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证券
银行
保险
理财
全部开放基金数据排名(08年6月27日)
http://www.yuxinews.com 2008-6-30 10:53:00
序号
基金代码
基金简称
最新净值
累计净值
日增长值
日增长率
周增长率
月增长率
本年收益
申购
赎回
吧
1
510180
华安上证180
6.3790
6.4240
-0.3390
-5.05%
-1.54%
-22.02%
-46.25%
开放
开放
吧
2
000011
华夏大盘精选
5.2470
5.5270
-0.1860
-3.42%
0.67%
-14.45%
-27.13%
暂停
开放
吧
3
377010
上投阿尔法
4.3940
4.4340
-0.1392
-3.07%
-0.39%
-16.87%
-32.19%
开放
开放
吧
4
162204
荷银行业精选
3.5344
3.7044
-0.1284
-3.51%
-0.95%
-15.83%
-35.14%
开放
开放
吧
5
110002
易方达策略成长
3.2470
3.9770
-0.1190
-3.54%
0.06%
-15.97%
-37.74%
开放
开放
吧
6
070002
嘉实增长
3.2360
3.7770
-0.0930
-2.79%
0.75%
-13.24%
-27.79%
开放
开放
吧
7
159901
易方达深100ETF
2.9350
3.0550
-0.1810
-5.81%
0.27%
-24.08%
-45.77%
开放
开放
吧
8
260104
景顺内需增长
2.7480
3.6180
-0.1150
-4.02%
-0.79%
-17.13%
-40.23%
开放
开放
吧
9
070006
嘉实服务
2.6680
2.9880
-0.0870
-3.16%
2.10%
-16.02%
-35.15%
开放
开放
吧
10
340006
兴业全球视野
2.6184
2.6184
-0.0898
-3.32%
-0.41%
-14.87%
-27.12%
开放
开放
吧
11
240008
华宝收益增长
2.5167
2.5167
-0.1252
-4.74%
-0.28%
-20.82%
-35.67%
开放
开放
吧
12
002011
华夏红利
2.3440
3.1770
-0.0620
-2.58%
0.43%
-11.55%
-25.06%
开放
开放
吧
13
510880
友邦红利ETF
2.3240
2.3240
-0.1770
-7.08%
-5.30%
-25.85%
-49.90%
推荐
开放
吧
14
519008
汇添富优势
2.3189
3.8789
-0.0557
-2.35%
0.41%
-12.12%
-37.24%
开放
开放
吧
15
510050
华夏上证50
2.2630
2.7510
-0.1140
-4.80%
-2.62%
-20.34%
-45.56%
推荐
开放
吧
16
375010
上投中国优势
2.2401
4.8601
-0.1155
-4.90%
0.10%
-21.18%
-38.85%
开放
开放
吧
17
360005
光大红利
2.1661
2.8241
-0.0910
-4.03%
-0.03%
-18.46%
-35.89%
开放
开放
吧
18
040005
华安宏利
2.1396
2.5296
-0.0642
-2.91%
0.38%
-14.30%
-32.67%
开放
开放
吧
19
202202
南方避险
2.0958
2.6398
-0.0094
-0.45%
-0.51%
-6.39%
-21.75%
开放
开放
吧
20
378010
上投成长先锋
2.0250
2.0250
-0.0790
-3.75%
0.58%
-19.28%
-38.47%
开放
开放
吧
21
519692
交银成长
1.9643
2.1443
-0.0445
-2.22%
0.48%
-12.71%
-29.84%
开放
开放
吧
22
240009
华宝先进成长
1.9076
1.9076
-0.1006
-5.01%
-0.49%
-20.19%
-33.34%
开放
开放
吧
23
000021
华夏优势
1.8150
1.9350
-0.0580
-3.10%
0.22%
-13.37%
-29.35%
开放
开放
吧
24
540001
汇丰晋信2016
1.8012
1.9012
-0.0219
-1.20%
-0.13%
-7.17%
-20.19%
开放
开放
吧
25
159902
华夏中小板
1.8010
1.8010
-0.1010
-5.31%
1.24%
-21.97%
-39.48%
开放
开放
吧
26
288002
中信红利精选
1.7961
3.1961
-0.0739
-3.95%
0.57%
-16.30%
-31.72%
暂停
开放
吧
27
270006
广发优选
1.7804
2.1104
-0.0880
-4.71%
-1.74%
-19.17%
-41.80%
开放
开放
吧
28
450002
国海弹性
1.7451
2.4551
-0.0438
-2.45%
-0.40%
-11.33%
-24.74%
开放
开放
吧
29
217002
招商安泰平衡
1.7393
2.3543
-0.0380
-2.14%
-0.80%
-8.28%
-20.30%
开放
开放
吧
30
260109
景顺内需贰号
1.6940
1.8740
-0.0650
-3.70%
-0.59%
-16.26%
-39.23%
开放
开放
吧
31
110009
易方达价值精选
1.6891
2.3191
-0.0640
-3.65%
-0.34%
-15.73%
-33.47%
开放
开放
吧
32
160505
博时主题
1.6750
3.1360
-0.0670
-3.85%
-1.99%
-14.23%
-34.34%
推荐
开放
吧
33
580002
东吴动力
1.6585
1.7585
-0.0329
-1.95%
0.07%
-13.44%
-22.53%
开放
开放
吧
34
162703
广发小盘
1.6546
2.9646
-0.0948
-5.42%
-1.30%
-23.52%
-41.57%
开放
开放
吧
35
202003
南方绩优成长
1.6339
1.9339
-0.0542
-3.21%
-1.02%
-14.80%
-38.01%
开放
开放
吧
36
162201
荷银合丰成长
1.6196
2.6996
-0.0602
-3.58%
0.36%
-14.43%
-26.50%
开放
开放
吧
37
255010
德盛稳健
1.6100
2.2300
-0.0350
-2.13%
0.31%
-12.97%
-33.09%
开放
开放
吧
38
519690
交银稳健
1.5997
2.4297
-0.0217
-1.34%
1.78%
-10.40%
-25.09%
开放
开放
吧
39
288001
中信经典配置
1.5924
2.5924
-0.0684
-4.12%
-0.18%
-15.80%
-32.65%
开放
开放
吧
40
199999
相伴一生实盘示范
1.5721
1.5721
-0.1066
-6.35%
1.83%
-18.40%
-32.45%
开放
开放
吧
41
151002
银河收益
1.5100
1.8100
-0.0128
-0.84%
0.26%
-3.03%
-10.75%
开放
开放
吧
42
180010
银华优质
1.4919
2.6919
-0.0427
-2.78%
-0.73%
-14.04%
-35.44%
开放
开放
吧
43
519029
华夏稳增
1.4490
2.1540
-0.0540
-3.59%
-0.34%
-14.36%
-35.43%
开放
开放
吧
44
160106
南方高增
1.4126
2.6666
-0.0664
-4.49%
-0.68%
-21.18%
-43.15%
开放
开放
吧
45
481004
工银成长
1.3999
1.3999
-0.0419
-2.91%
0.63%
-13.27%
-29.76%
开放
开放
吧
46
050004
博时精选
1.3963
2.7863
-0.0488
-3.38%
-0.61%
-15.04%
-35.83%
开放
开放
吧
47
162202
荷银合丰周期
1.3921
2.8671
-0.0558
-3.85%
-2.28%
-14.41%
-28.76%
开放
开放
吧
48
160605
鹏华中国50
1.3860
2.9160
-0.0600
-4.15%
-0.72%
-18.28%
-37.93%
开放
开放
吧
49
110001
易方达平稳增长
1.3820
2.6120
-0.0360
-2.54%
-1.00%
-10.90%
-28.07%
开放
开放
吧
50
540002
汇丰晋信龙腾
1.3650
1.8310
-0.0592
-4.16%
-1.21%
-19.20%
-39.75%
开放
开放
吧
51
161609
融通动力先锋
1.3090
1.7090
-0.0520
-3.82%
0.00%
-18.85%
-43.63%
开放
开放
吧
52
240002
华宝宝康配置
1.3071
2.8971
-0.0579
-4.24%
-1.19%
-17.47%
-30.26%
开放
开放
吧
53
163302
摩根士丹利资源
1.3014
2.5364
-0.0313
-2.35%
1.15%
-15.61%
-39.32%
开放
开放
吧
54
200001
长城久恒
1.2910
2.4010
-0.0390
-2.93%
-3.08%
-12.65%
-24.01%
开放
开放
吧
55
162205
荷银风险预算
1.2735
2.0235
-0.0126
-0.98%
0.17%
-6.36%
-13.57%
开放
开放
吧
56
162208
荷银首选企业
1.2710
1.3210
-0.0488
-3.70%
-0.69%
-18.06%
-38.27%
开放
开放
吧
57
163801
中银中国
1.2652
2.6952
-0.0410
-3.14%
-0.84%
-15.79%
-32.01%
开放
开放
吧
58
162006
长城久富
1.2488
3.1296
-0.0343
-2.67%
0.23%
-13.55%
-31.37%
开放
开放
吧
59
270002
广发稳健
1.2453
2.8653
-0.0506
-3.90%
0.83%
-17.21%
-36.51%
开放
开放
吧
60
000001
华夏成长
1.2250
2.9060
-0.0350
-2.78%
1.32%
-12.00%
-28.23%
开放
开放
吧
61
160610
鹏华动力增长
1.2150
1.3150
-0.0640
-5.00%
0.58%
-19.91%
-39.15%
开放
开放
吧
62
510080
长盛债券基金
1.2123
1.8023
-0.0073
-0.60%
0.08%
-2.60%
-6.75%
开放
开放
吧
63
161706
招商优质成长
1.1973
3.1076
-0.0556
-4.44%
-0.75%
-16.91%
-36.14%
开放
开放
吧
64
112002
易方达策略二号
1.1890
2.7240
-0.0420
-3.41%
0.00%
-15.55%
-36.60%
开放
开放
吧
65
100018
富国天利
1.1833
1.7083
-0.0037
-0.31%
-0.32%
-1.94%
-2.89%
开放
开放
吧
66
161005
富国天惠
1.1721
2.6721
-0.0419
-3.45%
1.13%
-15.02%
-33.87%
开放
开放
吧
67
450003
国海潜力
1.1640
1.1640
-0.0379
-3.15%
1.02%
-15.79%
-34.17%
开放
开放
吧
68
070005
嘉实债券
1.1590
1.5690
-0.0090
-0.77%
-0.17%
-3.17%
-5.31%
开放
开放
吧
69
240003
华宝宝康债券
1.1448
1.5448
-0.0027
-0.24%
-0.08%
-1.22%
-0.86%
开放
开放
吧
70
161605
融通蓝筹成长
1.1380
2.2680
-0.0380
-3.23%
-0.70%
-15.58%
-39.95%
开放
开放
吧
71
217003
招商安泰债券A
1.1374
1.3739
-0.0013
-0.11%
-0.18%
-0.04%
1.17%
开放
开放
吧
72
002001
华夏回报
1.1350
3.1470
-0.0170
-1.48%
0.18%
-7.72%
-16.27%
开放
开放
吧
73
161603
融通债券
1.1340
1.3590
-0.0010
-0.09%
-0.18%
-0.79%
1.77%
开放
开放
吧
74
162203
荷银合丰稳定
1.1280
2.6280
-0.0289
-2.50%
0.30%
-14.23%
-33.02%
开放
开放
吧
75
217203
招商安泰债券B
1.1272
1.3637
-0.0013
-0.12%
-0.19%
-0.06%
0.92%
开放
开放
吧
76
162102
金鹰小盘
1.1247
1.8047
-0.0522
-4.44%
-0.10%
-16.52%
-26.39%
开放
开放
吧
77
160602
鹏华普天债券A
1.1230
1.2520
-0.0010
-0.09%
0.09%
0.00%
2.28%
开放
开放
吧
78
590001
中邮核心优选
1.1158
2.3358
-0.0631
-5.35%
-0.48%
-22.06%
-44.70%
暂停
开放
吧
79
161604
融通深证100
1.1080
2.2780
-0.0640
-5.46%
0.27%
-22.57%
-43.32%
开放
开放
吧
80
160608
鹏华普天债券B
1.1030
1.2320
-0.0010
-0.09%
0.09%
-0.09%
1.75%
开放
开放
吧
81
240001
华宝宝康消费品
1.1023
2.9100
-0.0471
-4.10%
-0.45%
-16.45%
-29.17%
开放
开放
吧
82
001001
华夏债券A/B
1.1000
1.3900
-0.0010
-0.09%
-0.09%
-0.18%
0.80%
开放
开放
吧
83
090002
大成债券A/B
1.0993
1.3288
0.0000
0.00%
0.10%
0.10%
1.93%
开放
开放
吧
84
217008
招商安本增利
1.0965
1.1965
-0.0036
-0.33%
-0.07%
-1.01%
-5.00%
开放
开放
吧
85
485105
工银强债A
1.0947
1.1147
-0.0003
-0.03%
-0.05%
-0.09%
-1.41%
开放
开放
吧
86
001003
华夏债券C
1.0910
1.3810
-0.0010
-0.09%
-0.09%
-0.27%
0.64%
开放
开放
吧
87
485005
工银强债B
1.0895
1.1095
-0.0004
-0.04%
-0.07%
-0.13%
-1.61%
开放
开放
吧
88
092002
大成债券C
1.0855
1.3150
0.0000
0.00%
0.07%
0.06%
1.65%
开放
开放
吧
89
110010
易方达价值成长
1.0837
1.1437
-0.0374
-3.34%
-0.39%
-15.94%
-32.64%
开放
开放
吧
90
160105
南方积极配置
1.0824
2.4464
-0.0358
-3.20%
-1.25%
-15.27%
-34.81%
开放
开放
吧
91
519013
海富通风格优势
1.0820
1.7380
-0.0520
-4.59%
0.28%
-18.95%
-38.50%
开放
开放
吧
92
121001
国投瑞银融华
1.0787
2.0307
-0.0173
-1.58%
-0.09%
-7.69%
-21.22%
开放
开放
吧
93
050106
博时稳定价值A
1.0750
1.1130
-0.0010
-0.09%
-0.09%
0.00%
0.66%
开放
开放
吧
94
200002
长城久泰
1.0746
3.9346
-0.0605
-5.33%
-1.17%
-21.08%
-44.95%
开放
开放
吧
95
270001
广发聚富
1.0735
3.3835
-0.0383
-3.44%
0.06%
-16.49%
-33.66%
开放
开放
吧
96
217009
招商核心价值
1.0732
1.0732
-0.0447
-4.00%
-0.33%
-16.12%
-38.36%
开放
开放
吧
97
110005
易方达积极成长
1.0731
3.5959
-0.0360
-3.25%
0.00%
-14.60%
-32.56%
开放
开放
吧
98
050006
博时稳定价值B
1.0720
1.1100
-0.0010
-0.09%
-0.19%
0.00%
0.47%
开放
开放
吧
99
202102
南方多利
1.0676
1.0957
-0.0040
-0.37%
-0.16%
-1.46%
-1.94%
开放
开放
吧
100
202001
南方稳健成长
1.0669
2.8619
-0.0451
-4.06%
-1.04%
-15.83%
-36.57%
开放
开放
吧
101
340001
兴业转债基金
1.0575
2.5235
-0.0103
-0.96%
-0.02%
-5.95%
-16.32%
暂停
开放
吧
102
202101
南方宝元
1.0489
2.2689
-0.0171
-1.60%
-0.95%
-6.57%
-11.43%
开放
开放
吧
103
121005
国投瑞银创新
1.0442
1.9801
-0.0388
-3.58%
-0.62%
-17.88%
-35.03%
开放
开放
吧
104
320004
诺安优化
1.0387
1.0783
-0.0030
-0.29%
0.00%
-1.31%
-0.73%
开放
开放
吧
105
050007
博时平衡配置
1.0360
2.0970
-0.0140
-1.33%
0.29%
-6.07%
-18.10%
开放
开放
吧
106
519667
银信添利B
1.0330
1.1220
-0.0017
-0.16%
0.00%
-0.53%
6.40%
开放
开放
吧
107
519666
银河银信添利
1.0330
1.1220
-0.0017
-0.16%
0.00%
-0.53%
-1.62%
开放
开放
吧
108
290003
泰信双息双利
1.0310
1.0553
-0.0031
-0.30%
-0.02%
-0.87%
0.47%
开放
开放
吧
109
213003
宝盈策略增长
1.0259
1.2259
-0.0389
-3.65%
-1.37%
-17.66%
-37.52%
开放
开放
吧
110
360006
光大新增长
1.0230
2.3030
-0.0569
-5.27%
0.03%
-20.23%
-37.24%
开放
开放
吧
111
020012
国泰金龙债券C
1.0230
1.2720
-0.0010
-0.10%
-0.20%
2.30%
2.30%
开放
开放
吧
112
020002
国泰金龙债券A
1.0230
1.2720
-0.0010
-0.10%
-0.20%
0.00%
2.38%
开放
开放
吧
113
110008
易方达稳健收益B
1.0202
1.0568
-0.0020
-0.20%
-0.13%
-0.24%
1.34%
开放
开放
吧
114
519519
友邦增利A
1.0190
1.0520
-0.0012
-0.12%
-0.05%
-0.26%
1.75%
开放
开放
吧
115
110007
易方达稳健收益A
1.0184
1.0550
-0.0020
-0.20%
-0.13%
-0.26%
1.20%
开放
开放
吧
116
460003
友邦增利B
1.0177
1.0507
-0.0012
-0.12%
-0.05%
-0.28%
1.77%
开放
开放
吧
117
257030
德盛优势
1.0170
1.1170
-0.0360
-3.42%
0.00%
-16.43%
-36.06%
开放
开放
吧
118
121009
国投瑞银债券
1.0138
1.0138
-0.0012
-0.12%
-0.09%
-0.19%
1.38%
开放
开放
吧
119
519001
银华优选
1.0133
3.4956
-0.0292
-2.80%
-0.77%
-13.72%
-35.79%
暂停
开放
吧
120
160311
华夏蓝筹
1.0130
3.0730
-0.0290
-2.78%
0.80%
-13.57%
-28.61%
开放
开放
吧
121
166001
中欧新趋势
1.0110
1.2110
-0.0378
-3.60%
-0.35%
-17.14%
-38.21%
开放
开放
吧
122
398021
中海能源策略
1.0094
1.0894
-0.0401
-3.82%
0.45%
-17.34%
-37.03%
开放
开放
吧
123
519078
汇添富强债
1.0090
1.0090
-0.0010
-0.10%
-0.10%
0.10%
0.90%
开放
开放
吧
124
395001
中海稳健收益
1.0090
1.0090
-0.0010
-0.10%
-0.20%
-0.10%
0.90%
开放
开放
吧
125
001011
华夏希望债券A
1.0090
1.0090
-0.0010
-0.10%
0.00%
0.00%
0.90%
开放
开放
吧
126
001013
华夏希望债券C
1.0080
1.0080
-0.0010
-0.10%
0.00%
-0.10%
0.80%
开放
开放
吧
127
288102
中信稳定双利
1.0076
1.2256
-0.0029
-0.29%
-0.26%
-0.94%
-2.02%
开放
开放
吧
128
180002
银华保本
1.0071
1.1471
-0.0019
-0.19%
-0.04%
-1.18%
-7.98%
开放
开放
吧
129
161902
万家债券
1.0067
1.4429
-0.0008
-0.08%
-0.15%
0.15%
-0.80%
开放
开放
吧
130
485107
工银添利A
1.0066
1.0066
-0.0002
-0.02%
0.00%
0.06%
0.66%
开放
开放
吧
131
420102
天弘永利债券B
1.0064
1.0064
-0.0012
-0.12%
-0.01%
-0.01%
0.64%
开放
开放
吧
132
519680
交银增利A
1.0061
1.0061
-0.0008
-0.08%
-0.10%
0.07%
0.61%
开放
开放
吧
133
110017
易方达增强回报A
1.0060
1.0060
-0.0010
-0.10%
-0.10%
-0.30%
0.60%
开放
开放
吧
134
270009
广发强债
1.0060
1.0060
0.0000
0.00%
0.00%
0.10%
0.60%
开放
开放
吧
135
485007
工银添利B
1.0057
1.0057
-0.0003
-0.03%
-0.01%
0.03%
0.57%
开放
开放
吧
136
420002
天弘永利债券A
1.0056
1.0056
-0.0013
-0.13%
-0.03%
-0.05%
0.56%
开放
开放
吧
137
519682
交银增利C
1.0051
1.0051
-0.0008
-0.08%
-0.10%
0.03%
0.51%
开放
开放
吧
138
110018
易方达增强回报B
1.0050
1.0050
-0.0010
-0.10%
-0.10%
-0.30%
0.50%
开放
开放
吧
139
040009
华安收益A
1.0043
1.0043
-0.0003