34%
开放
开放
吧
44
519029
华夏稳增
1.4850
2.1900
-0.0050
-0.34%
-9.06%
-15.96%
-33.82%
开放
开放
吧
45
160106
南方高增
1.4659
2.7199
-0.0099
-0.67%
-13.11%
-24.31%
-41.01%
开放
开放
吧
46
162202
荷银合丰周期
1.4474
2.9224
-0.0149
-1.02%
-7.84%
-14.87%
-25.93%
开放
开放
吧
47
160605
鹏华中国50
1.4470
2.9770
-0.0090
-0.62%
-11.17%
-19.30%
-35.20%
开放
开放
吧
48
050004
博时精选
1.4180
2.8080
-0.0094
-0.66%
-9.88%
-17.89%
-34.84%
开放
开放
吧
49
110001
易方达平稳增长
1.4170
2.6470
-0.0030
-0.21%
-6.90%
-12.64%
-26.25%
开放
开放
吧
50
481004
工银成长
1.4146
1.4146
-0.0140
-0.98%
-9.56%
-15.52%
-29.02%
开放
开放
吧
51
240002
华宝宝康配置
1.3645
2.9545
-0.0022
-0.16%
-10.96%
-18.53%
-27.19%
开放
开放
吧
52
200001
长城久恒
1.3430
2.4530
-0.0010
-0.07%
-6.41%
-12.05%
-20.95%
开放
开放
吧
53
161609
融通动力先锋
1.3400
1.7400
-0.0150
-1.11%
-13.10%
-22.05%
-42.29%
开放
开放
吧
54
163302
摩根士丹利资源
1.3305
2.5655
-0.0148
-1.10%
-9.66%
-18.53%
-37.96%
开放
开放
吧
55
163801
中银中国
1.3049
2.7349
-0.0096
-0.73%
-9.70%
-16.77%
-29.88%
开放
开放
吧
56
162208
荷银首选企业
1.2996
1.3496
-0.0143
-1.09%
-11.60%
-20.86%
-36.88%
开放
开放
吧
57
162205
荷银风险预算
1.2838
2.0338
-0.0052
-0.40%
-4.19%
-7.13%
-12.87%
开放
开放
吧
58
270002
广发稳健
1.2721
2.8921
-0.0098
-0.76%
-11.98%
-19.98%
-35.14%
开放
开放
吧
59
162006
长城久富
1.2593
3.1401
-0.0111
-0.87%
-9.25%
-16.92%
-30.79%
开放
开放
吧
60
160610
鹏华动力增长
1.2440
1.3440
-0.0210
-1.66%
-13.79%
-23.02%
-37.69%
开放
开放
吧
61
161706
招商优质成长
1.2329
3.1432
-0.0090
-0.72%
-10.89%
-18.63%
-34.24%
开放
开放
吧
62
000001
华夏成长
1.2300
2.9110
-0.0110
-0.89%
-8.55%
-14.76%
-27.93%
开放
开放
吧
63
112002
易方达策略二号
1.2170
2.7520
-0.0050
-0.41%
-10.38%
-17.49%
-35.10%
开放
开放
吧
64
510080
长盛债券基金
1.2153
1.8053
-0.0005
-0.04%
-1.75%
-3.07%
-6.52%
开放
开放
吧
65
100018
富国天利
1.2085
1.7185
0.0014
0.12%
-0.85%
-1.20%
-2.06%
开放
开放
吧
66
450003
国海潜力
1.1865
1.1865
-0.0096
-0.80%
-10.22%
-18.73%
-32.90%
开放
开放
吧
67
161005
富国天惠
1.1778
2.6778
-0.0118
-0.99%
-11.09%
-18.64%
-33.55%
开放
开放
吧
68
161605
融通蓝筹成长
1.1710
2.3010
-0.0040
-0.34%
-9.51%
-17.48%
-38.21%
开放
开放
吧
69
590001
中邮核心优选
1.1681
2.3881
-0.0109
-0.92%
-14.44%
-24.71%
-42.10%
暂停
开放
吧
70
070005
嘉实债券
1.1640
1.5740
0.0010
0.09%
-2.10%
-3.72%
-4.90%
开放
开放
吧
71
162102
金鹰小盘
1.1622
1.8422
-0.0222
-1.87%
-11.75%
-16.05%
-23.93%
开放
开放
吧
72
162203
荷银合丰稳定
1.1586
2.6586
-0.0027
-0.23%
-9.31%
-16.35%
-31.20%
开放
开放
吧
73
161604
融通深证100
1.1560
2.3260
-0.0150
-1.28%
-15.06%
-24.64%
-40.87%
开放
开放
吧
74
240003
华宝宝康债券
1.1491
1.5491
0.0010
0.09%
-0.50%
-0.85%
-0.48%
开放
开放
吧
75
002001
华夏回报
1.1490
3.1610
-0.0030
-0.26%
-4.57%
-8.52%
-15.24%
开放
开放
吧
76
240001
华宝宝康消费品
1.1449
2.9526
0.0029
0.25%
-10.20%
-17.55%
-26.43%
开放
开放
吧
77
217003
招商安泰债券A
1.1391
1.3756
0.0006
0.05%
-0.04%
0.27%
1.32%
开放
开放
吧
78
161603
融通债券
1.1380
1.3630
0.0000
0.00%
-0.52%
-0.44%
2.13%
开放
开放
吧
79
217203
招商安泰债券B
1.1291
1.3656
0.0006
0.05%
-0.04%
0.25%
1.09%
开放
开放
吧
80
160602
鹏华普天债券A
1.1220
1.2510
0.0000
0.00%
-0.18%
-0.09%
2.19%
开放
开放
吧
81
519013
海富通风格优势
1.1220
1.7780
-0.0110
-0.97%
-12.41%
-20.14%
-36.22%
开放
开放
吧
82
200002
长城久泰
1.1212
3.9812
-0.0072
-0.64%
-14.05%
-22.93%
-42.56%
开放
开放
吧
83
160105
南方积极配置
1.1178
2.4818
-0.0021
-0.19%
-8.31%
-16.62%
-32.68%
开放
开放
吧
84
110010
易方达价值成长
1.1090
1.1690
-0.0122
-1.09%
-9.59%
-18.14%
-31.07%
开放
开放
吧
85
160608
鹏华普天债券B
1.1020
1.2310
0.0000
0.00%
-0.18%
-0.09%
1.66%
开放
开放
吧
86
001001
华夏债券A/B
1.1010
1.3910
0.0000
0.00%
-0.18%
0.00%
0.89%
开放
开放
吧
87
090002
大成债券A/B
1.0988
1.3283
0.0002
0.02%
-0.06%
0.16%
1.88%
开放
开放
吧
88
217009
招商核心价值
1.0980
1.0980
-0.0102
-0.92%
-10.31%
-19.22%
-36.93%
开放
开放
吧
89
270001
广发聚富
1.0972
3.4072
-0.0137
-1.23%
-11.37%
-19.36%
-32.20%
开放
开放
吧
90
217008
招商安本增利
1.0971
1.1971
0.0013
0.12%
-0.74%
-2.63%
-4.95%
开放
开放
吧
91
110005
易方达积极成长
1.0952
3.6516
-0.0049
-0.45%
-9.54%
-16.85%
-31.17%
开放
开放
吧
92
485105
工银强债A
1.0950
1.1150
0.0004
0.04%
-0.05%
0.03%
-1.38%
开放
开放
吧
93
001003
华夏债券C
1.0920
1.3820
0.0000
0.00%
-0.18%
0.00%
0.73%
开放
开放
吧
94
485005
工银强债B
1.0900
1.1100
0.0004
0.04%
-0.07%
-0.01%
-1.56%
开放
开放
吧
95
202001
南方稳健成长
1.0892
2.8842
-0.0109
-0.99%
-10.43%
-18.34%
-35.24%
开放
开放
吧
96
092002
大成债券C
1.0853
1.3148
0.0001
0.00%
-0.07%
0.14%
1.63%
开放
开放
吧
97
121001
国投瑞银融华
1.0800
2.0320
-0.0043
-0.40%
-5.24%
-9.51%
-21.12%
开放
开放
吧
98
121005
国投瑞银创新
1.0766
2.0339
-0.0047
-0.43%
-10.82%
-19.77%
-33.01%
开放
开放
吧
99
050106
博时稳定价值A
1.0760
1.1140
0.0010
0.09%
0.00%
0.28%
0.75%
开放
开放
吧
100
050006
博时稳定价值B
1.0730
1.1110
0.0000
0.00%
0.00%
0.19%
0.56%
开放
开放
吧
101
202102
南方多利
1.0695
1.0976
0.0004
0.04%
-1.16%
-1.54%
-1.76%
开放
开放
吧
102
202101
南方宝元
1.0681
2.2881
-0.0015
-0.14%
-3.40%
-5.97%
-9.81%
开放
开放
吧
103
340001
兴业转债基金
1.0662
2.5322
0.0005
0.05%
-3.39%
-6.32%
-15.63%
暂停
开放
吧
104
519666
银河银信添利
1.0644
1.1224
0.0003
0.03%
-0.40%
-0.41%
-1.59%
开放
开放
吧
105
519667
银信添利B
1.0644
1.1224
0.0003
0.03%
-0.40%
--
6.44%
开放
开放
吧
106
213003
宝盈策略增长
1.0636
1.2636
-0.0060
-0.56%
-11.71%
-19.25%
-35.23%
开放
开放
吧
107
360006
光大新增长
1.0577
2.3377
-0.0102
-0.96%
-13.55%
-22.76%
-35.11%
开放
开放
吧
108
257030
德盛优势
1.0500
1.1500
0.0000
0.00%
-9.87%
-18.22%
-33.99%
开放
开放
吧
109
260101
景顺优选股票
1.0451
2.9358
-0.0036
-0.34%
-10.83%
-18.39%
-34.80%
开放
开放
吧
110
050007
博时平衡配置
1.0410
2.1020
0.0010
0.10%
-4.50%
-7.14%
-17.71%
开放
开放
吧
111
166001
中欧新趋势
1.0406
1.2406
-0.0049
-0.47%
-11.43%
-18.62%
-36.40%
开放
开放
吧
112
320004
诺安优化
1.0402
1.0798
-0.0005
-0.05%
-0.82%
-0.97%
-0.59%
开放
开放
吧
113
519001
银华优选
1.0386
3.5774
-0.0030
-0.29%
-8.30%
-16.06%
-34.19%
暂停
开放
吧
114
288102
中信稳定双利
1.0372
1.2302
0.0008
0.08%
-0.49%
-0.32%
-1.57%
开放
开放
吧
115
290003
泰信双息双利
1.0315
1.0558
-0.0005
-0.05%
-0.74%
-0.82%
0.52%
开放
开放
吧
116
398021
中海能源策略
1.0268
1.1068
-0.0211
-2.01%
-11.96%
-20.16%
-35.94%
开放
开放
吧
117
020002
国泰金龙债券
1.0240
1.2730
0.0000
0.00%
-0.10%
0.39%
2.48%
开放
开放
吧
118
160311
华夏蓝筹
1.0230
3.0960
-0.0100
-0.97%
-9.39%
-16.22%
-27.91%
开放
开放
吧
119
110008
易方达稳健收益B
1.0213
1.0579
0.0004
0.04%
-0.20%
0.20%
1.45%
开放
开放
吧
120
110007
易方达稳健收益A
1.0196
1.0562
0.0004
0.04%
-0.21%
0.17%
1.31%
开放
开放
吧
121
519519
友邦增利A
1.0193
1.0523
0.0003
0.03%
-0.25%
-0.04%
1.78%
开放
开放
吧
122
460003
友邦增利B
1.0180
1.0510
0.0002
0.02%
-0.26%
-0.07%
1.80%
开放
开放
吧
123
050008
博时产业成长
1.0160
2.2480
-0.0040
-0.39%
-8.80%
-15.82%
-32.40%
开放
开放
吧
124
121009
国投瑞银债券
1.0136
1.0136
0.0007
0.07%
-0.20%
-0.13%
1.36%
开放
开放
吧
125
260108
景顺新兴成长
1.0120
2.3620
-0.0110
-1.08%
-9.16%
-15.81%
-30.06%
开放
开放
吧
126
395001
中海稳健收益
1.0100
1.0100
0.0010
0.10%
-0.10%
0.20%
1.00%
开放
开放
吧
127
519078
汇添富强债
1.0090
1.0090
0.0000
0.00%
0.00%
0.30%
0.90%
开放
开放
吧
128
001011
华夏希望债券A
1.0090
1.0090
0.0000
0.00%
-0.10%
0.10%
0.90%
开放
开放
吧
129
180002
银华保本
1.0086
1.1486
-0.0004
-0.04%
-0.85%
-1.19%
-7.84%
开放
开放
吧
130
001013
华夏希望债券C
1.0080
1.0080
0.0000
0.00%
-0.10%
0.10%
0.80%
开放
开放
吧
131
161902
万家债券
1.0071
1.4433
0.0008
0.08%
0.07%
0.40%
-0.76%
开放
开放
吧
132
110017
易方达增强回报A
1.0070
1.0070
0.0000
0.00%
-0.30%
0.00%
0.70%
开放
开放
吧
133
519680
交银增利A
1.0067
1.0067
0.0006
0.06%
-0.01%
0.25%
0.67%
开放
开放
吧
134
485107
工银添利A
1.0063
1.0063
0.0001
0.01%
-0.03%
0.27%
0.63%
开放
开放
吧
135
420102
天弘永利债券B
1.0061
1.0061
0.0004
0.04%
-0.12%
0.37%
0.61%
开放
开放
吧
136
110018
易方达增强回报B
1.0060
1.0060
0.0000
0.00%
-0.30%
0.00%
0.60%
开放
开放
吧
137
519682
交银增利C
1.0059
1.0059
0.0006
0.06%
-0.02%
0.22%
0.59%
开放
开放
吧
138
485007
工银添利B
1.0056
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