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银行
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理财
全部开放基金数据排名(08年6月30日)
http://www.yuxinews.com 2008-7-1 11:43:00
序号
基金代码
基金简称
最新净值
累计净值
日增长值
日增长率
周增长率
月增长率
本年收益
申购
赎回
吧
1
510180
华安上证180
6.3190
6.3640
-0.0600
-0.94%
-0.38%
-21.57%
-46.75%
开放
开放
吧
2
000011
华夏大盘精选
5.2560
5.5360
0.0090
0.17%
1.86%
-12.95%
-27.00%
暂停
开放
吧
3
377010
上投阿尔法
4.3930
4.4330
-0.0010
-0.02%
1.64%
-15.87%
-32.21%
开放
开放
吧
4
162204
荷银行业精选
3.5202
3.6902
-0.0142
-0.40%
0.33%
-14.78%
-35.40%
开放
开放
吧
5
070002
嘉实增长
3.2410
3.7820
0.0050
0.15%
2.43%
-11.62%
-27.68%
开放
开放
吧
6
110002
易方达策略成长
3.2310
3.9710
-0.0060
-0.18%
1.50%
-15.22%
-37.85%
开放
开放
吧
7
159901
易方达深100ETF
2.9160
3.0360
-0.0190
-0.65%
1.29%
-22.94%
-46.12%
开放
开放
吧
8
260104
景顺内需增长
2.7270
3.5970
-0.0210
-0.76%
0.44%
-16.45%
-40.69%
开放
开放
吧
9
070006
嘉实服务
2.6710
2.9910
0.0030
0.11%
3.93%
-14.03%
-35.08%
开放
开放
吧
10
340006
兴业全球视野
2.6053
2.6053
-0.0131
-0.50%
0.55%
-13.92%
-27.48%
开放
开放
吧
11
240008
华宝收益增长
2.5061
2.5061
-0.0106
-0.42%
1.31%
-19.87%
-35.94%
开放
开放
吧
12
002011
华夏红利
2.3350
3.1680
-0.0090
-0.38%
1.30%
-11.01%
-25.35%
开放
开放
吧
13
519008
汇添富优势
2.3100
3.8700
-0.0089
-0.38%
1.68%
-11.23%
-37.48%
开放
开放
吧
14
510880
友邦红利ETF
2.2970
2.2970
-0.0270
-1.16%
-3.53%
-25.86%
-50.49%
推荐
开放
吧
15
510050
华夏上证50
2.2370
2.7200
-0.0260
-1.15%
-1.67%
-20.33%
-46.19%
推荐
开放
吧
16
375010
上投中国优势
2.2294
4.8494
-0.0107
-0.48%
1.40%
-20.01%
-39.14%
开放
开放
吧
17
360005
光大红利
2.1516
2.8096
-0.0145
-0.67%
1.39%
-17.74%
-36.32%
开放
开放
吧
18
040005
华安宏利
2.1377
2.5277
-0.0019
-0.09%
2.23%
-13.28%
-32.73%
开放
开放
吧
19
202202
南方避险
2.0916
2.6356
-0.0042
-0.20%
-0.28%
-6.01%
-21.91%
开放
开放
吧
20
378010
上投成长先锋
2.0163
2.0163
-0.0087
-0.43%
1.83%
-17.82%
-38.74%
开放
开放
吧
21
519692
交银成长
1.9636
2.1436
-0.0007
-0.04%
1.82%
-11.24%
-29.86%
开放
开放
吧
22
240009
华宝先进成长
1.9045
1.9045
-0.0031
-0.16%
1.12%
-19.35%
-33.45%
开放
开放
吧
23
000021
华夏优势
1.8130
1.9330
-0.0020
-0.11%
1.51%
-12.46%
-29.43%
开放
开放
吧
24
540001
汇丰晋信2016
1.7976
1.8976
-0.0036
-0.20%
0.26%
-6.75%
-20.35%
开放
开放
吧
25
159902
华夏中小板
1.7950
1.7950
-0.0060
-0.33%
4.12%
-21.20%
-39.68%
开放
开放
吧
26
288002
中信红利精选
1.7942
3.1942
-0.0019
-0.11%
2.59%
-14.68%
-31.79%
暂停
开放
吧
27
270006
广发优选
1.7694
2.0994
-0.0110
-0.62%
-0.63%
-17.97%
-42.16%
开放
开放
吧
28
450002
国海弹性
1.7430
2.4530
-0.0021
-0.12%
1.04%
-9.60%
-24.83%
开放
开放
吧
29
217002
招商安泰平衡
1.7413
2.3563
0.0020
0.12%
-0.13%
-7.48%
-20.21%
开放
开放
吧
30
110009
易方达价值精选
1.6843
2.3143
-0.0048
-0.28%
0.78%
-14.79%
-33.66%
开放
开放
吧
31
260109
景顺内需贰号
1.6820
1.8620
-0.0120
-0.71%
0.72%
-15.73%
-39.66%
开放
开放
吧
32
160505
博时主题
1.6690
3.1300
-0.0060
-0.36%
-0.54%
-13.84%
-34.57%
推荐
开放
吧
33
580002
东吴动力
1.6503
1.7503
-0.0082
-0.49%
0.58%
-13.17%
-22.92%
开放
开放
吧
34
162703
广发小盘
1.6462
2.9562
-0.0084
-0.51%
0.70%
-21.85%
-41.87%
开放
开放
吧
35
162201
荷银合丰成长
1.6314
2.7114
0.0118
0.73%
2.12%
-12.79%
-25.96%
开放
开放
吧
36
202003
南方绩优成长
1.6244
1.9244
-0.0095
-0.58%
-0.02%
-14.09%
-38.37%
开放
开放
吧
37
255010
德盛稳健
1.6090
2.2290
-0.0010
-0.06%
2.29%
-11.64%
-33.13%
开放
开放
吧
38
519690
交银稳健
1.6003
2.4303
0.0006
0.04%
2.95%
-8.64%
-25.07%
开放
开放
吧
39
288001
中信经典配置
1.5985
2.5985
0.0061
0.38%
1.31%
-14.03%
-32.40%
开放
开放
吧
40
199999
相伴一生实盘示范
1.5764
1.5764
0.0043
0.27%
2.56%
-17.15%
-32.26%
开放
开放
吧
41
151002
银河收益
1.5122
1.8122
0.0022
0.15%
0.41%
-2.63%
-10.62%
开放
开放
吧
42
180010
银华优质
1.4842
2.6842
-0.0077
-0.52%
0.78%
-13.38%
-35.77%
开放
开放
吧
43
519029
华夏稳增
1.4470
2.1520
-0.0020
-0.14%
0.91%
-13.61%
-35.52%
开放
开放
吧
44
160106
南方高增
1.3982
2.6522
-0.0144
-1.02%
0.25%
-20.07%
-43.73%
开放
开放
吧
45
481004
工银成长
1.3941
1.3941
-0.0058
-0.41%
1.81%
-12.40%
-30.05%
开放
开放
吧
46
050004
博时精选
1.3915
2.7815
-0.0048
-0.34%
0.39%
-13.96%
-36.06%
开放
开放
吧
47
162202
荷银合丰周期
1.3841
2.8591
-0.0080
-0.57%
-1.19%
-13.64%
-29.17%
开放
开放
吧
48
160605
鹏华中国50
1.3780
2.9080
-0.0080
-0.58%
0.07%
-17.34%
-38.29%
开放
开放
吧
49
110001
易方达平稳增长
1.3760
2.6060
-0.0060
-0.43%
-0.29%
-10.82%
-28.38%
开放
开放
吧
50
540002
汇丰晋信龙腾
1.3592
1.8252
-0.0058
-0.42%
0.08%
-18.09%
-40.00%
开放
开放
吧
51
240002
华宝宝康配置
1.3054
2.8954
-0.0017
-0.13%
0.29%
-16.57%
-30.35%
开放
开放
吧
52
163302
摩根士丹利资源
1.3007
2.5357
-0.0007
-0.05%
2.01%
-14.77%
-39.35%
开放
开放
吧
53
161609
融通动力先锋
1.2940
1.6940
-0.0150
-1.15%
0.78%
-18.20%
-44.28%
开放
开放
吧
54
200001
长城久恒
1.2750
2.3850
-0.0160
-1.24%
-3.26%
-13.21%
-24.96%
开放
开放
吧
55
162205
荷银风险预算
1.2748
2.0248
0.0013
0.10%
0.82%
-5.72%
-13.48%
开放
开放
吧
56
163801
中银中国
1.2636
2.6936
-0.0016
-0.13%
0.66%
-14.68%
-32.10%
开放
开放
吧
57
162208
荷银首选企业
1.2606
1.3106
-0.0104
-0.82%
0.70%
-17.62%
-38.78%
开放
开放
吧
58
270002
广发稳健
1.2404
2.8604
-0.0049
-0.39%
1.86%
-15.98%
-36.76%
开放
开放
吧
59
162006
长城久富
1.2390
3.1198
-0.0098
-0.78%
0.64%
-13.10%
-31.91%
开放
开放
吧
60
000001
华夏成长
1.2200
2.9010
-0.0050
-0.41%
2.61%
-11.14%
-28.52%
开放
开放
吧
61
160610
鹏华动力增长
1.2100
1.3100
-0.0050
-0.41%
0.83%
-18.52%
-39.40%
开放
开放
吧
62
161706
招商优质成长
1.1959
3.1062
-0.0014
-0.12%
0.40%
-15.41%
-36.22%
开放
开放
吧
63
112002
易方达策略二号
1.1880
2.7230
-0.0010
-0.08%
1.54%
-14.66%
-36.65%
开放
开放
吧
64
100018
富国天利
1.1818
1.7068
-0.0015
-0.13%
-0.26%
-2.16%
-3.01%
开放
开放
吧
65
161005
富国天惠
1.1669
2.6669
-0.0052
-0.44%
2.63%
-14.26%
-34.16%
开放
开放
吧
66
450003
国海潜力
1.1626
1.1626
-0.0014
-0.12%
2.14%
-14.21%
-34.25%
开放
开放
吧
67
070005
嘉实债券
1.1580
1.5680
-0.0010
-0.09%
-0.09%
-3.10%
-5.39%
开放
开放
吧
68
240003
华宝宝康债券
1.1444
1.5444
-0.0004
-0.03%
0.00%
-1.21%
-0.89%
开放
开放
吧
69
217003
招商安泰债券A
1.1375
1.3740
0.0001
0.00%
-0.18%
-0.08%
1.17%
开放
开放
吧
70
161603
融通债券
1.1340
1.3590
0.0000
0.00%
-0.18%
-0.87%
1.77%
开放
开放
吧
71
510080
长盛债券基金
1.1332
1.8032
0.0009
0.07%
0.37%
-2.38%
-6.68%
开放
开放
吧
72
002001
华夏回报
1.1310
3.1430
-0.0040
-0.35%
0.71%
-7.37%
-16.57%
开放
开放
吧
73
161605
融通蓝筹成长
1.1280
2.2580
-0.0100
-0.88%
-0.09%
-15.32%
-40.47%
开放
开放
吧
74
217203
招商安泰债券B
1.1273
1.3638
0.0001
0.00%
-0.19%
-0.12%
0.93%
开放
开放
吧
75
160602
鹏华普天债券A
1.1230
1.2520
0.0000
0.00%
0.09%
0.00%
2.28%
开放
开放
吧
76
162203
荷银合丰稳定
1.1227
2.6227
-0.0053
-0.47%
1.33%
-13.53%
-33.34%
开放
开放
吧
77
162102
金鹰小盘
1.1204
1.8004
-0.0043
-0.38%
1.22%
-15.89%
-26.67%
开放
开放
吧
78
590001
中邮核心优选
1.1114
2.3314
-0.0044
-0.39%
1.18%
-21.45%
-44.91%
暂停
开放
吧
79
160608
鹏华普天债券B
1.1030
1.2320
0.0000
0.00%
0.09%
-0.09%
1.75%
开放
开放
吧
80
161604
融通深证100
1.1010
2.2710
-0.0070
-0.63%
1.19%
-21.53%
-43.68%
开放
开放
吧
81
001001
华夏债券A/B
1.1000
1.3900
0.0000
0.00%
-0.09%
-0.27%
0.80%
开放
开放
吧
82
090002
大成债券A/B
1.0999
1.3294
0.0006
0.05%
0.11%
0.10%
1.98%
开放
开放
吧
83
240001
华宝宝康消费品
1.0984
2.9061
-0.0039
-0.35%
0.92%
-15.81%
-29.42%
开放
开放
吧
84
217008
招商安本增利
1.0972
1.1972
0.0007
0.06%
0.06%
-0.84%
-4.94%
开放
开放
吧
85
485105
工银强债A
1.0949
1.1149
0.0002
0.02%
-0.05%
-0.08%
-1.39%
开放
开放
吧
86
001003
华夏债券C
1.0910
1.3810
0.0000
0.00%
-0.09%
-0.27%
0.64%
开放
开放
吧
87
485005
工银强债B
1.0897
1.1097
0.0002
0.02%
-0.06%
-0.12%
-1.59%
开放
开放
吧
88
092002
大成债券C
1.0860
1.3155
0.0005
0.05%
0.09%
0.05%
1.69%
开放
开放
吧
89
519013
海富通风格优势
1.0800
1.7360
-0.0020
-0.18%
1.89%
-17.56%
-38.61%
开放
开放
吧
90
160105
南方积极配置
1.0788
2.4428
-0.0036
-0.33%
0.29%
-14.52%
-35.03%
开放
开放
吧
91
110010
易方达价值成长
1.0766
1.1366
-0.0071
-0.66%
1.01%
-14.91%
-33.08%
开放
开放
吧
92
121001
国投瑞银融华
1.0758
2.0278
-0.0029
-0.27%
0.17%
-6.95%
-21.43%
开放
开放
吧
93
050106
博时稳定价值A
1.0750
1.1130
0.0000
0.00%
-0.19%
0.00%
0.66%
开放
开放
吧
94
050006
博时稳定价值B
1.0730
1.1110
0.0010
0.09%
-0.09%
0.00%
0.56%
开放
开放
吧
95
110005
易方达积极成长
1.0717
3.5923
-0.0014
-0.13%
1.66%
-13.69%
-32.65%
开放
开放
吧
96
217009
招商核心价值
1.0711
1.0711
-0.0021
-0.20%
0.85%
-14.99%
-38.48%
开放
开放
吧
97
200002
长城久泰
1.0695
3.9295
-0.0051
-0.47%
0.24%
-20.30%
-45.21%
开放
开放
吧
98
270001
广发聚富
1.0693
3.3793
-0.0042
-0.39%
1.37%
-15.20%
-33.92%
开放
开放
吧
99
202102
南方多利
1.0674
1.0955
-0.0002
-0.02%
-0.13%
-1.37%
-1.96%
开放
开放
吧
100
202001
南方稳健成长
1.0623
2.8573
-0.0046
-0.43%
0.29%
-15.27%
-36.84%
开放
开放
吧
101
340001
兴业转债基金
1.0561
2.5221
-0.0014
-0.13%
0.17%
-5.41%
-16.43%
暂停
开放
吧
102
202101
南方宝元
1.0428
2.2628
-0.0061
-0.58%
-0.72%
-6.68%
-11.94%
开放
开放
吧
103
320004
诺安优化
1.0389
1.0785
0.0002
0.02%
0.12%
-1.18%
-0.71%
开放
开放
吧
104
050007
博时平衡配置
1.0350
2.0960
-0.0010
-0.10%
0.68%
-5.74%
-18.18%
开放
开放
吧
105
519667
银信添利B
1.0329
1.1219
-0.0001
-0.01%
-0.02%
-0.48%
6.39%
开放
开放
吧
106
519666
银河银信添利
1.0329
1.1219
-0.0001
-0.01%
-0.02%
-0.49%
-1.63%
开放
开放
吧
107
290003
泰信双息双利
1.0303
1.0546
-0.0007
-0.07%
-0.14%
-0.82%
0.40%
开放
开放
吧
108
121005
国投瑞银创新
1.0298
1.9561
-0.0144
-1.38%
-0.28%
-17.52%
-35.92%
开放
开放
吧
109
020012
国泰金龙债券C
1.0240
1.2730
0.0010
0.10%
-0.10%
2.40%
2.40%
开放
开放
吧
110
020002
国泰金龙债券A
1.0240
1.2730
0.0010
0.10%
-0.10%
0.00%
2.48%
开放
开放
吧
111
360006
光大新增长
1.0229
2.3029
-0.0001
-0.01%
1.81%
-19.00%
-37.25%
开放
开放
吧
112
213003
宝盈策略增长
1.0223
1.2223
-0.0036
-0.35%
0.90%
-17.35%
-37.74%
开放
开放
吧
113
110008
易方达稳健收益B
1.0211
1.0577
0.0009
0.09%
-0.03%
-0.20%
1.43%
开放
开放
吧
114
110007
易方达稳健收益A
1.0193
1.0559
0.0009
0.09%
-0.03%
-0.22%
1.28%
开放
开放
吧
115
519519
友邦增利A
1.0188
1.0518
-0.0002
-0.02%
-0.03%
-0.33%
1.73%
开放
开放
吧
116
460003
友邦增利B
1.0174
1.0504
-0.0003
-0.03%
-0.04%
-0.36%
1.74%
开放
开放
吧
117
257030
德盛优势
1.0150
1.1150
-0.0020
-0.20%
2.11%
-15.28%
-36.19%
开放
开放
吧
118
121009
国投瑞银债券
1.0138
1.0138
0.0000
0.00%
-0.08%
-0.21%
1.38%
开放
开放
吧
119
166001
中欧新趋势
1.0126
1.2126
0.0016
0.16%
1.87%
-16.06%
-38.11%
开放
开放
吧
120
160311
华夏蓝筹
1.0100
3.0660
-0.0030
-0.30%
2.02%
-12.55%
-28.82%
开放
开放
吧
121
395001
中海稳健收益
1.0100
1.0100
0.0010
0.10%
-0.10%
-0.10%
1.00%
开放
开放
吧
122
519078
汇添富强债
1.0090
1.0090
0.0000
0.00%
-0.10%
0.10%
0.90%
开放
开放
吧
123
001011
华夏希望债券A
1.0090
1.0090
0.0000
0.00%
0.00%
-0.10%
0.90%
开放
开放
吧
124
519001
银华优选
1.0087
3.4807
-0.0046
-0.45%
0.69%
-12.98%
-36.08%
暂停
开放
吧
125
288102
中信稳定双利
1.0083
1.2263
0.0007
0.07%
-0.15%
-0.86%
-1.95%
开放
开放
吧
126
001013
华夏希望债券C
1.0080
1.0080
0.0000
0.00%
0.00%
-0.10%
0.80%
开放
开放
吧
127
161902
万家债券
1.0073
1.4435
0.0006
0.06%
-0.08%
0.18%
-0.74%
开放
开放
吧
128
180002
银华保本
1.0070
1.1470
-0.0001
-0.01%
-0.05%
-1.08%
-7.99%
开放
开放
吧
129
420102
天弘永利债券B
1.0068
1.0068
0.0004
0.04%
0.04%
0.01%
0.68%
开放
开放
吧
130
485107
工银添利A
1.0065
1.0065
-0.0001
-0.01%
-0.03%
0.03%
0.65%
开放
开放
吧
131
519680
交银增利A
1.0062
1.0062
0.0001
0.01%
-0.09%
0.01%
0.62%
开放
开放
吧
132
420002
天弘永利债券A
1.0060
1.0060
0.0004
0.04%
0.03%
-0.02%
0.60%
开放
开放
吧
133
110017
易方达增强回报A
1.0060
1.0060
0.0000
0.00%
-0.10%
-0.40%
0.60%
开放
开放
吧
134
270009
广发强债
1.0060
1.0060
0.0000
0.00%
0.00%
0.00%
0.60%
开放
开放
吧
135
485007
工银添利B
1.0056
1.0056
-0.0001
-0.01%
-0.04%
0.00%
0.56%
开放
开放
吧
136
519682
交银增利C
1.0052
1.0052
0.0001
0.01%
-0.10%
-0.03%
0.52%
开放
开放
吧
137
398021
中海能源策略
1.0050
1.0850
-0.0044
-0.44%
1.52%
-16.78%
-37.30%
开放
开放
吧
138
040009
华安收益A
1.0045
1.0045
0.0002
0.02%
-0.01%
0.13%
0.45%
开放
开放
吧
139
110018
易方达增强回报B
1.0040
1.0040
-0.0010