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理财
全部开放基金数据排名(08年6月26日)
http://www.yuxinews.com 2008-6-27 10:08:00
序号
基金代码
基金简称
最新净值
累计净值
日增长值
日增长率
周增长率
月增长率
本年收益
申购
赎回
吧
1
510180
华安上证180
6.7180
6.7630
0.0140
0.21%
6.65%
-15.50%
-43.39%
开放
开放
吧
2
000011
华夏大盘精选
5.4330
5.7130
0.0450
0.84%
4.76%
-10.11%
-24.55%
暂停
开放
吧
3
377010
上投阿尔法
4.5332
4.5732
0.0015
0.03%
4.50%
-12.26%
-30.04%
开放
开放
吧
4
162204
荷银行业精选
3.6628
3.8328
-0.0078
-0.21%
4.37%
-11.32%
-32.78%
开放
开放
吧
5
110002
易方达策略成长
3.3660
4.0960
0.0130
0.39%
5.45%
-11.19%
-35.46%
开放
开放
吧
6
070002
嘉实增长
3.3290
3.8700
0.0220
0.67%
5.05%
-9.49%
-25.72%
开放
开放
吧
7
159901
易方达深100ETF
3.1160
3.2360
0.0130
0.42%
8.84%
-17.24%
-42.42%
开放
开放
吧
8
260104
景顺内需增长
2.8630
3.7330
0.0160
0.56%
5.41%
-11.72%
-37.73%
开放
开放
吧
9
070006
嘉实服务
2.7550
3.0750
0.0230
0.84%
7.24%
-11.98%
-33.04%
开放
开放
吧
10
340006
兴业全球视野
2.7082
2.7082
0.0077
0.29%
4.85%
-10.38%
-24.62%
开放
开放
吧
11
240008
华宝收益增长
2.6419
2.6419
0.0151
0.57%
6.54%
-14.67%
-32.47%
开放
开放
吧
12
510880
友邦红利ETF
2.5010
2.5010
0.0000
0.00%
3.60%
-17.84%
-46.09%
推荐
开放
吧
13
002011
华夏红利
2.4060
3.2390
0.0050
0.21%
4.20%
-8.03%
-23.08%
开放
开放
吧
14
510050
华夏上证50
2.3770
2.8860
-0.0060
-0.25%
5.08%
-14.09%
-42.82%
推荐
开放
吧
15
519008
汇添富优势
2.3746
3.9346
0.0074
0.31%
4.64%
-9.00%
-35.73%
开放
开放
吧
16
375010
上投中国优势
2.3556
4.9756
0.0135
0.58%
7.04%
-14.93%
-35.70%
开放
开放
吧
17
360005
光大红利
2.2571
2.9151
0.0124
0.55%
5.84%
-13.18%
-33.20%
开放
开放
吧
18
040005
华安宏利
2.2038
2.5938
0.0149
0.68%
4.60%
-10.50%
-30.65%
开放
开放
吧
19
202202
南方避险
2.1052
2.6492
-0.0023
-0.11%
0.09%
-5.10%
-21.40%
开放
开放
吧
20
378010
上投成长先锋
2.1040
2.1040
0.0021
0.10%
7.00%
-14.19%
-36.07%
开放
开放
吧
21
519692
交银成长
2.0088
2.1888
0.0019
0.09%
4.73%
-9.53%
-28.25%
开放
开放
吧
22
240009
华宝先进成长
2.0082
2.0082
0.0092
0.46%
6.58%
-14.10%
-29.83%
开放
开放
吧
23
159902
华夏中小板
1.9020
1.9020
0.0320
1.71%
8.38%
-15.58%
-36.09%
开放
开放
吧
24
000021
华夏优势
1.8730
1.9930
0.0040
0.21%
4.93%
-9.17%
-27.09%
开放
开放
吧
25
288002
中信红利精选
1.8700
3.2700
0.0171
0.92%
5.90%
-11.52%
-28.91%
暂停
开放
吧
26
270006
广发优选
1.8684
2.1984
0.0019
0.10%
4.59%
-13.40%
-38.93%
开放
开放
吧
27
540001
汇丰晋信2016
1.8231
1.9231
0.0005
0.03%
1.81%
-5.36%
-19.22%
开放
开放
吧
28
450002
国海弹性
1.7889
2.4989
0.0068
0.38%
4.36%
-8.03%
-22.85%
开放
开放
吧
29
217002
招商安泰平衡
1.7773
2.3923
0.0007
0.04%
2.21%
-5.43%
-18.56%
开放
开放
吧
30
260109
景顺内需贰号
1.7590
1.9390
0.0080
0.46%
5.27%
-11.34%
-36.90%
开放
开放
吧
31
110009
易方达价值精选
1.7531
2.3831
0.0064
0.37%
4.89%
-10.84%
-30.95%
开放
开放
吧
32
162703
广发小盘
1.7494
3.0594
0.0126
0.73%
5.81%
-17.09%
-38.22%
开放
开放
吧
33
160505
博时主题
1.7420
3.2030
-0.0010
-0.06%
3.57%
-9.32%
-31.71%
推荐
开放
吧
34
580002
东吴动力
1.6914
1.7914
0.0011
0.07%
3.46%
-10.81%
-21.00%
开放
开放
吧
35
202003
南方绩优成长
1.6881
1.9881
0.0060
0.36%
3.93%
-10.23%
-35.95%
开放
开放
吧
36
162201
荷银合丰成长
1.6798
2.7598
0.0066
0.39%
6.30%
-10.21%
-23.77%
开放
开放
吧
37
199999
相伴一生实盘示范
1.6787
1.6787
-0.0007
-0.04%
12.60%
-10.16%
-27.87%
开放
开放
吧
38
288001
中信经典配置
1.6608
2.6608
0.0077
0.47%
5.01%
-10.69%
-29.76%
开放
开放
吧
39
255010
德盛稳健
1.6450
2.2650
0.0110
0.67%
4.44%
-9.91%
-31.64%
开放
开放
吧
40
519690
交银稳健
1.6214
2.4514
0.0043
0.27%
4.74%
-8.10%
-24.08%
开放
开放
吧
41
180010
银华优质
1.5346
2.7346
0.0023
0.15%
3.67%
-10.26%
-33.59%
开放
开放
吧
42
151002
银河收益
1.5228
1.8228
0.0005
0.03%
1.32%
-1.88%
-9.99%
开放
开放
吧
43
519029
华夏稳增
1.5030
2.2080
0.0050
0.33%
4.96%
-9.68%
-33.02%
开放
开放
吧
44
160106
南方高增
1.4790
2.7330
0.0093
0.63%
6.53%
-15.43%
-40.48%
开放
开放
吧
45
162202
荷银合丰周期
1.4479
2.9229
-0.0053
-0.36%
3.15%
-9.92%
-25.90%
开放
开放
吧
46
160605
鹏华中国50
1.4460
2.9760
0.0030
0.21%
4.78%
-13.10%
-35.24%
开放
开放
吧
47
050004
博时精选
1.4451
2.8351
-0.0007
-0.05%
4.64%
-10.58%
-33.59%
开放
开放
吧
48
481004
工银成长
1.4418
1.4418
0.0041
0.29%
5.55%
-9.43%
-27.65%
开放
开放
吧
49
540002
汇丰晋信龙腾
1.4242
1.8902
0.0050
0.35%
5.58%
-13.96%
-37.14%
开放
开放
吧
50
110001
易方达平稳增长
1.4180
2.6480
0.0020
0.14%
2.38%
-7.32%
-26.20%
开放
开放
吧
51
240002
华宝宝康配置
1.3650
2.9550
0.0024
0.18%
4.71%
-12.29%
-27.17%
开放
开放
吧
52
161609
融通动力先锋
1.3610
1.7610
0.0000
0.00%
6.66%
-13.86%
-41.39%
开放
开放
吧
53
163302
摩根士丹利资源
1.3327
2.5677
0.0045
0.34%
4.79%
-11.62%
-37.86%
开放
开放
吧
54
200001
长城久恒
1.3300
2.4400
-0.0070
-0.52%
1.22%
-9.40%
-21.72%
开放
开放
吧
55
162208
荷银首选企业
1.3198
1.3698
-0.0015
-0.11%
5.47%
-13.55%
-35.90%
开放
开放
吧
56
163801
中银中国
1.3062
2.7362
0.0030
0.23%
3.70%
-11.70%
-29.81%
开放
开放
吧
57
270002
广发稳健
1.2959
2.9159
0.0096
0.75%
6.32%
-12.05%
-33.93%
开放
开放
吧
58
162205
荷银风险预算
1.2861
2.0361
0.0033
0.26%
1.60%
-4.96%
-12.71%
开放
开放
吧
59
162006
长城久富
1.2831
3.1639
0.0006
0.05%
4.94%
-10.00%
-29.48%
开放
开放
吧
60
160610
鹏华动力增长
1.2790
1.3790
0.0050
0.39%
9.04%
-13.81%
-35.94%
开放
开放
吧
61
000001
华夏成长
1.2600
2.9410
0.0100
0.80%
5.35%
-8.03%
-26.18%
开放
开放
吧
62
161706
招商优质成长
1.2529
3.1632
-0.0014
-0.11%
5.88%
-11.35%
-33.18%
开放
开放
吧
63
112002
易方达策略二号
1.2310
2.7660
0.0050
0.41%
5.21%
-10.86%
-34.36%
开放
开放
吧
64
510080
长盛债券基金
1.2196
1.8096
0.0014
0.11%
0.89%
-1.60%
-6.18%
开放
开放
吧
65
161005
富国天惠
1.2140
2.7140
0.0070
0.58%
6.94%
-10.46%
-31.51%
开放
开放
吧
66
100018
富国天利
1.2020
1.7120
0.0003
0.03%
-0.09%
-1.42%
-2.59%
开放
开放
吧
67
450003
国海潜力
1.2019
1.2019
0.0065
0.54%
5.95%
-11.44%
-32.03%
开放
开放
吧
68
590001
中邮核心优选
1.1789
2.3989
0.0049
0.42%
7.89%
-14.92%
-41.57%
暂停
开放
吧
69
162102
金鹰小盘
1.1769
1.8569
0.0141
1.21%
5.78%
-11.60%
-22.97%
开放
开放
吧
70
161605
融通蓝筹成长
1.1760
2.3060
0.0010
0.09%
4.53%
-11.25%
-37.94%
开放
开放
吧
71
161604
融通深证100
1.1720
2.3420
0.0050
0.43%
8.32%
-15.99%
-40.05%
开放
开放
吧
72
070005
嘉实债券
1.1680
1.5780
0.0020
0.17%
0.69%
-2.10%
-4.58%
开放
开放
吧
73
162203
荷银合丰稳定
1.1569
2.6569
0.0002
0.02%
4.58%
-10.85%
-31.30%
开放
开放
吧
74
002001
华夏回报
1.1520
3.1640
0.0020
0.17%
2.04%
-5.50%
-15.02%
开放
开放
吧
75
240001
华宝宝康消费品
1.1494
2.9571
0.0059
0.52%
5.60%
-11.11%
-26.15%
开放
开放
吧
76
240003
华宝宝康债券
1.1475
1.5475
0.0004
0.03%
0.12%
-0.83%
-0.62%
开放
开放
吧
77
217003
招商安泰债券A
1.1387
1.3752
-0.0005
-0.04%
-0.04%
0.11%
1.28%
开放
开放
吧
78
200002
长城久泰
1.1351
3.9951
0.0038
0.34%
7.30%
-14.36%
-41.85%
开放
开放
吧
79
161603
融通债券
1.1350
1.3600
0.0000
0.00%
-0.09%
-0.53%
1.86%
开放
开放
吧
80
519013
海富通风格优势
1.1340
1.7900
0.0030
0.27%
7.28%
-13.10%
-35.54%
开放
开放
吧
81
217203
招商安泰债券B
1.1285
1.3650
-0.0006
-0.05%
-0.04%
0.07%
1.04%
开放
开放
吧
82
160602
鹏华普天债券A
1.1240
1.2530
0.0000
0.00%
0.27%
0.09%
2.37%
开放
开放
吧
83
110010
易方达价值成长
1.1211
1.1811
0.0065
0.58%
4.44%
-11.59%
-30.31%
开放
开放
吧
84
160105
南方积极配置
1.1182
2.4822
0.0037
0.33%
3.58%
-10.90%
-32.65%
开放
开放
吧
85
217009
招商核心价值
1.1179
1.1179
-0.0022
-0.20%
5.60%
-11.12%
-35.79%
开放
开放
吧
86
202001
南方稳健成长
1.1120
2.9070
0.0010
0.09%
6.54%
-10.63%
-33.89%
开放
开放
吧
87
270001
广发聚富
1.1118
3.4218
0.0023
0.21%
4.95%
-11.68%
-31.29%
开放
开放
吧
88
110005
易方达积极成长
1.1091
3.6866
0.0047
0.43%
5.05%
-10.35%
-30.30%
开放
开放
吧
89
160608
鹏华普天债券B
1.1040
1.2330
0.0000
0.00%
0.27%
0.09%
1.85%
开放
开放
吧
90
001001
华夏债券A/B
1.1010
1.3910
0.0000
0.00%
0.00%
0.00%
0.89%
开放
开放
吧
91
217008
招商安本增利
1.1001
1.2001
-0.0003
-0.03%
0.45%
-0.49%
-4.69%
开放
开放
吧
92
090002
大成债券A/B
1.0993
1.3288
0.0003
0.03%
0.07%
0.15%
1.93%
开放
开放
吧
93
121001
国投瑞银融华
1.0960
2.0480
0.0023
0.21%
2.51%
-5.67%
-19.95%
开放
开放
吧
94
485105
工银强债A
1.0950
1.1150
-0.0003
-0.03%
-0.03%
0.01%
-1.38%
开放
开放
吧
95
001003
华夏债券C
1.0920
1.3820
0.0000
0.00%
0.00%
-0.09%
0.73%
开放
开放
吧
96
485005
工银强债B
1.0899
1.1099
-0.0003
-0.03%
-0.04%
-0.03%
-1.57%
开放
开放
吧
97
092002
大成债券C
1.0855
1.3150
0.0003
0.03%
0.05%
0.10%
1.65%
开放
开放
吧
98
121005
国投瑞银创新
1.0830
2.0445
-0.0006
-0.06%
4.58%
-13.34%
-32.61%
开放
开放
吧
99
360006
光大新增长
1.0799
2.3599
0.0085
0.79%
8.26%
-13.64%
-33.75%
开放
开放
吧
100
050106
博时稳定价值A
1.0760
1.1140
0.0000
0.00%
0.00%
0.19%
0.75%
开放
开放
吧
101
050006
博时稳定价值B
1.0730
1.1110
-0.0010
-0.09%
0.00%
0.09%
0.56%
开放
开放
吧
102
202102
南方多利
1.0716
1.0997
0.0005
0.05%
0.20%
-0.75%
-1.57%
开放
开放
吧
103
340001
兴业转债基金
1.0678
2.5338
0.0039
0.37%
1.30%
-4.33%
-15.51%
暂停
开放
吧
104
202101
南方宝元
1.0660
2.2860
-0.0014
-0.13%
1.39%
-4.34%
-9.99%
开放
开放
吧
105
213003
宝盈策略增长
1.0648
1.2648
0.0027
0.25%
4.39%
-12.77%
-35.15%
开放
开放
吧
106
257030
德盛优势
1.0530
1.1530
0.0060
0.57%
5.09%
-11.96%
-33.80%
开放
开放
吧
107
050007
博时平衡配置
1.0500
2.1110
0.0010
0.10%
2.64%
-4.20%
-17.00%
开放
开放
吧
108
398021
中海能源策略
1.0495
1.1295
0.0049
0.47%
6.79%
-12.51%
-34.52%
开放
开放
吧
109
166001
中欧新趋势
1.0488
1.2488
0.0023
0.22%
5.64%
-12.45%
-35.90%
开放
开放
吧
110
519001
银华优选
1.0425
3.5900
0.0015
0.14%
3.70%
-9.93%
-33.94%
暂停
开放
吧
111
160311
华夏蓝筹
1.0420
3.1410
0.0040
0.39%
4.93%
-9.63%
-26.57%
开放
开放
吧
112
320004
诺安优化
1.0417
1.0813
0.0003
0.03%
0.36%
-0.76%
-0.44%
开放
开放
吧
113
260101
景顺优选股票
1.0410
2.9317
0.0002
0.02%
3.77%
-12.84%
-35.05%
开放
开放
吧
114
519667
银信添利B
1.0347
1.1237
0.0001
0.01%
0.21%
-0.21%
6.57%
开放
开放
吧
115
519666
银河银信添利
1.0347
1.1237
0.0001
0.01%
0.21%
-0.26%
-1.46%
开放
开放
吧
116
290003
泰信双息双利
1.0341
1.0584
0.0003
0.03%
0.35%
-0.41%
0.77%
开放
开放
吧
117
020012
国泰金龙债券C
1.0240
1.2730
-0.0010
-0.10%
-0.10%
2.40%
2.40%
开放
开放
吧
118
020002
国泰金龙债券A
1.0240
1.2730
-0.0010
-0.10%
-0.10%
0.20%
2.48%
开放
开放
吧
119
400007
东方策略成长
1.0236
1.0236
0.0022
0.22%
5.91%
--
2.36%
开放
开放
吧
120
110008
易方达稳健收益B
1.0222
1.0588
-0.0002
-0.02%
0.11%
0.05%
1.54%
开放
开放
吧
121
050008
博时产业成长
1.0220
2.2610
0.0030
0.29%
4.61%
-10.59%
-32.00%
开放
开放
吧
122
110007
易方达稳健收益A
1.0204
1.0570
-0.0002
-0.02%
0.10%
0.02%
1.39%
开放
开放
吧
123
519519
友邦增利A
1.0202
1.0532
0.0000
0.00%
0.09%
0.00%
1.87%
开放
开放
吧
124
519068
汇添富焦点
1.0196
1.1696
0.0049
0.48%
5.15%
-11.08%
-36.12%
开放
开放
吧
125
460003
友邦增利B
1.0189
1.0519
0.0000
0.00%
0.08%
-0.02%
1.89%
开放
开放
吧
126
121009
国投瑞银债券
1.0150
1.0150
-0.0002
-0.02%
0.09%
0.01%
1.50%
开放
开放
吧
127
519015
海富通精选二号
1.0130
1.0130
0.0000
0.00%
4.65%
-8.66%
-27.44%
开放
开放
吧
128
260108
景顺新兴成长
1.0120
2.3620
0.0000
0.00%
3.48%
-10.84%
-30.06%
开放
开放
吧
129
288102
中信稳定双利
1.0105
1.2285
-0.0010
-0.10%
0.00%
-0.51%
-1.74%
开放
开放
吧
130
001011
华夏希望债券A
1.0100
1.0100
0.0000
0.00%
0.10%
0.10%
1.00%
开放
开放
吧
131
395001
中海稳健收益
1.0100
1.0100
0.0000
0.00%
-0.10%
0.10%
1.00%
开放
开放
吧
132
519078
汇添富强债
1.0100
1.0100
0.0000
0.00%
0.10%
0.30%
1.00%
开放
开放
吧
133
180002
银华保本
1.0090
1.1490
0.0012
0.12%
0.11%
-0.81%
-7.80%
开放
开放
吧
134
001013
华夏希望债券C
1.0090
1.0090
0.0000
0.00%
0.10%
0.10%
0.90%
开放
开放
吧
135
420102
天弘永利债券B
1.0076
1.0076
0.0000
0.00%
0.13%
0.29%
0.76%
开放
开放
吧
136
161902
万家债券
1.0075
1.4437
0.0002
0.02%
-0.08%
0.26%
-0.72%
开放
开放
吧
137
110017
易方达增强回报A
1.0070
1.0070
0.0000
0.00%
0.00%
0.00%
0.70%
开放
开放
吧
138
420002
天弘永利债券A
1.0069
1.0069
0.0000
0.00%
0.13%
0.26%
0.69%
开放
开放
吧
139
519680
交银增利A
1.0069
1.0069
-0.0001
-0.01%
-0.01%
0.18%
0.69%
开放
开放