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银行
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理财
全部开放基金数据排名(08年6月24日)
http://www.yuxinews.com 2008-6-25 10:24:00
序号
基金代码
基金简称
最新净值
累计净值
日增长值
日增长率
周增长率
月增长率
本年收益
申购
赎回
吧
1
510180
华安上证180
6.4580
6.5030
0.1150
1.81%
0.02%
-21.12%
-45.58%
开放
开放
吧
2
000011
华夏大盘精选
5.2470
5.5270
0.0870
1.69%
-0.74%
-14.07%
-27.13%
暂停
开放
吧
3
377010
上投阿尔法
4.3856
4.4256
0.0633
1.46%
-0.45%
-17.50%
-32.32%
开放
开放
吧
4
162204
荷银行业精选
3.5812
3.7512
0.0725
2.07%
0.94%
-15.09%
-34.28%
开放
开放
吧
5
110002
易方达策略成长
3.2460
3.9760
0.0530
1.66%
-0.25%
-16.23%
-37.76%
开放
开放
吧
6
070002
嘉实增长
3.2180
3.7590
0.0540
1.71%
0.31%
-14.00%
-28.20%
开放
开放
吧
7
159901
易方达深100ETF
2.9660
3.0860
0.0870
3.02%
0.85%
-22.90%
-45.20%
开放
开放
吧
8
260104
景顺内需增长
2.7570
3.6270
0.0420
1.55%
-0.61%
-16.45%
-40.04%
开放
开放
吧
9
070006
嘉实服务
2.6370
2.9570
0.0670
2.61%
0.88%
-17.39%
-35.90%
开放
开放
吧
10
340006
兴业全球视野
2.6234
2.6234
0.0323
1.25%
-0.42%
-14.96%
-26.98%
开放
开放
吧
11
240008
华宝收益增长
2.5314
2.5314
0.0578
2.34%
-1.04%
-20.18%
-35.30%
开放
开放
吧
12
510880
友邦红利ETF
2.3790
2.3790
-0.0020
-0.08%
-4.00%
-24.55%
-48.72%
推荐
开放
吧
13
002011
华夏红利
2.3410
3.1740
0.0360
1.56%
0.30%
-11.96%
-25.16%
开放
开放
吧
14
519008
汇添富优势
2.3130
3.8730
0.0412
1.81%
0.41%
-12.66%
-37.40%
开放
开放
吧
15
510050
华夏上证50
2.3070
2.8030
0.0320
1.41%
-0.39%
-18.94%
-44.50%
推荐
开放
吧
16
375010
上投中国优势
2.2387
4.8587
0.0400
1.82%
-0.09%
-21.53%
-38.89%
开放
开放
吧
17
360005
光大红利
2.1674
2.8254
0.0454
2.14%
-0.71%
-18.22%
-35.85%
开放
开放
吧
18
040005
华安宏利
2.1241
2.5141
0.0330
1.58%
-0.34%
-15.04%
-33.16%
开放
开放
吧
19
202202
南方避险
2.0994
2.6434
0.0020
0.10%
-1.02%
-5.85%
-21.62%
开放
开放
吧
20
378010
上投成长先锋
2.0259
2.0259
0.0458
2.31%
2.18%
-19.29%
-38.44%
开放
开放
吧
21
519692
交银成长
1.9578
2.1378
0.0293
1.52%
0.75%
-13.61%
-30.07%
开放
开放
吧
22
240009
华宝先进成长
1.9222
1.9222
0.0388
2.06%
-0.54%
-19.64%
-32.83%
开放
开放
吧
23
540002
汇丰晋信龙腾
1.8326
1.8326
0.0285
1.58%
1.14%
-18.56%
-39.11%
开放
开放
吧
24
270006
广发优选
1.8169
2.1469
0.0363
2.04%
-0.38%
-17.35%
-40.61%
开放
开放
吧
25
000021
华夏优势
1.8160
1.9360
0.0300
1.68%
0.50%
-13.48%
-29.31%
开放
开放
吧
26
540001
汇丰晋信2016
1.8024
1.9024
0.0094
0.52%
0.35%
-7.27%
-20.14%
开放
开放
吧
27
288002
中信红利精选
1.7882
3.1882
0.0393
2.25%
0.16%
-17.99%
-32.02%
暂停
开放
吧
28
159902
华夏中小板
1.7730
1.7730
0.0490
2.84%
-2.26%
-23.35%
-40.42%
开放
开放
吧
29
217002
招商安泰平衡
1.7544
2.3694
0.0108
0.62%
-0.14%
-7.45%
-19.61%
开放
开放
吧
30
450002
国海弹性
1.7452
2.4552
0.0201
1.17%
1.67%
-11.58%
-24.74%
开放
开放
吧
31
110009
易方达价值精选
1.6987
2.3287
0.0274
1.64%
-0.54%
-14.99%
-33.09%
开放
开放
吧
32
160505
博时主题
1.6980
3.1590
0.0200
1.19%
-0.76%
-12.88%
-33.44%
推荐
开放
吧
33
260109
景顺内需贰号
1.6950
1.8750
0.0250
1.50%
-0.70%
-15.84%
-39.20%
开放
开放
吧
34
162703
广发小盘
1.6718
2.9818
0.0371
2.27%
-1.20%
-22.10%
-40.96%
开放
开放
吧
35
580002
东吴动力
1.6585
1.7585
0.0177
1.08%
0.83%
-13.47%
-22.53%
开放
开放
吧
36
202003
南方绩优成长
1.6443
1.9443
0.0196
1.21%
0.16%
-14.46%
-37.61%
开放
开放
吧
37
162201
荷银合丰成长
1.6264
2.7064
0.0289
1.81%
1.08%
-13.71%
-26.19%
开放
开放
吧
38
199999
相伴一生实盘示范
1.6101
1.6101
0.0731
4.76%
6.87%
-17.25%
-30.82%
开放
开放
吧
39
288001
中信经典配置
1.6068
2.6068
0.0290
1.84%
0.06%
-15.20%
-32.04%
开放
开放
吧
40
255010
德盛稳健
1.5950
2.2150
0.0220
1.40%
0.38%
-14.11%
-33.71%
开放
开放
吧
41
519690
交银稳健
1.5805
2.4105
0.0261
1.68%
2.03%
-12.42%
-25.99%
开放
开放
吧
42
151002
银河收益
1.5119
1.8119
0.0059
0.39%
0.12%
-2.89%
-10.64%
开放
开放
吧
43
180010
银华优质
1.4908
2.6908
0.0181
1.23%
-0.97%
-14.71%
-35.49%
开放
开放
吧
44
519029
华夏稳增
1.4570
2.1620
0.0230
1.60%
0.28%
-13.63%
-35.07%
开放
开放
吧
45
162202
荷银合丰周期
1.4212
2.8962
0.0205
1.46%
0.31%
-13.07%
-27.27%
开放
开放
吧
46
160106
南方高增
1.4138
2.6678
0.0191
1.37%
-0.63%
-21.15%
-43.10%
开放
开放
吧
47
050004
博时精选
1.4049
2.7949
0.0188
1.36%
1.09%
-14.42%
-35.44%
开放
开放
吧
48
160605
鹏华中国50
1.4040
2.9340
0.0270
1.96%
-0.07%
-16.63%
-37.12%
开放
开放
吧
49
481004
工银成长
1.3940
1.3940
0.0247
1.80%
0.83%
-14.44%
-30.05%
开放
开放
吧
50
110001
易方达平稳增长
1.3880
2.6180
0.0080
0.58%
-0.86%
-10.68%
-27.76%
开放
开放
吧
51
240002
华宝宝康配置
1.3219
2.9119
0.0203
1.56%
-0.50%
-16.77%
-29.47%
开放
开放
吧
52
200001
长城久恒
1.3210
2.4310
0.0030
0.23%
-0.68%
-10.56%
-22.25%
开放
开放
吧
53
161609
融通动力先锋
1.3170
1.7170
0.0330
2.57%
0.92%
-18.45%
-43.28%
开放
开放
吧
54
163302
摩根士丹利资源
1.2945
2.5295
0.0194
1.52%
0.25%
-15.97%
-39.64%
开放
开放
吧
55
162208
荷银首选企业
1.2768
1.3268
0.0250
2.00%
0.65%
-18.38%
-37.99%
开放
开放
吧
56
162205
荷银风险预算
1.2720
2.0220
0.0076
0.60%
-0.30%
-6.74%
-13.67%
开放
开放
吧
57
163801
中银中国
1.2693
2.6993
0.0140
1.12%
-0.45%
-16.13%
-31.79%
开放
开放
吧
58
162006
长城久富
1.2486
3.1294
0.0175
1.42%
1.18%
-13.63%
-31.38%
开放
开放
吧
59
270002
广发稳健
1.2446
2.8646
0.0268
2.20%
0.39%
-16.79%
-36.54%
开放
开放
吧
60
160610
鹏华动力增长
1.2290
1.3290
0.0290
2.42%
2.50%
-18.61%
-38.45%
开放
开放
吧
61
000001
华夏成长
1.2120
2.8930
0.0230
1.93%
0.17%
-13.12%
-28.99%
开放
开放
吧
62
510080
长盛债券基金
1.2114
1.8014
0.0027
0.22%
-0.05%
-2.48%
-6.82%
开放
开放
吧
63
161706
招商优质成长
1.2108
3.1211
0.0197
1.65%
0.45%
-16.50%
-35.42%
开放
开放
吧
64
100018
富国天利
1.1993
1.7093
-0.0006
-0.05%
-0.64%
-1.85%
-2.81%
开放
开放
吧
65
112002
易方达策略二号
1.1880
2.7230
0.0180
1.54%
-0.25%
-15.80%
-36.65%
开放
开放
吧
66
161005
富国天惠
1.1622
2.6622
0.0252
2.22%
0.37%
-15.99%
-34.43%
开放
开放
吧
67
070005
嘉实债券
1.1610
1.5710
0.0020
0.17%
0.00%
-3.01%
-5.15%
开放
开放
吧
68
450003
国海潜力
1.1600
1.1600
0.0218
1.92%
0.14%
-16.06%
-34.40%
开放
开放
吧
69
161605
融通蓝筹成长
1.1470
2.2770
0.0180
1.59%
0.09%
-14.85%
-39.47%
开放
开放
吧
70
240003
华宝宝康债券
1.1447
1.5447
0.0003
0.03%
-0.30%
-1.25%
-0.87%
开放
开放
吧
71
217003
招商安泰债券A
1.1396
1.3761
0.0000
0.00%
0.04%
0.18%
1.36%
开放
开放
吧
72
161603
融通债券
1.1360
1.3610
0.0000
0.00%
-0.09%
-0.44%
1.95%
开放
开放
吧
73
002001
华夏回报
1.1330
3.1450
0.0100
0.89%
-0.44%
-7.89%
-16.42%
开放
开放
吧
74
162102
金鹰小盘
1.1308
1.8108
0.0239
2.16%
0.05%
-15.85%
-25.99%
开放
开放
吧
75
217203
招商安泰债券B
1.1294
1.3659
-0.0001
-0.00%
0.03%
0.15%
1.12%
开放
开放
吧
76
162203
荷银合丰稳定
1.1267
2.6267
0.0187
1.69%
-0.35%
-14.38%
-33.10%
开放
开放
吧
77
590001
中邮核心优选
1.1238
2.3438
0.0254
2.31%
0.08%
-20.96%
-44.30%
暂停
开放
吧
78
160602
鹏华普天债券A
1.1230
1.2520
0.0010
0.09%
0.18%
-0.09%
2.28%
开放
开放
吧
79
161604
融通深证100
1.1190
2.2890
0.0310
2.85%
0.81%
-21.47%
-42.76%
开放
开放
吧
80
240001
华宝宝康消费品
1.1080
2.9157
0.0196
1.80%
-0.27%
-16.00%
-28.81%
开放
开放
吧
81
160608
鹏华普天债券B
1.1030
1.2320
0.0010
0.09%
0.18%
-0.09%
1.75%
开放
开放
吧
82
001001
华夏债券A/B
1.1010
1.3910
0.0000
0.00%
0.00%
0.00%
0.89%
开放
开放
吧
83
090002
大成债券A/B
1.0989
1.3284
0.0002
0.02%
0.00%
0.17%
1.89%
开放
开放
吧
84
217008
招商安本增利
1.0980
1.1980
0.0015
0.14%
0.17%
-0.89%
-4.87%
开放
开放
吧
85
485105
工银强债A
1.0955
1.1155
0.0000
0.00%
0.04%
0.05%
-1.33%
开放
开放
吧
86
001003
华夏债券C
1.0920
1.3820
0.0000
0.00%
0.00%
-0.09%
0.73%
开放
开放
吧
87
485005
工银强债B
1.0904
1.1104
0.0000
0.00%
0.03%
0.02%
-1.53%
开放
开放
吧
88
200002
长城久泰
1.0900
3.9500
0.0231
2.17%
0.49%
-19.90%
-44.16%
开放
开放
吧
89
160105
南方积极配置
1.0862
2.4502
0.0105
0.98%
-1.24%
-14.95%
-34.58%
开放
开放
吧
90
519013
海富通风格优势
1.0860
1.7420
0.0260
2.45%
-0.46%
-18.41%
-38.27%
开放
开放
吧
91
092002
大成债券C
1.0851
1.3146
0.0001
0.00%
-0.03%
0.12%
1.61%
开放
开放
吧
92
217009
招商核心价值
1.0844
1.0844
0.0223
2.10%
0.85%
-15.76%
-37.71%
开放
开放
吧
93
110010
易方达价值成长
1.0816
1.1416
0.0158
1.48%
-0.16%
-16.96%
-32.77%
开放
开放
吧
94
121001
国投瑞银融华
1.0807
2.0327
0.0067
0.62%
1.04%
-7.59%
-21.07%
开放
开放
吧
95
050106
博时稳定价值A
1.0770
1.1150
0.0000
0.00%
0.09%
0.28%
0.84%
开放
开放
吧
96
270001
广发聚富
1.0755
3.3855
0.0207
1.96%
0.03%
-16.99%
-33.54%
开放
开放
吧
97
050006
博时稳定价值B
1.0740
1.1120
0.0000
0.00%
0.09%
0.19%
0.66%
开放
开放
吧
98
202001
南方稳健成长
1.0734
2.8684
0.0142
1.34%
1.35%
-15.17%
-36.18%
开放
开放
吧
99
110005
易方达积极成长
1.0719
3.5928
0.0177
1.68%
-0.03%
-14.95%
-32.63%
开放
开放
吧
100
202102
南方多利
1.0686
1.0967
-0.0002
-0.02%
-0.04%
-1.06%
-1.85%
开放
开放
吧
101
340001
兴业转债基金
1.0572
2.5232
0.0029
0.28%
-0.05%
-5.82%
-16.35%
暂停
开放
吧
102
202101
南方宝元
1.0535
2.2735
0.0031
0.30%
-0.81%
-5.85%
-11.04%
开放
开放
吧
103
121005
国投瑞银创新
1.0529
1.9945
0.0202
1.96%
0.11%
-17.54%
-34.48%
开放
开放
吧
104
320004
诺安优化
1.0390
1.0786
0.0013
0.13%
-0.01%
-1.19%
-0.70%
开放
开放
吧
105
050007
博时平衡配置
1.0360
2.0970
0.0080
0.78%
0.29%
-6.16%
-18.10%
开放
开放
吧
106
519667
银信添利B
1.0337
1.1227
0.0006
0.06%
0.07%
-0.34%
6.47%
开放
开放
吧
107
519666
银河银信添利
1.0337
1.1227
0.0006
0.06%
0.07%
-0.34%
-1.56%
开放
开放
吧
108
290003
泰信双息双利
1.0326
1.0569
0.0009
0.09%
0.16%
-0.64%
0.62%
开放
开放
吧
109
360006
光大新增长
1.0302
2.3102
0.0255
2.54%
1.21%
-19.31%
-36.80%
开放
开放
吧
110
213003
宝盈策略增长
1.0275
1.2275
0.0143
1.41%
-0.55%
-17.41%
-37.42%
开放
开放
吧
111
020012
国泰金龙债券C
1.0250
1.2740
0.0000
0.00%
0.10%
2.50%
2.50%
开放
开放
吧
112
020002
国泰金龙债券A
1.0250
1.2740
0.0000
0.00%
0.10%
0.39%
2.58%
开放
开放
吧
113
110008
易方达稳健收益B
1.0216
1.0582
0.0002
0.02%
0.02%
0.04%
1.48%
开放
开放
吧
114
110007
易方达稳健收益A
1.0198
1.0564
0.0002
0.02%
0.02%
0.01%
1.33%
开放
开放
吧
115
519519
友邦增利A
1.0194
1.0524
0.0003
0.03%
0.03%
-0.09%
1.79%
开放
开放
吧
116
460003
友邦增利B
1.0181
1.0511
0.0003
0.03%
0.03%
-0.11%
1.81%
开放
开放
吧
117
260101
景顺优选股票
1.0162
2.9069
0.0128
1.28%
-1.11%
-16.63%
-36.60%
开放
开放
吧
118
121009
国投瑞银债券
1.0149
1.0149
0.0003
0.03%
0.11%
-0.01%
1.49%
开放
开放
吧
119
519001
银华优选
1.0141
3.4982
0.0123
1.23%
-0.86%
-14.15%
-35.74%
暂停
开放
吧
120
166001
中欧新趋势
1.0136
1.2136
0.0196
1.97%
-0.28%
-17.12%
-38.05%
开放
开放
吧
121
257030
德盛优势
1.0130
1.1130
0.0190
1.91%
-1.46%
-17.04%
-36.32%
开放
开放
吧
122
398021
中海能源策略
1.0108
1.0908
0.0208
2.10%
2.18%
-17.34%
-36.94%
开放
开放
吧
123
288102
中信稳定双利
1.0103
1.2283
0.0005
0.05%
-0.15%
-0.51%
-1.76%
开放
开放
吧
124
519078
汇添富强债
1.0100
1.0100
0.0000
0.00%
0.10%
0.30%
1.00%
开放
开放
吧
125
395001
中海稳健收益
1.0100
1.0100
-0.0010
-0.10%
0.00%
0.10%
1.00%
开放
开放
吧
126
001011
华夏希望债券A
1.0090
1.0090
0.0000
0.00%
0.00%
0.10%
0.90%
开放
开放
吧
127
001013
华夏希望债券C
1.0090
1.0090
0.0010
0.10%
0.10%
0.10%
0.90%
开放
开放
吧
128
160311
华夏蓝筹
1.0080
3.0620
0.0180
1.82%
0.40%
-14.36%
-28.96%
开放
开放
吧
129
180002
银华保本
1.0077
1.1477
0.0002
0.02%
0.05%
-1.01%
-7.92%
开放
开放
吧
130
161902
万家债券
1.0071
1.4433
-0.0010
-0.10%
0.03%
0.22%
-0.76%
开放
开放
吧
131
519680
交银增利A
1.0071
1.0071
0.0000
0.00%
0.02%
0.23%
0.71%
开放
开放
吧
132
110017
易方达增强回报A
1.0070
1.0070
0.0000
0.00%
0.00%
0.00%
0.70%
开放
开放
吧
133
420102
天弘永利债券B
1.0069
1.0069
0.0005
0.05%
0.08%
0.29%
0.69%
开放
开放
吧
134
485107
工银添利A
1.0068
1.0068
0.0000
0.00%
0.05%
0.20%
0.68%
开放
开放
吧
135
420002
天弘永利债券A
1.0062
1.0062
0.0005
0.05%
0.07%
0.25%
0.62%
开放
开放
吧
136
519682
交银增利C
1.0061
1.0061
-0.0001
-0.01%
0.01%
0.19%
0.61%
开放
开放
吧
137
270009
广发强债
1.0060
1.0060
0.0000
0.00%
0.10%
0.10%
0.60%
开放
开放
吧
138
485007
工银添利B
1.0060
1.0060
0.0000
0.00%
0.05%
0.17%
0.60%
开放
开放
吧
139
110018
易方达增强回报B
1.0060
1.0060
0.0000
0.00%
0.00%
-0.10%
0.60%