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证券
银行
保险
理财
全部开放基金数据排名(08年6月20日)
http://www.yuxinews.com 2008-6-23 13:48:00
序号
基金代码
基金简称
最新净值
累计净值
日增长值
日增长率
周增长率
月增长率
本年收益
申购
赎回
吧
1
510180
华安上证180
6.4790
6.5240
0.1800
2.86%
-3.43%
-22.62%
-45.40%
开放
开放
吧
2
000011
华夏大盘精选
5.2120
5.4920
0.0260
0.50%
-5.37%
-15.77%
-27.62%
暂停
开放
吧
3
377010
上投阿尔法
4.4111
4.4511
0.0730
1.68%
-2.61%
-18.60%
-31.93%
开放
开放
吧
4
162204
荷银行业精选
3.5682
3.7382
0.0587
1.67%
-2.27%
-16.65%
-34.52%
开放
开放
吧
5
110002
易方达策略成长
3.2450
3.9750
0.0530
1.66%
-2.90%
-17.85%
-37.78%
开放
开放
吧
6
070002
嘉实增长
3.2120
3.7530
0.0430
1.36%
-3.11%
-15.34%
-28.33%
开放
开放
吧
7
159901
易方达深100ETF
2.9270
3.0470
0.0640
2.24%
-5.91%
-26.48%
-45.92%
开放
开放
吧
8
260104
景顺内需增长
2.7700
3.6400
0.0540
1.99%
-3.05%
-17.29%
-39.76%
开放
开放
吧
9
340006
兴业全球视野
2.6292
2.6292
0.0462
1.79%
-2.34%
-16.06%
-26.82%
开放
开放
吧
10
070006
嘉实服务
2.6130
2.9330
0.0440
1.71%
-3.58%
-20.36%
-36.49%
开放
开放
吧
11
240008
华宝收益增长
2.5238
2.5238
0.0440
1.77%
-5.21%
-23.20%
-35.49%
开放
开放
吧
12
510880
友邦红利ETF
2.4540
2.4540
0.0400
1.66%
-4.59%
-24.45%
-47.10%
推荐
开放
吧
13
002011
华夏红利
2.3340
3.1670
0.0250
1.08%
-2.34%
-13.17%
-25.38%
开放
开放
吧
14
510050
华夏上证50
2.3240
2.8230
0.0620
2.74%
-1.82%
-19.61%
-44.09%
推荐
开放
吧
15
519008
汇添富优势
2.3095
3.8695
0.0402
1.77%
-2.26%
-13.96%
-37.50%
开放
开放
吧
16
375010
上投中国优势
2.2378
4.8578
0.0371
1.69%
-4.09%
-23.97%
-38.91%
开放
开放
吧
17
360005
光大红利
2.1668
2.8248
0.0343
1.61%
-3.86%
-20.65%
-35.87%
开放
开放
吧
18
040005
华安宏利
2.1314
2.5214
0.0245
1.16%
-2.61%
-16.36%
-32.93%
开放
开放
吧
19
202202
南方避险
2.1065
2.6505
0.0032
0.15%
-1.14%
-6.60%
-21.35%
开放
开放
吧
20
378010
上投成长先锋
2.0133
2.0133
0.0470
2.39%
-2.82%
-22.16%
-38.83%
开放
开放
吧
21
519692
交银成长
1.9550
2.1350
0.0370
1.93%
-1.82%
-15.71%
-30.17%
开放
开放
吧
22
240009
华宝先进成长
1.9170
1.9170
0.0328
1.74%
-4.53%
-22.50%
-33.01%
开放
开放
吧
23
540002
汇丰晋信龙腾
1.8354
1.8354
0.0434
2.42%
-2.20%
-20.94%
-39.01%
开放
开放
吧
24
270006
广发优选
1.8120
2.1420
0.0256
1.43%
-3.62%
-19.72%
-40.77%
开放
开放
吧
25
000021
华夏优势
1.8110
1.9310
0.0260
1.46%
-2.00%
-15.02%
-29.51%
开放
开放
吧
26
540001
汇丰晋信2016
1.8036
1.9036
0.0129
0.72%
-0.73%
-8.05%
-20.09%
开放
开放
吧
27
288002
中信红利精选
1.7860
3.1860
0.0201
1.14%
-4.49%
-19.82%
-32.10%
暂停
开放
吧
28
159902
华夏中小板
1.7790
1.7790
0.0240
1.37%
-5.92%
-24.81%
-40.22%
开放
开放
吧
29
217002
招商安泰平衡
1.7534
2.3684
0.0146
0.84%
-1.19%
-9.04%
-19.66%
开放
开放
吧
30
450002
国海弹性
1.7521
2.4621
0.0379
2.21%
-1.22%
-12.67%
-24.44%
开放
开放
吧
31
160505
博时主题
1.7090
3.1700
0.0270
1.61%
-1.56%
-13.60%
-33.01%
推荐
开放
吧
32
260109
景顺内需贰号
1.7040
1.8840
0.0330
1.97%
-3.07%
-16.55%
-38.87%
开放
开放
吧
33
110009
易方达价值精选
1.6949
2.3249
0.0235
1.41%
-3.06%
-16.50%
-33.24%
开放
开放
吧
34
162703
广发小盘
1.6764
2.9864
0.0231
1.40%
-5.87%
-24.31%
-40.80%
开放
开放
吧
35
580002
东吴动力
1.6574
1.7574
0.0225
1.38%
-1.80%
-13.59%
-22.58%
开放
开放
吧
36
202003
南方绩优成长
1.6507
1.9507
0.0265
1.63%
-2.38%
-16.64%
-37.37%
开放
开放
吧
37
162201
荷银合丰成长
1.6138
2.6938
0.0335
2.12%
-2.79%
-15.17%
-26.76%
开放
开放
吧
38
255010
德盛稳健
1.6050
2.2250
0.0300
1.90%
-1.89%
-14.31%
-33.30%
开放
开放
吧
39
288001
中信经典配置
1.5952
2.5952
0.0137
0.87%
-4.28%
-18.03%
-32.54%
开放
开放
吧
40
519690
交银稳健
1.5717
2.4017
0.0237
1.53%
-2.04%
-14.34%
-26.40%
开放
开放
吧
41
199999
相伴一生实盘示范
1.5438
1.5438
0.0530
3.56%
-0.24%
-23.34%
-33.67%
开放
开放
吧
42
151002
银河收益
1.5061
1.8061
0.0031
0.21%
-0.81%
-3.97%
-10.98%
开放
开放
吧
43
180010
银华优质
1.5028
2.7028
0.0225
1.52%
-2.09%
-15.75%
-34.97%
开放
开放
吧
44
519029
华夏稳增
1.4540
2.1590
0.0220
1.54%
-2.42%
-15.86%
-35.20%
开放
开放
吧
45
162202
荷银合丰周期
1.4246
2.8996
0.0209
1.49%
-2.58%
-14.99%
-27.10%
开放
开放
吧
46
160106
南方高增
1.4223
2.6763
0.0340
2.45%
-3.63%
-23.57%
-42.76%
开放
开放
吧
47
050004
博时精选
1.4048
2.7948
0.0238
1.72%
-1.58%
-16.21%
-35.44%
开放
开放
吧
48
160605
鹏华中国50
1.3960
2.9260
0.0160
1.16%
-4.12%
-19.45%
-37.48%
开放
开放
吧
49
110001
易方达平稳增长
1.3960
2.6260
0.0110
0.79%
-1.69%
-11.81%
-27.34%
开放
开放
吧
50
481004
工银成长
1.3911
1.3911
0.0251
1.84%
-2.62%
-15.55%
-30.20%
开放
开放
吧
51
200001
长城久恒
1.3320
2.4420
0.0180
1.37%
-0.89%
-10.90%
-21.60%
开放
开放
吧
52
240002
华宝宝康配置
1.3228
2.9128
0.0192
1.47%
-3.21%
-19.16%
-29.42%
开放
开放
吧
53
161609
融通动力先锋
1.3090
1.7090
0.0330
2.59%
-3.39%
-20.81%
-43.63%
开放
开放
吧
54
163302
摩根士丹利资源
1.2866
2.5216
0.0148
1.16%
-4.36%
-18.80%
-40.01%
开放
开放
吧
55
162208
荷银首选企业
1.2798
1.3298
0.0284
2.27%
-2.60%
-19.95%
-37.84%
开放
开放
吧
56
163801
中银中国
1.2759
2.7059
0.0163
1.29%
-2.94%
-17.00%
-31.44%
开放
开放
吧
57
162205
荷银风险预算
1.2714
2.0214
0.0055
0.43%
-1.37%
-7.49%
-13.71%
开放
开放
吧
58
162006
长城久富
1.2459
3.1267
0.0232
1.90%
-1.93%
-15.19%
-31.53%
开放
开放
吧
59
270002
广发稳健
1.2351
2.8551
0.0162
1.33%
-3.65%
-19.95%
-37.03%
开放
开放
吧
60
510080
长盛债券基金
1.2113
1.8013
0.0024
0.20%
-0.37%
-2.91%
-6.82%
开放
开放
吧
61
000001
华夏成长
1.2090
2.8900
0.0130
1.09%
-2.58%
-14.68%
-29.16%
开放
开放
吧
62
160610
鹏华动力增长
1.2080
1.3080
0.0350
2.98%
-4.51%
-22.46%
-39.50%
开放
开放
吧
63
161706
招商优质成长
1.2064
3.1167
0.0231
1.95%
-2.86%
-18.39%
-35.66%
开放
开放
吧
64
100018
富国天利
1.2022
1.7122
-0.0009
-0.07%
-0.41%
-2.25%
-2.57%
开放
开放
吧
65
112002
易方达策略二号
1.1890
2.7240
0.0190
1.62%
-2.70%
-17.37%
-36.60%
开放
开放
吧
66
070005
嘉实债券
1.1610
1.5710
0.0010
0.09%
-0.17%
-3.65%
-5.15%
开放
开放
吧
67
161005
富国天惠
1.1590
2.6590
0.0238
2.10%
-2.57%
-17.60%
-34.61%
开放
开放
吧
68
450003
国海潜力
1.1522
1.1522
0.0178
1.57%
-3.67%
-18.46%
-34.84%
开放
开放
吧
69
161605
融通蓝筹成长
1.1460
2.2760
0.0210
1.87%
-2.47%
-16.59%
-39.53%
开放
开放
吧
70
240003
华宝宝康债券
1.1457
1.5457
-0.0004
-0.03%
-0.21%
-1.49%
-0.78%
开放
开放
吧
71
217003
招商安泰债券A
1.1395
1.3760
0.0004
0.04%
0.09%
0.28%
1.35%
开放
开放
吧
72
161603
融通债券
1.1360
1.3610
0.0000
0.00%
-0.18%
-0.53%
1.95%
开放
开放
吧
73
002001
华夏回报
1.1330
3.1450
0.0040
0.35%
-1.65%
-8.63%
-16.42%
开放
开放
吧
74
217203
招商安泰债券B
1.1294
1.3659
0.0004
0.04%
0.08%
0.25%
1.12%
开放
开放
吧
75
162102
金鹰小盘
1.1258
1.8058
0.0132
1.19%
-4.95%
-17.14%
-26.32%
开放
开放
吧
76
162203
荷银合丰稳定
1.1246
2.6246
0.0184
1.66%
-3.16%
-16.55%
-33.22%
开放
开放
吧
77
160602
鹏华普天债券A
1.1220
1.2510
0.0010
0.09%
0.00%
-0.09%
2.19%
开放
开放
吧
78
590001
中邮核心优选
1.1212
2.3412
0.0285
2.61%
-4.90%
-23.86%
-44.43%
暂停
开放
吧
79
240001
华宝宝康消费品
1.1073
2.9150
0.0189
1.74%
-3.04%
-18.18%
-28.85%
开放
开放
吧
80
161604
融通深证100
1.1050
2.2750
0.0230
2.13%
-5.64%
-24.88%
-43.48%
开放
开放
吧
81
160608
鹏华普天债券B
1.1020
1.2310
0.0010
0.09%
0.00%
-0.09%
1.66%
开放
开放
吧
82
001001
华夏债券A/B
1.1010
1.3910
0.0000
0.00%
0.00%
0.00%
0.89%
开放
开放
吧
83
090002
大成债券A/B
1.0982
1.3277
-0.0003
-0.03%
-0.04%
0.16%
1.83%
开放
开放
吧
84
217008
招商安本增利
1.0973
1.1973
0.0021
0.19%
0.14%
-0.98%
-4.93%
开放
开放
吧
85
160105
南方积极配置
1.0961
2.4601
0.0165
1.53%
-2.13%
-15.89%
-33.99%
开放
开放
吧
86
485105
工银强债A
1.0953
1.1153
0.0000
0.00%
0.06%
0.05%
-1.35%
开放
开放
吧
87
001003
华夏债券C
1.0920
1.3820
0.0000
0.00%
0.00%
0.00%
0.73%
开放
开放
吧
88
485005
工银强债B
1.0903
1.1103
0.0000
0.00%
0.06%
0.02%
-1.54%
开放
开放
吧
89
110010
易方达价值成长
1.0879
1.1479
0.0145
1.35%
-2.97%
-18.04%
-32.38%
开放
开放
吧
90
200002
长城久泰
1.0873
3.9473
0.0294
2.78%
-3.64%
-22.15%
-44.30%
开放
开放
吧
91
092002
大成债券C
1.0847
1.3142
-0.0003
-0.03%
-0.05%
0.13%
1.57%
开放
开放
吧
92
121001
国投瑞银融华
1.0797
2.0317
0.0105
0.98%
-0.42%
-8.63%
-21.14%
开放
开放
吧
93
519013
海富通风格优势
1.0790
1.7350
0.0220
2.08%
-4.77%
-20.54%
-38.67%
开放
开放
吧
94
202001
南方稳健成长
1.0781
2.8731
0.0344
3.30%
-2.00%
-16.46%
-35.90%
开放
开放
吧
95
217009
招商核心价值
1.0767
1.0767
0.0181
1.71%
-2.84%
-18.08%
-38.16%
开放
开放
吧
96
050106
博时稳定价值A
1.0760
1.1140
0.0000
0.00%
0.09%
0.28%
0.75%
开放
开放
吧
97
050006
博时稳定价值B
1.0740
1.1120
0.0010
0.09%
0.09%
0.28%
0.66%
开放
开放
吧
98
110005
易方达积极成长
1.0731
3.5959
0.0173
1.64%
-2.45%
-16.31%
-32.56%
开放
开放
吧
99
270001
广发聚富
1.0729
3.3829
0.0135
1.27%
-3.42%
-18.87%
-33.70%
开放
开放
吧
100
202102
南方多利
1.0693
1.0974
-0.0002
-0.02%
0.02%
-1.12%
-1.78%
开放
开放
吧
101
519667
银信添利B
1.0640
1.1220
0.0005
0.05%
-0.01%
--
6.40%
开放
开放
吧
102
519666
银河银信添利
1.0640
1.1220
0.0005
0.05%
-0.01%
-0.41%
-1.63%
开放
开放
吧
103
202101
南方宝元
1.0590
2.2790
0.0076
0.72%
-0.99%
-5.96%
-10.58%
开放
开放
吧
104
340001
兴业转债基金
1.0577
2.5237
0.0036
0.34%
-0.75%
-5.92%
-16.31%
暂停
开放
吧
105
121005
国投瑞银创新
1.0507
1.9908
0.0151
1.46%
-2.83%
-19.62%
-34.62%
开放
开放
吧
106
213003
宝盈策略增长
1.0402
1.2402
0.0202
1.98%
-2.75%
-18.26%
-36.65%
开放
开放
吧
107
320004
诺安优化
1.0387
1.0783
0.0007
0.07%
-0.19%
-1.14%
-0.73%
开放
开放
吧
108
288102
中信稳定双利
1.0352
1.2282
-0.0003
-0.03%
-0.12%
-0.57%
-1.76%
开放
开放
吧
109
050007
博时平衡配置
1.0330
2.0940
0.0100
0.98%
-0.67%
-7.10%
-18.34%
开放
开放
吧
110
290003
泰信双息双利
1.0312
1.0555
0.0007
0.07%
-0.08%
-0.79%
0.49%
开放
开放
吧
111
020012
国泰金龙债券C
1.0250
1.2740
0.0000
0.00%
0.10%
2.50%
2.50%
开放
开放
吧
112
020002
国泰金龙债券A
1.0250
1.2740
0.0000
0.00%
0.10%
0.39%
2.58%
开放
开放
吧
113
213008
宝盈资源优选
1.0237
1.0237
0.0000
0.00%
-15.24%
--
2.37%
开放
开放
吧
114
360006
光大新增长
1.0227
2.3027
0.0252
2.53%
-4.23%
-22.49%
-37.26%
开放
开放
吧
115
110008
易方达稳健收益B
1.0215
1.0581
0.0004
0.04%
0.06%
0.13%
1.47%
开放
开放
吧
116
519001
银华优选
1.0212
3.5211
0.0159
1.58%
-1.96%
-15.33%
-35.29%
暂停
开放
吧
117
110007
易方达稳健收益A
1.0197
1.0563
0.0003
0.03%
0.05%
0.10%
1.32%
开放
开放
吧
118
519519
友邦增利A
1.0195
1.0525
0.0002
0.02%
0.05%
-0.02%
1.80%
开放
开放
吧
119
260101
景顺优选股票
1.0184
2.9091
0.0152
1.52%
-2.89%
-17.91%
-36.46%
开放
开放
吧
120
460003
友邦增利B
1.0182
1.0512
0.0001
0.01%
0.04%
-0.05%
1.82%
开放
开放
吧
121
257030
德盛优势
1.0170
1.1170
0.0150
1.50%
-3.14%
-18.57%
-36.06%
开放
开放
吧
122
121009
国投瑞银债券
1.0147
1.0147
0.0006
0.06%
0.18%
0.00%
1.47%
开放
开放
吧
123
166001
中欧新趋势
1.0146
1.2146
0.0218
2.20%
-2.96%
-18.32%
-37.99%
开放
开放
吧
124
395001
中海稳健收益
1.0110
1.0110
0.0000
0.00%
0.20%
0.30%
1.10%
开放
开放
吧
125
519078
汇添富强债
1.0100
1.0100
0.0010
0.10%
0.10%
0.40%
1.00%
开放
开放
吧
126
001011
华夏希望债券A
1.0090
1.0090
0.0000
0.00%
0.00%
0.10%
0.90%
开放
开放
吧
127
161902
万家债券
1.0082
1.4445
-0.0001
-0.01%
0.19%
0.57%
-0.65%
开放
开放
吧
128
001013
华夏希望债券C
1.0080
1.0080
0.0000
0.00%
0.00%
0.10%
0.80%
开放
开放
吧
129
180002
银华保本
1.0075
1.1475
-0.0004
-0.04%
-0.15%
-1.03%
-7.94%
开放
开放
吧
130
519680
交银增利A
1.0071
1.0071
0.0001
0.01%
0.10%
0.21%
0.71%
开放
开放
吧
131
110017
易方达增强回报A
1.0070
1.0070
0.0000
0.00%
0.00%
0.00%
0.70%
开放
开放
吧
132
485107
工银添利A
1.0066
1.0066
0.0000
0.00%
0.04%
0.27%
0.66%
开放
开放
吧
133
420102
天弘永利债券B
1.0065
1.0065
0.0002
0.02%
0.08%
0.37%
0.65%
开放
开放
吧
134
519682
交银增利C
1.0061
1.0061
0.0000
0.00%
0.08%
0.16%
0.61%
开放
开放
吧
135
270009
广发强债
1.0060
1.0060
0.0000
0.00%
0.10%
0.20%
0.60%
开放
开放
吧
136
110018
易方达增强回报B
1.0060
1.0060
0.0000
0.00%
0.00%
0.00%
0.60%
开放
开放
吧
137
420002
天弘永利债券A
1.0059
1.0059
0.0003
0.03%
0.08%
0.35%
0.59%
开放
开放
吧
138
485007
工银添利B
1.0058
1.0058
0.0000
0.00%
0.03%
0.23%
0.58%
开放
开放
吧
139
160311
华夏蓝筹
1.0050
3.0550
0.0120
1.21%
-2.71%
-15.90%
-29.18%