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证券
银行
保险
理财
全部开放基金数据排名(08年6月23日)
http://www.yuxinews.com 2008-6-24 10:07:00
序号
基金代码
基金简称
最新净值
累计净值
日增长值
日增长率
周增长率
月增长率
本年收益
申购
赎回
吧
1
510180
华安上证180
6.3430
6.3880
-0.1360
-2.10%
-4.86%
-22.52%
-46.55%
开放
开放
吧
2
000011
华夏大盘精选
5.1600
5.4400
-0.0520
-1.00%
-5.29%
-15.49%
-28.34%
暂停
开放
吧
3
377010
上投阿尔法
4.3223
4.3623
-0.0888
-2.01%
-3.82%
-18.69%
-33.30%
开放
开放
吧
4
162204
荷银行业精选
3.5087
3.6787
-0.0595
-1.67%
-2.73%
-16.81%
-35.61%
开放
开放
吧
5
110002
易方达策略成长
3.1930
3.9230
-0.0520
-1.60%
-3.94%
-17.60%
-38.77%
开放
开放
吧
6
070002
嘉实增长
3.1640
3.7050
-0.0480
-1.49%
-3.24%
-15.45%
-29.40%
开放
开放
吧
7
159901
易方达深100ETF
2.8790
2.9990
-0.0480
-1.64%
-6.25%
-25.16%
-46.80%
开放
开放
吧
8
260104
景顺内需增长
2.7150
3.5850
-0.0550
-1.99%
-4.27%
-17.73%
-40.95%
开放
开放
吧
9
340006
兴业全球视野
2.5911
2.5911
-0.0381
-1.45%
-3.60%
-16.01%
-27.88%
开放
开放
吧
10
070006
嘉实服务
2.5700
2.8900
-0.0430
-1.65%
-3.89%
-19.49%
-37.53%
开放
开放
吧
11
240008
华宝收益增长
2.4736
2.4736
-0.0502
-1.99%
-6.62%
-22.00%
-36.78%
开放
开放
吧
12
510880
友邦红利ETF
2.3810
2.3810
-0.0730
-2.97%
-7.53%
-24.48%
-48.67%
推荐
开放
吧
13
002011
华夏红利
2.3050
3.1380
-0.0290
-1.24%
-2.78%
-13.31%
-26.31%
开放
开放
吧
14
510050
华夏上证50
2.2750
2.7650
-0.0490
-2.11%
-4.05%
-20.06%
-45.27%
推荐
开放
吧
15
519008
汇添富优势
2.2718
3.8318
-0.0377
-1.63%
-3.06%
-14.21%
-38.52%
开放
开放
吧
16
375010
上投中国优势
2.1987
4.8187
-0.0391
-1.75%
-4.93%
-22.93%
-39.98%
开放
开放
吧
17
360005
光大红利
2.1220
2.7800
-0.0448
-2.07%
-5.33%
-19.93%
-37.19%
开放
开放
吧
18
202202
南方避险
2.0974
2.6414
-0.0091
-0.43%
-1.41%
-5.94%
-21.69%
开放
开放
吧
19
040005
华安宏利
2.0911
2.4811
-0.0403
-1.89%
-3.83%
-16.36%
-34.20%
开放
开放
吧
20
378010
上投成长先锋
1.9801
1.9801
-0.0332
-1.65%
-2.75%
-21.11%
-39.84%
开放
开放
吧
21
519692
交银成长
1.9285
2.1085
-0.0265
-1.36%
-2.58%
-14.90%
-31.12%
开放
开放
吧
22
240009
华宝先进成长
1.8834
1.8834
-0.0336
-1.75%
-5.84%
-21.26%
-34.19%
开放
开放
吧
23
540002
汇丰晋信龙腾
1.8041
1.8041
-0.0313
-1.71%
-3.22%
-19.82%
-40.05%
开放
开放
吧
24
540001
汇丰晋信2016
1.7930
1.8930
-0.0106
-0.59%
-1.20%
-7.76%
-20.55%
开放
开放
吧
25
000021
华夏优势
1.7860
1.9060
-0.0250
-1.38%
-2.83%
-14.91%
-30.48%
开放
开放
吧
26
270006
广发优选
1.7806
2.1106
-0.0314
-1.73%
-4.65%
-19.00%
-41.80%
开放
开放
吧
27
288002
中信红利精选
1.7489
3.1489
-0.0371
-2.08%
-4.81%
-19.79%
-33.51%
暂停
开放
吧
28
217002
招商安泰平衡
1.7436
2.3586
-0.0098
-0.56%
-1.62%
-8.02%
-20.11%
开放
开放
吧
29
450002
国海弹性
1.7251
2.4351
-0.0270
-1.54%
-1.38%
-12.60%
-25.60%
开放
开放
吧
30
159902
华夏中小板
1.7240
1.7240
-0.0550
-3.09%
-7.41%
-25.46%
-42.07%
开放
开放
吧
31
160505
博时主题
1.6780
3.1390
-0.0310
-1.81%
-3.73%
-13.90%
-34.22%
推荐
开放
吧
32
110009
易方达价值精选
1.6713
2.3013
-0.0236
-1.39%
-4.20%
-16.36%
-34.17%
开放
开放
吧
33
260109
景顺内需贰号
1.6700
1.8500
-0.0340
-2.00%
-4.30%
-17.08%
-40.09%
开放
开放
吧
34
580002
东吴动力
1.6408
1.7408
-0.0166
-1.00%
-1.95%
-14.39%
-23.36%
开放
开放
吧
35
162703
广发小盘
1.6347
2.9447
-0.0417
-2.49%
-6.67%
-23.83%
-42.27%
开放
开放
吧
36
202003
南方绩优成长
1.6247
1.9247
-0.0260
-1.58%
-3.16%
-15.48%
-38.36%
开放
开放
吧
37
162201
荷银合丰成长
1.5975
2.6775
-0.0163
-1.01%
-2.50%
-15.24%
-27.50%
开放
开放
吧
38
288001
中信经典配置
1.5778
2.5778
-0.0174
-1.09%
-4.39%
-16.73%
-33.27%
开放
开放
吧
39
255010
德盛稳健
1.5730
2.1930
-0.0320
-1.99%
-3.02%
-15.29%
-34.63%
开放
开放
吧
40
519690
交银稳健
1.5544
2.3844
-0.0173
-1.10%
-1.31%
-13.87%
-27.21%
开放
开放
吧
41
199999
相伴一生实盘示范
1.5370
1.5370
-0.0068
-0.44%
-0.70%
-21.01%
-33.96%
开放
开放
吧
42
151002
银河收益
1.5060
1.8060
-0.0001
-0.00%
-0.73%
-3.27%
-10.99%
开放
开放
吧
43
180010
银华优质
1.4727
2.6727
-0.0301
-2.00%
-3.70%
-15.75%
-36.27%
开放
开放
吧
44
519029
华夏稳增
1.4340
2.1390
-0.0200
-1.38%
-3.43%
-15.00%
-36.10%
开放
开放
吧
45
162202
荷银合丰周期
1.4007
2.8757
-0.0239
-1.68%
-3.23%
-14.33%
-28.32%
开放
开放
吧
46
160106
南方高增
1.3947
2.6487
-0.0276
-1.94%
-4.86%
-22.21%
-43.87%
开放
开放
吧
47
050004
博时精选
1.3861
2.7761
-0.0187
-1.33%
-2.25%
-15.57%
-36.30%
开放
开放
吧
48
110001
易方达平稳增长
1.3800
2.6100
-0.0160
-1.15%
-2.61%
-11.20%
-28.18%
开放
开放
吧
49
160605
鹏华中国50
1.3770
2.9070
-0.0190
-1.36%
-4.84%
-18.23%
-38.33%
开放
开放
吧
50
481004
工银成长
1.3693
1.3693
-0.0218
-1.57%
-3.20%
-15.95%
-31.29%
开放
开放
吧
51
200001
长城久恒
1.3180
2.4280
-0.0140
-1.05%
-1.86%
-10.77%
-22.42%
开放
开放
吧
52
240002
华宝宝康配置
1.3016
2.8916
-0.0212
-1.60%
-4.61%
-18.05%
-30.55%
开放
开放
吧
53
161609
融通动力先锋
1.2840
1.6840
-0.0250
-1.91%
-4.18%
-20.50%
-44.71%
开放
开放
吧
54
163302
摩根士丹利资源
1.2751
2.5101
-0.0115
-0.89%
-4.16%
-17.23%
-40.55%
开放
开放
吧
55
162205
荷银风险预算
1.2644
2.0144
-0.0070
-0.55%
-1.51%
-7.30%
-14.18%
开放
开放
吧
56
163801
中银中国
1.2553
2.6853
-0.0206
-1.61%
-3.80%
-17.05%
-32.55%
开放
开放
吧
57
162208
荷银首选企业
1.2518
1.3018
-0.0280
-2.19%
-3.68%
-19.98%
-39.20%
开放
开放
吧
58
162006
长城久富
1.2311
3.1119
-0.0148
-1.19%
-2.24%
-14.84%
-32.34%
开放
开放
吧
59
270002
广发稳健
1.2178
2.8378
-0.0173
-1.40%
-4.27%
-18.58%
-37.91%
开放
开放
吧
60
510080
长盛债券基金
1.2087
1.7987
-0.0026
-0.21%
-0.54%
-2.70%
-7.02%
开放
开放
吧
61
160610
鹏华动力增长
1.2000
1.3000
-0.0080
-0.66%
-3.54%
-20.53%
-39.90%
开放
开放
吧
62
100018
富国天利
1.1999
1.7099
-0.0023
-0.19%
-0.71%
-1.80%
-2.76%
开放
开放
吧
63
161706
招商优质成长
1.1911
3.1014
-0.0153
-1.27%
-3.39%
-17.86%
-36.47%
开放
开放
吧
64
000001
华夏成长
1.1890
2.8700
-0.0200
-1.65%
-3.33%
-14.77%
-30.34%
开放
开放
吧
65
112002
易方达策略二号
1.1700
2.7050
-0.0190
-1.60%
-3.86%
-17.08%
-37.61%
开放
开放
吧
66
070005
嘉实债券
1.1590
1.5690
-0.0020
-0.17%
-0.43%
-3.17%
-5.31%
开放
开放
吧
67
240003
华宝宝康债券
1.1444
1.5444
-0.0013
-0.11%
-0.41%
-1.28%
-0.89%
开放
开放
吧
68
217003
招商安泰债券A
1.1396
1.3761
0.0001
0.00%
0.04%
0.18%
1.36%
开放
开放
吧
69
450003
国海潜力
1.1382
1.1382
-0.0140
-1.22%
-4.07%
-17.64%
-35.63%
开放
开放
吧
70
161005
富国天惠
1.1370
2.6370
-0.0220
-1.90%
-3.46%
-17.81%
-35.85%
开放
开放
吧
71
161603
融通债券
1.1360
1.3610
0.0000
0.00%
-0.18%
-0.44%
1.95%
开放
开放
吧
72
217203
招商安泰债券B
1.1295
1.3660
0.0001
0.00%
0.04%
0.16%
1.13%
开放
开放
吧
73
161605
融通蓝筹成长
1.1290
2.2590
-0.0170
-1.48%
-3.59%
-16.18%
-40.42%
开放
开放
吧
74
002001
华夏回报
1.1230
3.1350
-0.0100
-0.88%
-2.26%
-8.70%
-17.16%
开放
开放
吧
75
160602
鹏华普天债券A
1.1220
1.2510
0.0000
0.00%
0.00%
-0.18%
2.19%
开放
开放
吧
76
162203
荷银合丰稳定
1.1080
2.6080
-0.0166
-1.48%
-4.37%
-15.81%
-34.21%
开放
开放
吧
77
162102
金鹰小盘
1.1069
1.7869
-0.0189
-1.68%
-4.76%
-17.63%
-27.55%
开放
开放
吧
78
160608
鹏华普天债券B
1.1020
1.2310
0.0000
0.00%
0.00%
-0.18%
1.66%
开放
开放
吧
79
001001
华夏债券A/B
1.1010
1.3910
0.0000
0.00%
0.00%
0.00%
0.89%
开放
开放
吧
80
090002
大成债券A/B
1.0987
1.3282
0.0005
0.05%
-0.01%
0.15%
1.87%
开放
开放
吧
81
590001
中邮核心优选
1.0984
2.3184
-0.0228
-2.03%
-5.97%
-22.75%
-45.56%
暂停
开放
吧
82
217008
招商安本增利
1.0965
1.1965
-0.0008
-0.07%
-0.05%
-1.03%
-5.00%
开放
开放
吧
83
485105
工银强债A
1.0955
1.1155
0.0002
0.02%
0.05%
0.05%
-1.33%
开放
开放
吧
84
001003
华夏债券C
1.0920
1.3820
0.0000
0.00%
0.00%
-0.09%
0.73%
开放
开放
吧
85
485005
工银强债B
1.0904
1.1104
0.0001
0.00%
0.04%
0.02%
-1.53%
开放
开放
吧
86
240001
华宝宝康消费品
1.0884
2.8961
-0.0189
-1.71%
-4.93%
-17.49%
-30.06%
开放
开放
吧
87
161604
融通深证100
1.0880
2.2580
-0.0170
-1.54%
-5.88%
-23.65%
-44.35%
开放
开放
吧
88
092002
大成债券C
1.0850
1.3145
0.0003
0.03%
-0.03%
0.11%
1.60%
开放
开放
吧
89
050106
博时稳定价值A
1.0770
1.1150
0.0010
0.09%
0.09%
0.28%
0.84%
开放
开放
吧
90
160105
南方积极配置
1.0757
2.4397
-0.0204
-1.86%
-3.77%
-15.77%
-35.21%
开放
开放
吧
91
121001
国投瑞银融华
1.0740
2.0260
-0.0057
-0.53%
-0.56%
-8.16%
-21.56%
开放
开放
吧
92
050006
博时稳定价值B
1.0740
1.1120
0.0000
0.00%
0.09%
0.19%
0.66%
开放
开放
吧
93
202102
南方多利
1.0688
1.0969
-0.0005
-0.05%
-0.07%
-1.04%
-1.83%
开放
开放
吧
94
200002
长城久泰
1.0669
3.9269
-0.0204
-1.88%
-4.84%
-21.60%
-45.34%
开放
开放
吧
95
110010
易方达价值成长
1.0658
1.1258
-0.0221
-2.03%
-3.90%
-18.17%
-33.75%
开放
开放
吧
96
217009
招商核心价值
1.0621
1.0621
-0.0146
-1.36%
-3.27%
-17.49%
-38.99%
开放
开放
吧
97
519013
海富通风格优势
1.0600
1.7160
-0.0190
-1.76%
-5.53%
-20.36%
-39.75%
开放
开放
吧
98
202001
南方稳健成长
1.0592
2.8542
-0.0189
-1.75%
-2.75%
-16.29%
-37.03%
开放
开放
吧
99
270001
广发聚富
1.0548
3.3648
-0.0181
-1.69%
-3.86%
-18.59%
-34.82%
开放
开放
吧
100
340001
兴业转债基金
1.0543
2.5203
-0.0034
-0.32%
-1.12%
-6.08%
-16.58%
暂停
开放
吧
101
110005
易方达积极成长
1.0542
3.5482
-0.0189
-1.76%
-3.74%
-16.35%
-33.75%
开放
开放
吧
102
202101
南方宝元
1.0504
2.2704
-0.0086
-0.81%
-1.66%
-6.13%
-11.30%
开放
开放
吧
103
320004
诺安优化
1.0377
1.0773
-0.0010
-0.10%
-0.24%
-1.31%
-0.83%
开放
开放
吧
104
288102
中信稳定双利
1.0348
1.2278
-0.0004
-0.04%
-0.23%
-0.56%
-1.80%
开放
开放
吧
105
519667
银信添利B
1.0331
1.1221
0.0001
0.00%
-0.03%
-0.39%
6.41%
开放
开放
吧
106
519666
银河银信添利
1.0331
1.1221
0.0001
0.00%
-0.03%
-0.39%
-1.61%
开放
开放
吧
107
121005
国投瑞银创新
1.0327
1.9610
-0.0180
-1.71%
-4.08%
-19.12%
-35.74%
开放
开放
吧
108
290003
泰信双息双利
1.0317
1.0560
0.0005
0.05%
0.02%
-0.72%
0.54%
开放
开放
吧
109
050007
博时平衡配置
1.0280
2.0890
-0.0050
-0.48%
-1.25%
-6.88%
-18.74%
开放
开放
吧
110
020012
国泰金龙债券C
1.0250
1.2740
0.0000
0.00%
0.10%
2.50%
2.50%
开放
开放
吧
111
020002
国泰金龙债券A
1.0250
1.2740
0.0000
0.00%
0.10%
0.39%
2.58%
开放
开放
吧
112
110008
易方达稳健收益B
1.0214
1.0580
-0.0001
-0.01%
0.01%
0.02%
1.46%
开放
开放
吧
113
110007
易方达稳健收益A
1.0196
1.0562
-0.0001
-0.01%
0.00%
-0.01%
1.31%
开放
开放
吧
114
519519
友邦增利A
1.0191
1.0521
-0.0004
-0.04%
-0.02%
-0.12%
1.76%
开放
开放
吧
115
460003
友邦增利B
1.0178
1.0508
-0.0004
-0.04%
-0.02%
-0.14%
1.78%
开放
开放
吧
116
121009
国投瑞银债券
1.0146
1.0146
-0.0001
-0.01%
0.10%
-0.04%
1.46%
开放
开放
吧
117
213003
宝盈策略增长
1.0132
1.2132
-0.0270
-2.60%
-4.74%
-18.56%
-38.29%
开放
开放
吧
118
395001
中海稳健收益
1.0110
1.0110
0.0000
0.00%
0.10%
0.20%
1.10%
开放
开放
吧
119
519078
汇添富强债
1.0100
1.0100
0.0000
0.00%
0.10%
0.30%
1.00%
开放
开放
吧
120
001011
华夏希望债券A
1.0090
1.0090
0.0000
0.00%
0.00%
0.10%
0.90%
开放
开放
吧
121
161902
万家债券
1.0081
1.4444
-0.0001
-0.01%
0.10%
0.32%
-0.66%
开放
开放
吧
122
001013
华夏希望债券C
1.0080
1.0080
0.0000
0.00%
0.00%
0.00%
0.80%
开放
开放
吧
123
180002
银华保本
1.0075
1.1475
0.0000
0.00%
-0.11%
-1.03%
-7.94%
开放
开放
吧
124
519680
交银增利A
1.0071
1.0071
0.0000
0.00%
0.04%
0.23%
0.71%
开放
开放
吧
125
110017
易方达增强回报A
1.0070
1.0070
0.0000
0.00%
0.00%
0.00%
0.70%
开放
开放
吧
126
485107
工银添利A
1.0068
1.0068
0.0002
0.02%
0.05%
0.20%
0.68%
开放
开放
吧
127
420102
天弘永利债券B
1.0064
1.0064
-0.0001
-0.01%
0.03%
0.24%
0.64%
开放
开放
吧
128
519682
交银增利C
1.0062
1.0062
0.0001
0.01%
0.03%
0.20%
0.62%
开放
开放
吧
129
270009
广发强债
1.0060
1.0060
0.0000
0.00%
0.10%
0.10%
0.60%
开放
开放
吧
130
110018
易方达增强回报B
1.0060
1.0060
0.0000
0.00%
0.00%
-0.10%
0.60%
开放
开放
吧
131
485007
工银添利B
1.0060
1.0060
0.0002
0.02%
0.04%
0.17%
0.60%
开放
开放
吧
132
420002
天弘永利债券A
1.0057
1.0057
-0.0002
-0.02%
0.02%
0.20%
0.57%
开放
开放
吧
133
360006
光大新增长
1.0047
2.2847
-0.0180
-1.76%
-5.01%
-21.30%
-38.37%
开放
开放
吧
134
040009
华安收益A
1.0046
1.0046
0.0000
0.00%
0.09%
0.24%
0.46%
开放
开放
吧
135
040010
华安收益B
1.0040
1.0040
0.0000
0.00%
0.08%
0.21%
0.40%
开放
开放
吧
136
213007
宝盈增强收益
1.0034
1.0034
0.0001
0.01%
0.16%
0.28%
0.34%
开放
开放
吧
137
260101
景顺优选股票
1.0034
2.8941
-0.0150
-1.47%
-3.99%
-17.68%
-37.40%
开放
开放
吧
138
070009
嘉实短债
1.0025
1.0672
0.0002
0.02%
0.05%
0.20%
1.21%
开放
开放
吧
139
160612
鹏华丰收债券
1.0020
1.0020
0.0010
0.10%
0.10%
--
0.20%
开放
开放
吧