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银行
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理财
全部开放基金数据排名(08年6月25日)
http://www.yuxinews.com 2008-6-26 10:12:00
序号
基金代码
基金简称
最新净值
累计净值
日增长值
日增长率
周增长率
月增长率
本年收益
申购
赎回
吧
1
510180
华安上证180
6.7040
6.7490
0.2460
3.81%
-1.06%
-15.46%
-43.51%
开放
开放
吧
2
000011
华夏大盘精选
5.3880
5.6680
0.1410
2.69%
-0.59%
-10.51%
-25.17%
暂停
开放
吧
3
377010
上投阿尔法
4.5317
4.5717
0.1461
3.33%
-0.80%
-12.48%
-30.07%
开放
开放
吧
4
162204
荷银行业精选
3.6706
3.8406
0.0894
2.50%
-0.23%
-11.10%
-32.64%
开放
开放
吧
5
110002
易方达策略成长
3.3530
4.0830
0.1070
3.30%
-0.50%
-11.53%
-35.70%
开放
开放
吧
6
070002
嘉实增长
3.3070
3.8480
0.0890
2.77%
0.21%
-10.01%
-26.21%
开放
开放
吧
7
159901
易方达深100ETF
3.1030
3.2230
0.1370
4.62%
0.26%
-16.97%
-42.66%
开放
开放
吧
8
260104
景顺内需增长
2.8470
3.7170
0.0900
3.26%
-0.59%
-11.83%
-38.08%
开放
开放
吧
9
070006
嘉实服务
2.7320
3.0520
0.0950
3.60%
0.52%
-12.74%
-33.60%
开放
开放
吧
10
340006
兴业全球视野
2.7005
2.7005
0.0771
2.94%
-0.66%
-10.50%
-24.83%
开放
开放
吧
11
240008
华宝收益增长
2.6268
2.6268
0.0954
3.77%
-1.48%
-14.99%
-32.86%
开放
开放
吧
12
510880
友邦红利ETF
2.5010
2.5010
0.1220
5.13%
-4.65%
-17.78%
-46.09%
推荐
开放
吧
13
002011
华夏红利
2.4010
3.2340
0.0600
2.56%
0.08%
-8.04%
-23.24%
开放
开放
吧
14
510050
华夏上证50
2.3830
2.8930
0.0760
3.29%
-1.41%
-13.72%
-42.68%
推荐
开放
吧
15
519008
汇添富优势
2.3672
3.9272
0.0542
2.34%
0.22%
-9.22%
-35.94%
开放
开放
吧
16
375010
上投中国优势
2.3421
4.9621
0.1034
4.62%
-0.05%
-15.25%
-36.06%
开放
开放
吧
17
360005
光大红利
2.2447
2.9027
0.0773
3.57%
-1.20%
-13.50%
-33.56%
开放
开放
吧
18
040005
华安宏利
2.1889
2.5789
0.0648
3.05%
-0.69%
-11.07%
-31.12%
开放
开放
吧
19
202202
南方避险
2.1075
2.6515
0.0081
0.39%
-1.09%
-4.86%
-21.31%
开放
开放
吧
20
378010
上投成长先锋
2.1019
2.1019
0.0760
3.75%
1.42%
-14.22%
-36.14%
开放
开放
吧
21
519692
交银成长
2.0069
2.1869
0.0491
2.51%
0.09%
-9.41%
-28.32%
开放
开放
吧
22
240009
华宝先进成长
1.9990
1.9990
0.0768
4.00%
-0.92%
-14.02%
-30.15%
开放
开放
吧
23
159902
华夏中小板
1.8700
1.8700
0.0970
5.47%
-1.37%
-16.44%
-37.16%
开放
开放
吧
24
000021
华夏优势
1.8690
1.9890
0.0530
2.92%
0.16%
-9.27%
-27.25%
开放
开放
吧
25
270006
广发优选
1.8665
2.1965
0.0496
2.73%
-1.03%
-13.21%
-38.99%
开放
开放
吧
26
288002
中信红利精选
1.8529
3.2529
0.0647
3.62%
-0.40%
-12.19%
-29.56%
暂停
开放
吧
27
540001
汇丰晋信2016
1.8226
1.9226
0.0202
1.12%
0.02%
-5.24%
-19.24%
开放
开放
吧
28
450002
国海弹性
1.7821
2.4921
0.0369
2.11%
0.94%
-8.49%
-23.15%
开放
开放
吧
29
217002
招商安泰平衡
1.7766
2.3916
0.0222
1.27%
-0.38%
-5.33%
-18.59%
开放
开放
吧
30
260109
景顺内需贰号
1.7510
1.9310
0.0560
3.30%
-0.51%
-11.39%
-37.19%
开放
开放
吧
31
110009
易方达价值精选
1.7467
2.3767
0.0480
2.83%
-0.55%
-10.85%
-31.20%
开放
开放
吧
32
160505
博时主题
1.7430
3.2040
0.0450
2.65%
-1.41%
-9.31%
-31.67%
推荐
开放
吧
33
162703
广发小盘
1.7368
3.0468
0.0650
3.89%
-1.99%
-17.03%
-38.67%
开放
开放
吧
34
580002
东吴动力
1.6903
1.7903
0.0318
1.92%
0.55%
-10.88%
-21.05%
开放
开放
吧
35
202003
南方绩优成长
1.6821
1.9821
0.0378
2.30%
-0.64%
-10.76%
-36.18%
开放
开放
吧
36
199999
相伴一生实盘示范
1.6794
1.6794
0.0693
4.30%
6.30%
-10.43%
-27.84%
开放
开放
吧
37
162201
荷银合丰成长
1.6732
2.7532
0.0468
2.88%
0.93%
-10.12%
-24.07%
开放
开放
吧
38
288001
中信经典配置
1.6531
2.6531
0.0463
2.88%
-0.17%
-10.81%
-30.09%
开放
开放
吧
39
255010
德盛稳健
1.6340
2.2540
0.0390
2.45%
0.18%
-10.37%
-32.09%
开放
开放
吧
40
519690
交银稳健
1.6171
2.4471
0.0366
2.32%
1.21%
-8.40%
-24.28%
开放
开放
吧
41
180010
银华优质
1.5323
2.7323
0.0415
2.78%
-0.85%
-10.37%
-33.69%
开放
开放
吧
42
151002
银河收益
1.5223
1.8223
0.0104
0.69%
0.30%
-1.90%
-10.02%
开放
开放
吧
43
519029
华夏稳增
1.4980
2.2030
0.0410
2.81%
0.07%
-9.49%
-33.24%
开放
开放
吧
44
160106
南方高增
1.4697
2.7237
0.0559
3.95%
-1.32%
-15.73%
-40.85%
开放
开放
吧
45
162202
荷银合丰周期
1.4532
2.9282
0.0320
2.25%
-0.83%
-9.59%
-25.63%
开放
开放
吧
46
050004
博时精选
1.4458
2.8358
0.0409
2.91%
0.45%
-10.48%
-33.56%
开放
开放
吧
47
160605
鹏华中国50
1.4430
2.9730
0.0390
2.78%
-0.89%
-12.97%
-35.38%
开放
开放
吧
48
481004
工银成长
1.4377
1.4377
0.0437
3.13%
0.60%
-9.33%
-27.86%
开放
开放
吧
49
540002
汇丰晋信龙腾
1.4192
1.8852
0.0526
2.87%
-0.72%
-14.02%
-37.36%
开放
开放
吧
50
110001
易方达平稳增长
1.4160
2.6460
0.0280
2.02%
-1.05%
-7.45%
-26.30%
开放
开放
吧
51
240002
华宝宝康配置
1.3626
2.9526
0.0407
3.08%
-1.18%
-12.06%
-27.29%
开放
开放
吧
52
161609
融通动力先锋
1.3610
1.7610
0.0440
3.34%
0.29%
-13.53%
-41.39%
开放
开放
吧
53
200001
长城久恒
1.3370
2.4470
0.0160
1.21%
-1.55%
-8.55%
-21.31%
开放
开放
吧
54
163302
摩根士丹利资源
1.3282
2.5632
0.0337
2.60%
-0.29%
-11.95%
-38.07%
开放
开放
吧
55
162208
荷银首选企业
1.3213
1.3713
0.0445
3.49%
-0.34%
-13.53%
-35.83%
开放
开放
吧
56
163801
中银中国
1.3032
2.7332
0.0339
2.67%
-0.89%
-11.95%
-29.97%
开放
开放
吧
57
270002
广发稳健
1.2863
2.9063
0.0417
3.35%
0.19%
-12.25%
-34.42%
开放
开放
吧
58
162205
荷银风险预算
1.2828
2.0328
0.0108
0.85%
-0.44%
-5.09%
-12.94%
开放
开放
吧
59
162006
长城久富
1.2825
3.1633
0.0339
2.72%
0.53%
-9.96%
-29.52%
开放
开放
吧
60
160610
鹏华动力增长
1.2740
1.3740
0.0450
3.66%
1.68%
-13.22%
-36.19%
开放
开放
吧
61
161706
招商优质成长
1.2543
3.1646
0.0435
3.59%
0.28%
-11.24%
-33.10%
开放
开放
吧
62
000001
华夏成长
1.2500
2.9310
0.0380
3.14%
0.48%
-8.49%
-26.76%
开放
开放
吧
63
112002
易方达策略二号
1.2260
2.7610
0.0380
3.20%
-0.49%
-11.16%
-34.62%
开放
开放
吧
64
510080
长盛债券基金
1.2182
1.8082
0.0068
0.56%
-0.07%
-1.70%
-6.29%
开放
开放
吧
65
161005
富国天惠
1.2070
2.7070
0.0448
3.85%
0.46%
-10.71%
-31.90%
开放
开放
吧
66
100018
富国天利
1.2017
1.7117
0.0024
0.20%
-0.68%
-1.46%
-2.61%
开放
开放
吧
67
450003
国海潜力
1.1954
1.1954
0.0354
3.05%
-0.13%
-11.58%
-32.39%
开放
开放
吧
68
161605
融通蓝筹成长
1.1750
2.3050
0.0280
2.44%
-0.42%
-10.92%
-37.99%
开放
开放
吧
69
590001
中邮核心优选
1.1740
2.3940
0.0502
4.47%
-0.47%
-14.30%
-41.81%
暂停
开放
吧
70
161604
融通深证100
1.1670
2.3370
0.0480
4.29%
0.26%
-15.74%
-40.31%
开放
开放
吧
71
070005
嘉实债券
1.1660
1.5760
0.0050
0.43%
-0.26%
-2.26%
-4.74%
开放
开放
吧
72
162102
金鹰小盘
1.1628
1.8428
0.0320
2.83%
-0.86%
-12.14%
-23.90%
开放
开放
吧
73
162203
荷银合丰稳定
1.1567
2.6567
0.0300
2.66%
-0.35%
-10.50%
-31.32%
开放
开放
吧
74
002001
华夏回报
1.1500
3.1620
0.0170
1.50%
-0.35%
-5.66%
-15.17%
开放
开放
吧
75
240003
华宝宝康债券
1.1471
1.5471
0.0024
0.21%
-0.34%
-0.88%
-0.66%
开放
开放
吧
76
240001
华宝宝康消费品
1.1435
2.9512
0.0355
3.20%
-0.50%
-11.34%
-26.52%
开放
开放
吧
77
217003
招商安泰债券A
1.1392
1.3757
-0.0004
-0.04%
-0.02%
0.15%
1.33%
开放
开放
吧
78
161603
融通债券
1.1350
1.3600
-0.0010
-0.09%
-0.18%
-0.44%
1.86%
开放
开放
吧
79
200002
长城久泰
1.1313
3.9913
0.0413
3.79%
-0.48%
-14.22%
-42.04%
开放
开放
吧
80
519013
海富通风格优势
1.1310
1.7870
0.0450
4.14%
-0.26%
-13.07%
-35.71%
开放
开放
吧
81
217203
招商安泰债券B
1.1291
1.3656
-0.0003
-0.03%
-0.03%
0.12%
1.09%
开放
开放
吧
82
160602
鹏华普天债券A
1.1240
1.2530
0.0010
0.09%
0.18%
0.09%
2.37%
开放
开放
吧
83
217009
招商核心价值
1.1201
1.1201
0.0357
3.29%
0.48%
-10.70%
-35.66%
开放
开放
吧
84
110010
易方达价值成长
1.1146
1.1746
0.0330
3.05%
-0.98%
-12.09%
-30.72%
开放
开放
吧
85
160105
南方积极配置
1.1145
2.4785
0.0283
2.61%
-1.56%
-11.24%
-32.88%
开放
开放
吧
86
202001
南方稳健成长
1.1110
2.9060
0.0376
3.50%
0.59%
-10.37%
-33.95%
开放
开放
吧
87
270001
广发聚富
1.1095
3.4195
0.0340
3.16%
-0.28%
-11.94%
-31.44%
开放
开放
吧
88
110005
易方达积极成长
1.1044
3.6748
0.0325
3.03%
0.00%
-10.60%
-30.59%
开放
开放
吧
89
160608
鹏华普天债券B
1.1040
1.2330
0.0010
0.09%
0.18%
0.09%
1.85%
开放
开放
吧
90
001001
华夏债券A/B
1.1010
1.3910
0.0000
0.00%
0.00%
0.00%
0.89%
开放
开放
吧
91
217008
招商安本增利
1.1004
1.2004
0.0024
0.22%
0.11%
-0.46%
-4.66%
开放
开放
吧
92
090002
大成债券A/B
1.0990
1.3285
0.0001
0.00%
0.06%
0.14%
1.90%
开放
开放
吧
93
485105
工银强债A
1.0953
1.1153
-0.0002
-0.02%
0.00%
0.05%
-1.35%
开放
开放
吧
94
121001
国投瑞银融华
1.0937
2.0457
0.0130
1.20%
0.49%
-5.72%
-20.12%
开放
开放
吧
95
001003
华夏债券C
1.0920
1.3820
0.0000
0.00%
-0.09%
-0.09%
0.73%
开放
开放
吧
96
485005
工银强债B
1.0902
1.1102
-0.0002
-0.02%
-0.01%
0.02%
-1.54%
开放
开放
吧
97
092002
大成债券C
1.0852
1.3147
0.0001
0.00%
0.05%
0.09%
1.62%
开放
开放
吧
98
121005
国投瑞银创新
1.0836
2.0455
0.0307
2.92%
-0.65%
-13.09%
-32.57%
开放
开放
吧
99
050106
博时稳定价值A
1.0760
1.1140
-0.0010
-0.09%
0.00%
0.19%
0.75%
开放
开放
吧
100
050006
博时稳定价值B
1.0740
1.1120
0.0000
0.00%
0.09%
0.19%
0.66%
开放
开放
吧
101
360006
光大新增长
1.0714
2.3514
0.0412
4.00%
0.36%
-13.63%
-34.27%
开放
开放
吧
102
202102
南方多利
1.0711
1.0992
0.0025
0.23%
0.04%
-0.68%
-1.62%
开放
开放
吧
103
202101
南方宝元
1.0674
2.2874
0.0139
1.32%
-0.63%
-4.17%
-9.87%
开放
开放
吧
104
340001
兴业转债基金
1.0639
2.5299
0.0067
0.63%
-0.23%
-4.61%
-15.82%
暂停
开放
吧
105
213003
宝盈策略增长
1.0621
1.2621
0.0346
3.37%
-1.43%
-12.79%
-35.32%
开放
开放
吧
106
050007
博时平衡配置
1.0490
2.1100
0.0130
1.25%
0.29%
-4.20%
-17.08%
开放
开放
吧
107
257030
德盛优势
1.0470
1.1470
0.0340
3.36%
-1.32%
-12.09%
-34.18%
开放
开放
吧
108
166001
中欧新趋势
1.0465
1.2465
0.0329
3.25%
-0.72%
-12.36%
-36.04%
开放
开放
吧
109
398021
中海能源策略
1.0446
1.1246
0.0338
3.34%
1.03%
-12.83%
-34.83%
开放
开放
吧
110
320004
诺安优化
1.0414
1.0810
0.0024
0.23%
-0.07%
-0.78%
-0.47%
开放
开放
吧
111
519001
银华优选
1.0410
3.5851
0.0269
2.65%
-0.73%
-10.03%
-34.03%
暂停
开放
吧
112
260101
景顺优选股票
1.0408
2.9315
0.0246
2.42%
-1.89%
-12.73%
-35.06%
开放
开放
吧
113
160311
华夏蓝筹
1.0380
3.1310
0.0300
2.98%
0.29%
-9.82%
-26.85%
开放
开放
吧
114
519667
银信添利B
1.0346
1.1236
0.0009
0.09%
0.03%
-0.22%
6.56%
开放
开放
吧
115
519666
银河银信添利
1.0346
1.1236
0.0009
0.09%
0.03%
-0.22%
-1.47%
开放
开放
吧
116
290003
泰信双息双利
1.0338
1.0581
0.0012
0.12%
0.03%
-0.37%
0.74%
开放
开放
吧
117
020012
国泰金龙债券C
1.0250
1.2740
0.0000
0.00%
0.10%
2.50%
2.50%
开放
开放
吧
118
020002
国泰金龙债券A
1.0250
1.2740
0.0000
0.00%
0.10%
0.29%
2.58%
开放
开放
吧
119
110008
易方达稳健收益B
1.0224
1.0590
0.0008
0.08%
0.10%
0.08%
1.56%
开放
开放
吧
120
400007
东方策略成长
1.0214
1.0214
0.0318
3.21%
1.27%
--
2.14%
开放
开放
吧
121
110007
易方达稳健收益A
1.0206
1.0572
0.0008
0.08%
0.10%
0.05%
1.41%
开放
开放
吧
122
519519
友邦增利A
1.0202
1.0532
0.0008
0.08%
0.06%
0.04%
1.87%
开放
开放
吧
123
050008
博时产业成长
1.0190
2.2540
0.0270
2.72%
-0.39%
-10.54%
-32.20%
开放
开放
吧
124
460003
友邦增利B
1.0189
1.0519
0.0008
0.08%
0.05%
0.02%
1.89%
开放
开放
吧
125
121009
国投瑞银债券
1.0152
1.0152
0.0003
0.03%
0.05%
0.05%
1.52%
开放
开放
吧
126
519068
汇添富焦点
1.0147
1.1647
0.0325
3.31%
0.00%
-11.48%
-36.43%
开放
开放
吧
127
519015
海富通精选二号
1.0130
1.0130
0.0260
2.63%
0.10%
-8.98%
-27.44%
开放
开放
吧
128
260108
景顺新兴成长
1.0120
2.3620
0.0260
2.64%
-0.78%
-10.76%
-30.06%
开放
开放
吧
129
288102
中信稳定双利
1.0115
1.2295
0.0012
0.12%
-0.08%
-0.40%
-1.64%
开放
开放
吧
130
001011
华夏希望债券A
1.0100
1.0100
0.0010
0.10%
0.10%
0.10%
1.00%
开放
开放
吧
131
395001
中海稳健收益
1.0100
1.0100
0.0000
0.00%
0.00%
0.10%
1.00%
开放
开放
吧
132
519078
汇添富强债
1.0100
1.0100
0.0000
0.00%
0.10%
0.30%
1.00%
开放
开放
吧
133
001013
华夏希望债券C
1.0090
1.0090
0.0000
0.00%
0.10%
0.10%
0.90%
开放
开放
吧
134
180002
银华保本
1.0078
1.1478
0.0001
0.01%
-0.02%
-0.92%
-7.91%
开放
开放
吧
135
420102
天弘永利债券B
1.0076
1.0076
0.0007
0.07%
0.12%
0.30%
0.76%
开放
开放
吧
136
161902
万家债券
1.0073
1.4435
0.0002
0.02%
-0.02%
0.25%
-0.74%
开放
开放
吧
137
110017
易方达增强回报A
1.0070
1.0070
0.0000
0.00%
0.00%
0.00%
0.70%
开放
开放
吧
138
519680
交银增利A
1.0070
1.0070
-0.0001
-0.01%
0.02%
0.20%
0.70%
开放
开放
吧
139
420002
天弘永利债券A
1.0069
1.0069
0.0007
0.07%
0.12%
0.27%
0.69%
开放
开放