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银行
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理财
全部开放基金数据排名(08年6月18日)
http://www.yuxinews.com 2008-6-19 9:39:00
序号
基金代码
基金简称
最新净值
累计净值
日增长值
日增长率
周增长率
月增长率
本年收益
申购
赎回
吧
1
510180
华安上证180
6.7760
6.8210
0.3190
4.94%
-4.08%
-21.50%
-42.90%
开放
开放
吧
2
000011
华夏大盘精选
5.4200
5.7000
0.1340
2.54%
-3.90%
-14.86%
-24.73%
暂停
开放
吧
3
377010
上投阿尔法
4.5684
4.6084
0.1628
3.70%
-2.79%
-18.03%
-29.50%
开放
开放
吧
4
162204
荷银行业精选
3.6792
3.8492
0.1315
3.71%
-2.54%
-15.98%
-32.48%
开放
开放
吧
5
110002
易方达策略成长
3.3700
4.1000
0.1160
3.56%
-2.12%
-16.52%
-35.38%
开放
开放
吧
6
070002
嘉实增长
3.3000
3.8410
0.0920
2.87%
-2.97%
-14.86%
-26.37%
开放
开放
吧
7
159901
易方达深100ETF
3.0950
3.2150
0.1540
5.24%
-5.50%
-25.13%
-42.81%
开放
开放
吧
8
260104
景顺内需增长
2.8640
3.7340
0.0900
3.24%
-3.11%
-16.87%
-37.71%
开放
开放
吧
9
340006
兴业全球视野
2.7185
2.7185
0.0840
3.19%
-1.22%
-15.07%
-24.33%
开放
开放
吧
10
070006
嘉实服务
2.7180
3.0380
0.1040
3.98%
-3.27%
-19.47%
-33.94%
开放
开放
吧
11
240008
华宝收益增长
2.6662
2.6662
0.1083
4.23%
-3.69%
-20.93%
-31.85%
开放
开放
吧
12
510880
友邦红利ETF
2.6230
2.6230
0.1450
5.85%
-2.82%
-21.25%
-43.46%
推荐
开放
吧
13
510050
华夏上证50
2.4170
2.9340
0.1010
4.36%
-2.15%
-18.62%
-41.86%
推荐
开放
吧
14
002011
华夏红利
2.3990
3.2320
0.0650
2.78%
-2.20%
-12.64%
-23.31%
开放
开放
吧
15
519008
汇添富优势
2.3619
3.9219
0.0584
2.54%
-2.70%
-14.02%
-36.08%
开放
开放
吧
16
375010
上投中国优势
2.3433
4.9633
0.1026
4.58%
-3.86%
-22.94%
-36.03%
开放
开放
吧
17
360005
光大红利
2.2720
2.9300
0.0891
4.08%
-3.23%
-19.16%
-32.76%
开放
开放
吧
18
040005
华安宏利
2.2040
2.5940
0.0727
3.41%
-2.61%
-15.90%
-30.64%
开放
开放
吧
19
202202
南方避险
2.1307
2.6747
0.0096
0.45%
-0.20%
-6.51%
-20.45%
开放
开放
吧
20
378010
上投成长先锋
2.0724
2.0724
0.0897
4.52%
-4.18%
-22.41%
-37.03%
开放
开放
吧
21
240009
华宝先进成长
2.0176
2.0176
0.0850
4.40%
-3.84%
-20.74%
-29.50%
开放
开放
吧
22
519692
交银成长
2.0051
2.1851
0.0618
3.18%
-2.04%
-15.85%
-28.38%
开放
开放
吧
23
540002
汇丰晋信龙腾
1.8989
1.8989
0.0870
4.80%
-3.57%
-20.36%
-36.90%
开放
开放
吧
24
159902
华夏中小板
1.8960
1.8960
0.0820
4.52%
-5.58%
-22.52%
-36.29%
开放
开放
吧
25
270006
广发优选
1.8860
2.2160
0.0622
3.41%
-2.86%
-18.65%
-38.35%
开放
开放
吧
26
000021
华夏优势
1.8660
1.9860
0.0590
3.27%
-1.89%
-14.52%
-27.36%
开放
开放
吧
27
288002
中信红利精选
1.8604
3.2604
0.0751
4.21%
-4.17%
-17.32%
-29.27%
暂停
开放
吧
28
540001
汇丰晋信2016
1.8223
1.9223
0.0261
1.45%
-1.41%
-7.96%
-19.26%
开放
开放
吧
29
217002
招商安泰平衡
1.7834
2.3984
0.0265
1.51%
-0.57%
-8.63%
-18.28%
开放
开放
吧
30
162703
广发小盘
1.7720
3.0820
0.0799
4.72%
-4.43%
-22.70%
-37.42%
开放
开放
吧
31
160505
博时主题
1.7680
3.2290
0.0570
3.33%
-0.79%
-12.08%
-30.69%
推荐
开放
吧
32
450002
国海弹性
1.7655
2.4755
0.0490
2.85%
-2.66%
-13.46%
-23.86%
开放
开放
吧
33
260109
景顺内需贰号
1.7600
1.9400
0.0530
3.10%
-3.30%
-15.99%
-36.86%
开放
开放
吧
34
110009
易方达价值精选
1.7564
2.3864
0.0485
2.84%
-2.12%
-15.42%
-30.82%
开放
开放
吧
35
202003
南方绩优成长
1.6930
1.9930
0.0514
3.13%
-2.04%
-17.19%
-35.77%
开放
开放
吧
36
580002
东吴动力
1.6811
1.7811
0.0363
2.21%
-3.62%
-15.35%
-21.48%
开放
开放
吧
37
162201
荷银合丰成长
1.6578
2.7378
0.0488
3.03%
-3.44%
-15.18%
-24.77%
开放
开放
吧
38
288001
中信经典配置
1.6559
2.6559
0.0501
3.12%
-3.73%
-16.45%
-29.97%
开放
开放
吧
39
255010
德盛稳健
1.6310
2.2510
0.0420
2.64%
-3.61%
-14.79%
-32.22%
开放
开放
吧
40
519690
交银稳健
1.5977
2.4277
0.0486
3.14%
-3.86%
-14.81%
-25.19%
开放
开放
吧
41
199999
相伴一生实盘示范
1.5799
1.5799
0.0733
4.87%
-3.46%
-24.09%
-32.11%
开放
开放
吧
42
180010
银华优质
1.5454
2.7454
0.0400
2.66%
-1.93%
-15.23%
-33.13%
开放
开放
吧
43
151002
银河收益
1.5178
1.8178
0.0077
0.51%
-0.50%
-3.81%
-10.29%
开放
开放
吧
44
519029
华夏稳增
1.4970
2.2020
0.0440
3.03%
-2.35%
-14.94%
-33.29%
开放
开放
吧
45
160106
南方高增
1.4894
2.7434
0.0666
4.68%
-2.66%
-22.84%
-40.06%
开放
开放
吧
46
162202
荷银合丰周期
1.4654
2.9404
0.0486
3.43%
-2.66%
-13.93%
-25.01%
开放
开放
吧
47
160605
鹏华中国50
1.4560
2.9860
0.0510
3.63%
-3.45%
-18.57%
-34.80%
开放
开放
吧
48
050004
博时精选
1.4393
2.8293
0.0495
3.56%
-2.10%
-16.42%
-33.86%
开放
开放
吧
49
110001
易方达平稳增长
1.4310
2.6610
0.0310
2.21%
-1.31%
-11.45%
-25.52%
开放
开放
吧
50
481004
工银成长
1.4291
1.4291
0.0466
3.37%
-3.74%
-15.06%
-28.29%
开放
开放
吧
51
240002
华宝宝康配置
1.3789
2.9689
0.0504
3.79%
-2.72%
-17.37%
-26.42%
开放
开放
吧
52
200001
长城久恒
1.3580
2.4680
0.0280
2.11%
-0.95%
-10.89%
-20.07%
开放
开放
吧
53
161609
融通动力先锋
1.3570
1.7570
0.0520
3.98%
-4.03%
-20.46%
-41.56%
开放
开放
吧
54
163302
摩根士丹利资源
1.3321
2.5671
0.0408
3.16%
-3.27%
-18.30%
-37.89%
开放
开放
吧
55
162208
荷银首选企业
1.3258
1.3758
0.0572
4.51%
-3.59%
-19.28%
-35.61%
开放
开放
吧
56
163801
中银中国
1.3149
2.7449
0.0399
3.13%
-3.53%
-16.25%
-29.34%
开放
开放
吧
57
162205
荷银风险预算
1.2885
2.0385
0.0127
1.00%
-1.40%
-6.86%
-12.55%
开放
开放
吧
58
270002
广发稳健
1.2838
2.9038
0.0440
3.55%
-3.41%
-18.96%
-34.54%
开放
开放
吧
59
162006
长城久富
1.2758
3.1566
0.0418
3.39%
-2.65%
-15.84%
-29.89%
开放
开放
吧
60
160610
鹏华动力增长
1.2530
1.3530
0.0540
4.50%
-6.07%
-22.17%
-37.24%
开放
开放
吧
61
161706
招商优质成长
1.2508
3.1611
0.0454
3.77%
-2.78%
-17.25%
-33.29%
开放
开放
吧
62
000001
华夏成长
1.2440
2.9250
0.0340
2.81%
-3.04%
-13.73%
-27.11%
开放
开放
吧
63
112002
易方达策略二号
1.2320
2.7670
0.0410
3.44%
-2.14%
-16.19%
-34.30%
开放
开放
吧
64
510080
长盛债券基金
1.2190
1.8090
0.0070
0.58%
-0.31%
-2.74%
-6.23%
开放
开放
吧
65
100018
富国天利
1.2099
1.7199
0.0029
0.24%
0.10%
-1.11%
-1.95%
开放
开放
吧
66
161005
富国天惠
1.2015
2.7015
0.0436
3.77%
-3.32%
-16.81%
-32.21%
开放
开放
吧
67
450003
国海潜力
1.1969
1.1969
0.0385
3.32%
-2.84%
-17.72%
-32.31%
开放
开放
吧
68
161605
融通蓝筹成长
1.1800
2.3100
0.0340
2.97%
-2.56%
-16.37%
-37.73%
开放
开放
吧
69
590001
中邮核心优选
1.1796
2.3996
0.0567
5.05%
-5.29%
-23.14%
-41.53%
暂停
开放
吧
70
162102
金鹰小盘
1.1729
1.8529
0.0427
3.78%
-5.57%
-15.40%
-23.23%
开放
开放
吧
71
070005
嘉实债券
1.1690
1.5790
0.0080
0.69%
-0.26%
-3.47%
-4.49%
开放
开放
吧
72
161604
融通深证100
1.1640
2.3340
0.0540
4.86%
-5.29%
-23.67%
-40.46%
开放
开放
吧
73
162203
荷银合丰稳定
1.1608
2.6608
0.0301
2.66%
-2.98%
-15.92%
-31.07%
开放
开放
吧
74
002001
华夏回报
1.1540
3.1660
0.0160
1.41%
-1.28%
-8.12%
-14.87%
开放
开放
吧
75
240003
华宝宝康债券
1.1510
1.5510
0.0028
0.24%
0.15%
-0.74%
-0.32%
开放
开放
吧
76
240001
华宝宝康消费品
1.1493
2.9570
0.0383
3.45%
-2.60%
-16.90%
-26.15%
开放
开放
吧
77
217003
招商安泰债券A
1.1394
1.3759
0.0002
0.02%
0.11%
0.29%
1.34%
开放
开放
吧
78
161603
融通债券
1.1370
1.3620
0.0000
0.00%
-0.18%
-0.44%
2.04%
开放
开放
吧
79
200002
长城久泰
1.1367
3.9967
0.0520
4.79%
-3.74%
-21.36%
-41.77%
开放
开放
吧
80
519013
海富通风格优势
1.1340
1.7900
0.0430
3.94%
-3.65%
-18.88%
-35.54%
开放
开放
吧
81
160105
南方积极配置
1.1322
2.4962
0.0324
2.95%
-1.59%
-15.07%
-31.81%
开放
开放
吧
82
217203
招商安泰债券B
1.1294
1.3659
0.0003
0.03%
0.11%
0.27%
1.12%
开放
开放
吧
83
110010
易方达价值成长
1.1256
1.1856
0.0423
3.90%
-2.47%
-17.12%
-30.03%
开放
开放
吧
84
160602
鹏华普天债券A
1.1220
1.2510
0.0010
0.09%
0.00%
-0.09%
2.19%
开放
开放
吧
85
217009
招商核心价值
1.1147
1.1147
0.0394
3.66%
-2.36%
-17.78%
-35.97%
开放
开放
吧
86
270001
广发聚富
1.1126
3.4226
0.0374
3.48%
-3.72%
-17.99%
-31.24%
开放
开放
吧
87
202001
南方稳健成长
1.1045
2.8995
0.0454
4.29%
-3.80%
-16.50%
-34.33%
开放
开放
吧
88
110005
易方达积极成长
1.1044
3.6748
0.0322
3.00%
-2.29%
-15.91%
-30.59%
开放
开放
吧
89
160608
鹏华普天债券B
1.1020
1.2310
0.0010
0.09%
0.00%
-0.09%
1.66%
开放
开放
吧
90
001001
华夏债券A/B
1.1010
1.3910
0.0000
0.00%
0.00%
0.00%
0.89%
开放
开放
吧
91
217008
招商安本增利
1.0992
1.1992
0.0031
0.28%
0.12%
-0.91%
-4.77%
开放
开放
吧
92
090002
大成债券A/B
1.0983
1.3278
-0.0006
-0.05%
-0.06%
0.15%
1.84%
开放
开放
吧
93
485105
工银强债A
1.0953
1.1153
0.0002
0.02%
0.11%
0.05%
-1.35%
开放
开放
吧
94
001003
华夏债券C
1.0930
1.3830
0.0010
0.09%
0.09%
0.09%
0.83%
开放
开放
吧
95
121005
国投瑞银创新
1.0907
2.0573
0.0390
3.71%
-3.14%
-18.67%
-32.13%
开放
开放
吧
96
485005
工银强债B
1.0903
1.1103
0.0002
0.02%
0.10%
0.01%
-1.54%
开放
开放
吧
97
121001
国投瑞银融华
1.0884
2.0404
0.0188
1.76%
-1.23%
-9.05%
-20.51%
开放
开放
吧
98
092002
大成债券C
1.0847
1.3142
-0.0007
-0.06%
-0.07%
0.11%
1.57%
开放
开放
吧
99
213003
宝盈策略增长
1.0775
1.2775
0.0443
4.29%
-3.31%
-17.85%
-34.38%
开放
开放
吧
100
050106
博时稳定价值A
1.0760
1.1140
0.0000
0.00%
0.09%
0.28%
0.75%
开放
开放
吧
101
202101
南方宝元
1.0742
2.2942
0.0121
1.14%
-0.51%
-5.27%
-9.29%
开放
开放
吧
102
050006
博时稳定价值B
1.0730
1.1110
0.0000
0.00%
0.09%
0.19%
0.56%
开放
开放
吧
103
202102
南方多利
1.0707
1.0988
0.0017
0.16%
-0.43%
-1.35%
-1.65%
开放
开放
吧
104
360006
光大新增长
1.0676
2.3476
0.0497
4.88%
-4.72%
-21.70%
-34.51%
开放
开放
吧
105
340001
兴业转债基金
1.0663
2.5323
0.0086
0.81%
-0.73%
-6.28%
-15.63%
暂停
开放
吧
106
519666
银河银信添利
1.0653
1.1233
0.0013
0.12%
0.06%
-0.31%
-1.51%
开放
开放
吧
107
519667
银信添利B
1.0653
1.1233
0.0013
0.12%
0.06%
--
6.53%
开放
开放
吧
108
257030
德盛优势
1.0610
1.1610
0.0330
3.21%
-2.21%
-17.04%
-33.30%
开放
开放
吧
109
260101
景顺优选股票
1.0609
2.9516
0.0333
3.24%
-2.52%
-16.77%
-33.81%
开放
开放
吧
110
166001
中欧新趋势
1.0541
1.2541
0.0377
3.71%
-3.13%
-17.40%
-35.57%
开放
开放
吧
111
519001
银华优选
1.0487
3.6100
0.0258
2.52%
-1.75%
-14.93%
-33.55%
暂停
开放
吧
112
050007
博时平衡配置
1.0460
2.1070
0.0130
1.26%
-0.76%
-6.61%
-17.31%
开放
开放
吧
113
320004
诺安优化
1.0421
1.0817
0.0030
0.29%
-0.12%
-0.82%
-0.41%
开放
开放
吧
114
288102
中信稳定双利
1.0373
1.2303
0.0005
0.05%
-0.09%
-0.29%
-1.56%
开放
开放
吧
115
160311
华夏蓝筹
1.0350
3.1240
0.0310
3.09%
-3.18%
-15.23%
-27.06%
开放
开放
吧
116
398021
中海能源策略
1.0340
1.1140
0.0448
4.53%
-5.31%
-19.55%
-35.49%
开放
开放
吧
117
290003
泰信双息双利
1.0335
1.0578
0.0026
0.25%
-0.02%
-0.62%
0.71%
开放
开放
吧
118
020012
国泰金龙债券C
1.0240
1.2730
0.0000
0.00%
0.00%
2.40%
2.40%
开放
开放
吧
119
020002
国泰金龙债券A
1.0240
1.2730
0.0000
0.00%
0.00%
0.29%
2.48%
开放
开放
吧
120
050008
博时产业成长
1.0230
2.2630
0.0260
2.61%
-2.48%
-14.61%
-31.94%
开放
开放
吧
121
110008
易方达稳健收益B
1.0214
1.0580
0.0000
0.00%
0.02%
0.20%
1.46%
开放
开放
吧
122
260108
景顺新兴成长
1.0200
2.3700
0.0300
3.03%
-3.32%
-14.79%
-29.51%
开放
开放
吧
123
519519
友邦增利A
1.0196
1.0526
0.0005
0.05%
0.03%
-0.03%
1.81%
开放
开放
吧
124
110007
易方达稳健收益A
1.0196
1.0562
0.0000
0.00%
0.01%
0.17%
1.31%
开放
开放
吧
125
460003
友邦增利B
1.0184
1.0514
0.0006
0.06%
0.03%
-0.05%
1.84%
开放
开放
吧
126
519068
汇添富焦点
1.0147
1.1647
0.0306
3.11%
-3.28%
-17.05%
-36.43%
开放
开放
吧
127
121009
国投瑞银债券
1.0147
1.0147
0.0009
0.09%
0.15%
-0.03%
1.47%
开放
开放
吧
128
519015
海富通精选二号
1.0120
1.0120
0.0360
3.69%
-3.07%
-14.09%
-27.51%
开放
开放
吧
129
395001
中海稳健收益
1.0100
1.0100
0.0000
0.00%
0.00%
0.20%
1.00%
开放
开放
吧
130
519078
汇添富强债
1.0090
1.0090
0.0000
0.00%
0.10%
0.30%
0.90%
开放
开放
吧
131
001011
华夏希望债券A
1.0090
1.0090
0.0000
0.00%
0.00%
0.10%
0.90%
开放
开放
吧
132
400007
东方策略成长
1.0086
1.0086
0.0187
1.89%
0.87%
--
0.86%
开放
开放
吧
133
180002
银华保本
1.0080
1.1480
0.0008
0.08%
-0.23%
-1.29%
-7.89%
开放
开放
吧
134
001013
华夏希望债券C
1.0080
1.0080
0.0000
0.00%
0.00%
0.10%
0.80%
开放
开放
吧
135
161902
万家债券
1.0075
1.4437
0.0007
0.07%
0.11%
0.45%
-0.72%
开放
开放
吧
136
110017
易方达增强回报A
1.0070
1.0070
0.0000
0.00%
0.00%
0.00%
0.70%
开放
开放
吧
137
519680
交银增利A
1.0068
1.0068
-0.0001
-0.01%
0.09%
0.25%
0.68%
开放
开放
吧
138
420102
天弘永利债券B
1.0064
1.0064
0.0003
0.03%
0.05%
0.38%
0.64%
开放
开放
吧
139
485107
工银添利A
1.0064
1.0064
0.0001
0.01%
0.05%
0.26%
0.64%
开放
开放
吧
140