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证券
银行
保险
理财
全部开放基金数据排名(08年7月01日)
http://www.yuxinews.com 2008-7-2 10:56:00
序号
基金代码
基金简称
最新净值
累计净值
日增长值
日增长率
周增长率
月增长率
本年收益
申购
赎回
吧
1
510180
华安上证180
6.1010
6.1460
-0.2180
-3.45%
-5.53%
-24.28%
-48.59%
开放
开放
吧
2
000011
华夏大盘精选
5.2000
5.4800
-0.0560
-1.07%
-0.90%
-13.88%
-27.78%
暂停
开放
吧
3
377010
上投阿尔法
4.2942
4.3342
-0.0988
-2.25%
-2.08%
-17.76%
-33.73%
开放
开放
吧
4
162204
荷银行业精选
3.4463
3.6163
-0.0739
-2.10%
-3.77%
-16.57%
-36.76%
开放
开放
吧
5
070002
嘉实增长
3.1880
3.7290
-0.0530
-1.64%
-0.93%
-13.06%
-28.86%
开放
开放
吧
6
110002
易方达策略成长
3.1740
3.9140
-0.0570
-1.76%
-1.91%
-16.72%
-38.95%
开放
开放
吧
7
159901
易方达深100ETF
2.8400
2.9600
-0.0760
-2.61%
-4.25%
-24.95%
-47.52%
开放
开放
吧
8
260104
景顺内需增长
2.6480
3.5180
-0.0790
-2.90%
-3.95%
-18.87%
-42.41%
开放
开放
吧
9
070006
嘉实服务
2.6170
2.9370
-0.0540
-2.02%
-0.76%
-15.77%
-36.39%
开放
开放
吧
10
340006
兴业全球视野
2.5346
2.5346
-0.0707
-2.71%
-3.38%
-16.25%
-29.45%
开放
开放
吧
11
240008
华宝收益增长
2.4329
2.4329
-0.0732
-2.92%
-3.89%
-22.21%
-37.82%
开放
开放
吧
12
002011
华夏红利
2.2950
3.1280
-0.0400
-1.71%
-1.96%
-12.54%
-26.63%
开放
开放
吧
13
519008
汇添富优势
2.2743
3.8343
-0.0357
-1.55%
-1.67%
-12.60%
-38.45%
开放
开放
吧
14
510880
友邦红利ETF
2.2210
2.2210
-0.0760
-3.31%
-6.64%
-28.31%
-52.12%
开放
开放
吧
15
375010
上投中国优势
2.1754
4.7954
-0.0540
-2.42%
-2.83%
-21.95%
-40.61%
开放
开放
吧
16
510050
华夏上证50
2.1450
2.6120
-0.0920
-4.11%
-7.02%
-23.61%
-48.40%
开放
开放
吧
17
040005
华安宏利
2.1165
2.5065
-0.0212
-0.99%
-0.36%
-14.14%
-33.40%
开放
开放
吧
18
360005
光大红利
2.0917
2.7497
-0.0599
-2.78%
-3.49%
-20.03%
-38.09%
开放
开放
吧
19
202202
南方避险
2.0876
2.6316
-0.0040
-0.19%
-0.56%
-6.19%
-22.06%
开放
开放
吧
20
378010
上投成长先锋
1.9818
1.9818
-0.0345
-1.71%
-2.18%
-19.23%
-39.78%
开放
开放
吧
21
519692
交银成长
1.9324
2.1124
-0.0312
-1.59%
-1.30%
-12.65%
-30.98%
开放
开放
吧
22
240009
华宝先进成长
1.8517
1.8517
-0.0528
-2.77%
-3.67%
-21.58%
-35.30%
开放
开放
吧
23
540001
汇丰晋信2016
1.7814
1.8814
-0.0162
-0.90%
-1.17%
-7.59%
-21.07%
开放
开放
吧
24
000021
华夏优势
1.7800
1.9000
-0.0330
-1.82%
-1.98%
-14.05%
-30.71%
开放
开放
吧
25
159902
华夏中小板
1.7730
1.7730
-0.0220
-1.23%
0.00%
-22.17%
-40.42%
开放
开放
吧
26
288002
中信红利精选
1.7563
3.1563
-0.0379
-2.11%
-1.78%
-16.48%
-33.23%
暂停
开放
吧
27
217002
招商安泰平衡
1.7280
2.3430
-0.0133
-0.76%
-1.50%
-8.18%
-20.82%
开放
开放
吧
28
270006
广发优选
1.7241
2.0541
-0.0453
-2.56%
-5.11%
-20.07%
-43.64%
开放
开放
吧
29
450002
国海弹性
1.7205
2.4305
-0.0225
-1.29%
-1.42%
-10.76%
-25.80%
开放
开放
吧
30
110009
易方达价值精选
1.6451
2.2751
-0.0392
-2.33%
-3.16%
-16.77%
-35.20%
开放
开放
吧
31
260109
景顺内需贰号
1.6390
1.8190
-0.0430
-2.56%
-3.30%
-17.89%
-41.20%
开放
开放
吧
32
580002
东吴动力
1.6337
1.7337
-0.0166
-1.01%
-1.50%
-14.04%
-23.69%
开放
开放
吧
33
160505
博时主题
1.6280
3.0890
-0.0410
-2.46%
-4.12%
-15.95%
-36.18%
开放
开放
吧
34
162703
广发小盘
1.6155
2.9255
-0.0307
-1.86%
-3.37%
-23.31%
-42.95%
开放
开放
吧
35
162201
荷银合丰成长
1.6135
2.6935
-0.0179
-1.10%
-0.79%
-13.75%
-26.78%
开放
开放
吧
36
202003
南方绩优成长
1.6094
1.9094
-0.0150
-0.92%
-2.12%
-14.88%
-38.94%
开放
开放
吧
37
255010
德盛稳健
1.5960
2.2160
-0.0130
-0.81%
0.06%
-12.36%
-33.67%
开放
开放
吧
38
519690
交银稳健
1.5830
2.4130
-0.0173
-1.08%
0.16%
-9.63%
-25.88%
开放
开放
吧
39
288001
中信经典配置
1.5747
2.5747
-0.0238
-1.49%
-2.00%
-15.31%
-33.40%
开放
开放
吧
40
199999
相伴一生实盘示范
1.5543
1.5543
-0.0221
-1.40%
-3.47%
-18.31%
-33.21%
开放
开放
吧
41
151002
银河收益
1.5104
1.8104
-0.0018
-0.12%
-0.10%
-2.75%
-10.73%
开放
开放
吧
42
180010
银华优质
1.4515
2.6515
-0.0327
-2.20%
-2.64%
-15.29%
-37.19%
开放
开放
吧
43
519029
华夏稳增
1.4260
2.1310
-0.0210
-1.45%
-2.13%
-14.87%
-36.45%
开放
开放
吧
44
050004
博时精选
1.3669
2.7569
-0.0246
-1.77%
-2.70%
-15.48%
-37.19%
开放
开放
吧
45
162202
荷银合丰周期
1.3645
2.8395
-0.0196
-1.42%
-3.99%
-14.86%
-30.17%
开放
开放
吧
46
481004
工银成长
1.3642
1.3642
-0.0299
-2.14%
-2.14%
-14.28%
-31.55%
开放
开放
吧
47
110001
易方达平稳增长
1.3560
2.5860
-0.0200
-1.45%
-2.31%
-12.12%
-29.43%
开放
开放
吧
48
160106
南方高增
1.3542
2.6082
-0.0440
-3.15%
-4.22%
-22.59%
-45.50%
开放
开放
吧
49
160605
鹏华中国50
1.3510
2.8810
-0.0270
-1.96%
-3.77%
-18.96%
-39.50%
开放
开放
吧
50
540002
汇丰晋信龙腾
1.3257
1.7917
-0.0335
-2.46%
-3.90%
-20.11%
-41.48%
开放
开放
吧
51
163302
摩根士丹利资源
1.2873
2.5223
-0.0134
-1.03%
-0.56%
-15.65%
-39.98%
开放
开放
吧
52
240002
华宝宝康配置
1.2737
2.8637
-0.0317
-2.43%
-3.65%
-18.60%
-32.04%
开放
开放
吧
53
162205
荷银风险预算
1.2703
2.0203
-0.0045
-0.35%
-0.13%
-6.06%
-13.78%
开放
开放
吧
54
161609
融通动力先锋
1.2560
1.6560
-0.0380
-2.94%
-4.63%
-20.61%
-45.91%
开放
开放
吧
55
200001
长城久恒
1.2540
2.3640
-0.0210
-1.65%
-5.07%
-14.64%
-26.19%
开放
开放
吧
56
163801
中银中国
1.2411
2.6711
-0.0225
-1.78%
-2.22%
-16.20%
-33.31%
开放
开放
吧
57
162208
荷银首选企业
1.2314
1.2814
-0.0292
-2.32%
-3.56%
-19.53%
-40.19%
开放
开放
吧
58
162006
长城久富
1.2201
3.1009
-0.0189
-1.53%
-2.28%
-14.43%
-32.95%
开放
开放
吧
59
270002
广发稳健
1.2166
2.8366
-0.0238
-1.92%
-2.25%
-17.59%
-37.97%
开放
开放
吧
60
000001
华夏成长
1.1930
2.8740
-0.0270
-2.21%
-1.57%
-13.11%
-30.10%
开放
开放
吧
61
160610
鹏华动力增长
1.1820
1.2820
-0.0280
-2.31%
-3.82%
-20.40%
-40.80%
开放
开放
吧
62
100018
富国天利
1.1796
1.7046
-0.0022
-0.19%
-0.39%
-2.34%
-3.19%
开放
开放
吧
63
161706
招商优质成长
1.1683
3.0786
-0.0276
-2.31%
-3.51%
-17.36%
-37.69%
开放
开放
吧
64
112002
易方达策略二号
1.1670
2.7020
-0.0210
-1.77%
-1.77%
-16.16%
-37.77%
开放
开放
吧
65
070005
嘉实债券
1.1560
1.5660
-0.0020
-0.17%
-0.43%
-3.26%
-5.56%
开放
开放
吧
66
240003
华宝宝康债券
1.1430
1.5430
-0.0014
-0.12%
-0.15%
-1.33%
-1.01%
开放
开放
吧
67
161005
富国天惠
1.1389
2.6389
-0.0280
-2.40%
-2.00%
-16.32%
-35.74%
开放
开放
吧
68
217003
招商安泰债券A
1.1373
1.3738
-0.0002
-0.02%
-0.20%
-0.10%
1.16%
开放
开放
吧
69
450003
国海潜力
1.1372
1.1372
-0.0254
-2.18%
-1.97%
-16.08%
-35.69%
开放
开放
吧
70
161603
融通债券
1.1330
1.3580
-0.0010
-0.09%
-0.26%
-0.96%
1.68%
开放
开放
吧
71
510080
长盛债券基金
1.1311
1.8011
-0.0021
-0.19%
-0.04%
-2.56%
-6.85%
开放
开放
吧
72
217203
招商安泰债券B
1.1271
1.3636
-0.0002
-0.02%
-0.20%
-0.13%
0.91%
开放
开放
吧
73
160602
鹏华普天债券A
1.1230
1.2520
0.0000
0.00%
0.00%
0.00%
2.28%
开放
开放
吧
74
002001
华夏回报
1.1200
3.1320
-0.0110
-0.97%
-1.15%
-8.27%
-17.38%
开放
开放
吧
75
162102
金鹰小盘
1.1180
1.7980
-0.0024
-0.21%
-1.13%
-16.07%
-26.83%
开放
开放
吧
76
161605
融通蓝筹成长
1.1040
2.2340
-0.0240
-2.13%
-3.75%
-17.12%
-41.74%
开放
开放
吧
77
160608
鹏华普天债券B
1.1030
1.2320
0.0000
0.00%
0.00%
-0.09%
1.75%
开放
开放
吧
78
090002
大成债券A/B
1.1000
1.3295
0.0001
0.00%
0.10%
0.11%
1.99%
开放
开放
吧
79
001001
华夏债券A/B
1.1000
1.3900
0.0000
0.00%
-0.09%
-0.27%
0.80%
开放
开放
吧
80
162203
荷银合丰稳定
1.0980
2.5980
-0.0247
-2.20%
-2.55%
-15.43%
-34.80%
开放
开放
吧
81
217008
招商安本增利
1.0972
1.1972
0.0000
0.00%
-0.07%
-0.84%
-4.94%
开放
开放
吧
82
485105
工银强债A
1.0948
1.1148
-0.0001
-0.00%
-0.06%
-0.09%
-1.40%
开放
开放
吧
83
001003
华夏债券C
1.0910
1.3810
0.0000
0.00%
-0.09%
-0.27%
0.64%
开放
开放
吧
84
485005
工银强债B
1.0896
1.1096
-0.0001
-0.00%
-0.07%
-0.13%
-1.60%
开放
开放
吧
85
092002
大成债券C
1.0862
1.3157
0.0002
0.02%
0.10%
0.06%
1.71%
开放
开放
吧
86
240001
华宝宝康消费品
1.0793
2.8870
-0.0191
-1.74%
-2.59%
-17.27%
-30.65%
开放
开放
吧
87
050106
博时稳定价值A
1.0750
1.1130
0.0000
0.00%
-0.19%
0.00%
0.66%
开放
开放
吧
88
161604
融通深证100
1.0750
2.2450
-0.0260
-2.36%
-3.93%
-23.38%
-45.01%
开放
开放
吧
89
050006
博时稳定价值B
1.0730
1.1110
0.0000
0.00%
-0.09%
0.00%
0.56%
开放
开放
吧
90
121001
国投瑞银融华
1.0722
2.0242
-0.0036
-0.33%
-0.79%
-7.26%
-21.69%
开放
开放
吧
91
590001
中邮核心优选
1.0718
2.2918
-0.0396
-3.56%
-4.63%
-24.25%
-46.88%
暂停
开放
吧
92
202102
南方多利
1.0673
1.0954
-0.0001
-0.00%
-0.12%
-1.38%
-1.97%
开放
开放
吧
93
160105
南方积极配置
1.0569
2.4209
-0.0219
-2.03%
-2.70%
-16.26%
-36.35%
开放
开放
吧
94
110010
易方达价值成长
1.0550
1.1150
-0.0216
-2.01%
-2.46%
-16.61%
-34.42%
开放
开放
吧
95
110005
易方达积极成长
1.0521
3.5429
-0.0196
-1.83%
-1.85%
-15.27%
-33.88%
开放
开放
吧
96
340001
兴业转债基金
1.0499
2.5159
-0.0062
-0.59%
-0.69%
-5.97%
-16.92%
暂停
开放
吧
97
217009
招商核心价值
1.0499
1.0499
-0.0212
-1.98%
-3.18%
-16.67%
-39.70%
开放
开放
吧
98
519013
海富通风格优势
1.0480
1.7040
-0.0320
-2.96%
-3.50%
-20.00%
-40.43%
开放
开放
吧
99
270001
广发聚富
1.0441
3.3541
-0.0252
-2.36%
-2.92%
-17.20%
-35.48%
开放
开放
吧
100
200002
长城久泰
1.0393
3.8993
-0.0302
-2.82%
-4.65%
-22.55%
-46.76%
开放
开放
吧
101
320004
诺安优化
1.0390
1.0786
0.0001
0.01%
0.00%
-1.17%
-0.70%
开放
开放
吧
102
519667
银信添利B
1.0327
1.1217
-0.0002
-0.02%
-0.10%
-0.50%
6.37%
开放
开放
吧
103
519666
银河银信添利
1.0327
1.1217
-0.0002
-0.02%
-0.10%
-0.51%
-1.65%
开放
开放
吧
104
202001
南方稳健成长
1.0322
2.8272
-0.0301
-2.83%
-3.84%
-17.67%
-38.63%
开放
开放
吧
105
202101
南方宝元
1.0288
2.2488
-0.0140
-1.34%
-2.34%
-7.94%
-13.13%
开放
开放
吧
106
050007
博时平衡配置
1.0250
2.0860
-0.0100
-0.97%
-1.06%
-6.65%
-18.97%
开放
开放
吧
107
020002
国泰金龙债券A
1.0240
1.2730
0.0000
0.00%
-0.10%
0.00%
2.48%
开放
开放
吧
108
020012
国泰金龙债券C
1.0230
1.2720
-0.0010
-0.10%
-0.20%
2.30%
2.30%
开放
开放
吧
109
110008
易方达稳健收益B
1.0220
1.0586
0.0009
0.09%
0.04%
-0.11%
1.52%
开放
开放
吧
110
110007
易方达稳健收益A
1.0201
1.0567
0.0008
0.08%
0.03%
-0.14%
1.36%
开放
开放
吧
111
519519
友邦增利A
1.0187
1.0517
-0.0001
-0.01%
-0.07%
-0.34%
1.72%
开放
开放
吧
112
460003
友邦增利B
1.0173
1.0503
-0.0001
-0.01%
-0.08%
-0.37%
1.73%
开放
开放
吧
113
121009
国投瑞银债券
1.0134
1.0134
-0.0004
-0.04%
-0.15%
-0.25%
1.34%
开放
开放
吧
114
519078
汇添富强债
1.0090
1.0090
0.0000
0.00%
-0.10%
0.10%
0.90%
开放
开放
吧
115
395001
中海稳健收益
1.0090
1.0090
-0.0010
-0.10%
-0.10%
-0.20%
0.90%
开放
开放
吧
116
001011
华夏希望债券A
1.0090
1.0090
0.0000
0.00%
0.00%
-0.10%
0.90%
开放
开放
吧
117
288102
中信稳定双利
1.0081
1.2261
-0.0002
-0.02%
-0.22%
-0.88%
-1.97%
开放
开放
吧
118
001013
华夏希望债券C
1.0080
1.0080
0.0000
0.00%
-0.10%
-0.10%
0.80%
开放
开放
吧
119
180002
银华保本
1.0069
1.1469
-0.0001
-0.01%
-0.08%
-1.09%
-8.00%
开放
开放
吧
120
161902
万家债券
1.0068
1.4430
-0.0005
-0.05%
-0.03%
0.13%
-0.79%
开放
开放
吧
121
420102
天弘永利债券B
1.0065
1.0065
-0.0003
-0.03%
-0.04%
-0.02%
0.65%
开放
开放
吧
122
485107
工银添利A
1.0064
1.0064
-0.0001
-0.01%
-0.04%
0.02%
0.64%
开放
开放
吧
123
519680
交银增利A
1.0062
1.0062
0.0000
0.00%
-0.09%
0.01%
0.62%
开放
开放
吧
124
110017
易方达增强回报A
1.0060
1.0060
0.0000
0.00%
-0.10%
-0.40%
0.60%
开放
开放
吧
125
270009
广发强债
1.0060
1.0060
0.0000
0.00%
0.00%
0.00%
0.60%
开放
开放
吧
126
121005
国投瑞银创新
1.0058
1.9163
-0.0240
-2.33%
-4.47%
-19.45%
-37.42%
开放
开放
吧
127
420002
天弘永利债券A
1.0057
1.0057
-0.0003
-0.03%
-0.05%
-0.05%
0.57%
开放
开放
吧
128
485007
工银添利B
1.0055
1.0055
-0.0001
-0.01%
-0.05%
-0.01%
0.55%
开放
开放
吧
129
519682
交银增利C
1.0052
1.0052
0.0000
0.00%
-0.09%
-0.03%
0.52%
开放
开放
吧
130
213003
宝盈策略增长
1.0050
1.2050
-0.0173
-1.69%
-2.19%
-18.75%
-38.79%
开放
开放
吧
131
040009
华安收益A
1.0045
1.0045
0.0000
0.00%
-0.02%
0.13%
0.45%
开放
开放
吧
132
110018
易方达增强回报B
1.0040
1.0040
0.0000
0.00%
-0.20%
-0.50%
0.40%
开放
开放
吧
133
040010
华安收益B
1.0038
1.0038
0.0000
0.00%
-0.03%
0.09%
0.38%
开放
开放
吧
134
213007
宝盈增强收益
1.0028
1.0028
-0.0003
-0.03%
-0.04%
0.12%
0.28%
开放
开放
吧
135
160612
鹏华丰收债券
1.0020
1.0020
0.0000
0.00%
0.00%
0.20%
0.20%
开放
开放
吧
136
560005
益民债券
1.0016
1.0016
0.0002
0.02%
0.06%
--
0.16%
开放
开放
吧
137
410004
华富收益增强A
1.0013
1.0013
0.0000
0.00%
0.01%
--
0.13%
开放
开放
吧
138
410005
华富收益增强B
1.0009
1.0009
-0.0001
-0.01%
0.00%
--
0.09%
开放
开放
吧
139
070009
嘉实短债
1.0007
1.0675
0.0001
0.01%
0.01%
0.17%
1.24%
开放
开放
吧