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证券
银行
保险
理财
全部开放基金数据排名(08年7月02日)
http://www.yuxinews.com 2008-7-3 11:09:00
序号
基金代码
基金简称
最新净值
累计净值
日增长值
日增长率
周增长率
月增长率
本年收益
申购
赎回
吧
1
510180
华安上证180
6.1110
6.1560
0.0100
0.16%
-8.85%
-24.58%
-48.50%
开放
开放
吧
2
000011
华夏大盘精选
5.2230
5.5030
0.0230
0.44%
-3.06%
-13.90%
-27.46%
暂停
开放
吧
3
377010
上投阿尔法
4.3124
4.3524
0.0182
0.42%
-4.84%
-17.97%
-33.45%
开放
开放
吧
4
162204
荷银行业精选
3.4662
3.6362
0.0199
0.58%
-5.57%
-16.26%
-36.39%
开放
开放
吧
5
070002
嘉实增长
3.2030
3.7440
0.0150
0.47%
-3.14%
-13.03%
-28.53%
开放
开放
吧
6
110002
易方达策略成长
3.1850
3.9250
0.0110
0.35%
-4.72%
-16.60%
-38.74%
开放
开放
吧
7
159901
易方达深100ETF
2.8610
2.9810
0.0210
0.74%
-7.80%
-24.51%
-47.14%
开放
开放
吧
8
260104
景顺内需增长
2.6550
3.5250
0.0070
0.26%
-6.74%
-18.81%
-42.26%
开放
开放
吧
9
070006
嘉实服务
2.6280
2.9480
0.0110
0.42%
-3.81%
-15.82%
-36.12%
开放
开放
吧
10
340006
兴业全球视野
2.5320
2.5320
-0.0026
-0.10%
-6.24%
-16.50%
-29.52%
开放
开放
吧
11
240008
华宝收益增长
2.4423
2.4423
0.0094
0.39%
-7.02%
-22.25%
-37.58%
开放
开放
吧
12
002011
华夏红利
2.3040
3.1370
0.0090
0.39%
-4.04%
-12.33%
-26.34%
开放
开放
吧
13
519008
汇添富优势
2.2739
3.8339
-0.0004
-0.02%
-3.94%
-12.63%
-38.46%
开放
开放
吧
14
510880
友邦红利ETF
2.2380
2.2380
0.0170
0.77%
-10.52%
-27.99%
-51.76%
开放
开放
吧
15
375010
上投中国优势
2.1848
4.8048
0.0094
0.43%
-6.72%
-21.47%
-40.36%
开放
开放
吧
16
510050
华夏上证50
2.1330
2.5970
-0.0120
-0.56%
-10.49%
-24.39%
-48.69%
开放
开放
吧
17
040005
华安宏利
2.1175
2.5075
0.0010
0.05%
-3.26%
-14.22%
-33.37%
开放
开放
吧
18
360005
光大红利
2.0927
2.7507
0.0010
0.05%
-6.77%
-20.04%
-38.06%
开放
开放
吧
19
202202
南方避险
2.0895
2.6335
0.0019
0.09%
-0.85%
-5.98%
-21.99%
开放
开放
吧
20
378010
上投成长先锋
2.0016
2.0016
0.0198
1.00%
-4.77%
-18.35%
-39.18%
开放
开放
吧
21
519692
交银成长
1.9415
2.1215
0.0091
0.47%
-3.26%
-12.66%
-30.65%
开放
开放
吧
22
240009
华宝先进成长
1.8600
1.8600
0.0083
0.45%
-6.95%
-21.60%
-35.01%
开放
开放
吧
23
000021
华夏优势
1.7850
1.9050
0.0050
0.28%
-4.49%
-13.85%
-30.52%
开放
开放
吧
24
540001
汇丰晋信2016
1.7836
1.8836
0.0022
0.12%
-2.14%
-7.64%
-20.97%
开放
开放
吧
25
159902
华夏中小板
1.7830
1.7830
0.0100
0.56%
-4.65%
-22.04%
-40.09%
开放
开放
吧
26
288002
中信红利精选
1.7647
3.1647
0.0084
0.48%
-4.76%
-16.55%
-32.91%
暂停
开放
吧
27
217002
招商安泰平衡
1.7321
2.3471
0.0041
0.24%
-2.50%
-8.29%
-20.63%
开放
开放
吧
28
450002
国海弹性
1.7253
2.4353
0.0048
0.28%
-3.19%
-10.79%
-25.60%
开放
开放
吧
29
270006
广发优选
1.7243
2.0543
0.0002
0.01%
-7.62%
-20.26%
-43.64%
开放
开放
吧
30
110009
易方达价值精选
1.6492
2.2792
0.0041
0.25%
-5.58%
-16.49%
-35.04%
开放
开放
吧
31
580002
东吴动力
1.6412
1.7412
0.0075
0.46%
-2.90%
-13.33%
-23.34%
开放
开放
吧
32
260109
景顺内需贰号
1.6400
1.8200
0.0010
0.06%
-6.34%
-17.92%
-41.17%
开放
开放
吧
33
160505
博时主题
1.6330
3.0940
0.0050
0.31%
-6.31%
-15.87%
-35.99%
开放
开放
吧
34
162201
荷银合丰成长
1.6306
2.7106
0.0171
1.06%
-2.55%
-13.23%
-26.00%
开放
开放
吧
35
162703
广发小盘
1.6243
2.9343
0.0088
0.54%
-6.48%
-23.09%
-42.64%
开放
开放
吧
36
202003
南方绩优成长
1.6141
1.9141
0.0047
0.29%
-4.04%
-14.78%
-38.76%
开放
开放
吧
37
255010
德盛稳健
1.6040
2.2240
0.0080
0.50%
-1.84%
-12.06%
-33.34%
开放
开放
吧
38
519690
交银稳健
1.5904
2.4204
0.0074
0.47%
-1.65%
-9.58%
-25.53%
开放
开放
吧
39
288001
中信经典配置
1.5877
2.5877
0.0130
0.83%
-3.96%
-14.88%
-32.85%
开放
开放
吧
40
199999
相伴一生实盘示范
1.5675
1.5675
0.0132
0.85%
-6.66%
-17.82%
-32.65%
开放
开放
吧
41
151002
银河收益
1.5120
1.8120
0.0016
0.11%
-0.68%
-2.68%
-10.63%
开放
开放
吧
42
180010
银华优质
1.4511
2.6511
-0.0004
-0.03%
-5.30%
-15.48%
-37.21%
开放
开放
吧
43
519029
华夏稳增
1.4250
2.1300
-0.0010
-0.07%
-4.87%
-15.03%
-36.50%
开放
开放
吧
44
050004
博时精选
1.3746
2.7646
0.0077
0.56%
-4.92%
-15.06%
-36.83%
开放
开放
吧
45
162202
荷银合丰周期
1.3719
2.8469
0.0074
0.54%
-5.59%
-14.43%
-29.79%
开放
开放
吧
46
481004
工银成长
1.3650
1.3650
0.0008
0.06%
-5.06%
-14.72%
-31.51%
开放
开放
吧
47
160106
南方高增
1.3570
2.6110
0.0028
0.21%
-7.67%
-22.47%
-45.39%
开放
开放
吧
48
110001
易方达平稳增长
1.3570
2.5870
0.0010
0.07%
-4.17%
-12.23%
-29.37%
开放
开放
吧
49
160605
鹏华中国50
1.3550
2.8850
0.0040
0.30%
-6.10%
-18.72%
-39.32%
开放
开放
吧
50
540002
汇丰晋信龙腾
1.3302
1.7962
0.0045
0.34%
-6.27%
-20.16%
-41.28%
开放
开放
吧
51
163302
摩根士丹利资源
1.2945
2.5295
0.0072
0.56%
-2.54%
-15.38%
-39.64%
开放
开放
吧
52
240002
华宝宝康配置
1.2783
2.8683
0.0046
0.36%
-6.19%
-18.60%
-31.79%
开放
开放
吧
53
162205
荷银风险预算
1.2717
2.0217
0.0014
0.11%
-0.87%
-6.06%
-13.69%
开放
开放
吧
54
200001
长城久恒
1.2570
2.3670
0.0030
0.24%
-5.98%
-14.49%
-26.02%
开放
开放
吧
55
161609
融通动力先锋
1.2540
1.6540
-0.0020
-0.16%
-7.86%
-20.78%
-46.00%
开放
开放
吧
56
163801
中银中国
1.2459
2.6759
0.0048
0.39%
-4.40%
-16.22%
-33.05%
开放
开放
吧
57
162208
荷银首选企业
1.2313
1.2813
-0.0001
-0.00%
-6.81%
-19.54%
-40.20%
开放
开放
吧
58
162006
长城久富
1.2236
3.1044
0.0035
0.29%
-4.59%
-14.18%
-32.75%
开放
开放
吧
59
270002
广发稳健
1.2225
2.8425
0.0059
0.49%
-4.96%
-17.17%
-37.67%
开放
开放
吧
60
000001
华夏成长
1.1950
2.8760
0.0020
0.17%
-4.40%
-12.77%
-29.98%
开放
开放
吧
61
160610
鹏华动力增长
1.1910
1.2910
0.0090
0.76%
-6.51%
-20.33%
-40.35%
开放
开放
吧
62
100018
富国天利
1.1796
1.7046
0.0000
0.00%
-0.59%
-2.47%
-3.19%
开放
开放
吧
63
161706
招商优质成长
1.1733
3.0836
0.0050
0.43%
-6.46%
-17.47%
-37.42%
开放
开放
吧
64
112002
易方达策略二号
1.1710
2.7060
0.0040
0.34%
-4.49%
-16.06%
-37.55%
开放
开放
吧
65
070005
嘉实债券
1.1560
1.5660
0.0000
0.00%
-0.86%
-3.26%
-5.56%
开放
开放
吧
66
450003
国海潜力
1.1457
1.1457
0.0085
0.75%
-4.16%
-15.64%
-35.21%
开放
开放
吧
67
161005
富国天惠
1.1437
2.6437
0.0048
0.42%
-5.24%
-15.84%
-35.47%
开放
开放
吧
68
240003
华宝宝康债券
1.1427
1.5427
-0.0003
-0.03%
-0.38%
-1.45%
-1.04%
开放
开放
吧
69
217003
招商安泰债券A
1.1370
1.3735
-0.0003
-0.03%
-0.19%
-0.18%
1.13%
开放
开放
吧
70
161603
融通债券
1.1330
1.3580
0.0000
0.00%
-0.18%
-1.05%
1.68%
开放
开放
吧
71
162102
金鹰小盘
1.1303
1.8103
0.0123
1.10%
-2.79%
-15.73%
-26.02%
开放
开放
吧
72
510080
长盛债券基金
1.1300
1.8000
-0.0011
-0.10%
-0.69%
-2.70%
-6.94%
开放
开放
吧
73
217203
招商安泰债券B
1.1268
1.3633
-0.0003
-0.03%
-0.20%
-0.21%
0.89%
开放
开放
吧
74
160602
鹏华普天债券A
1.1240
1.2530
0.0010
0.09%
0.00%
0.00%
2.37%
开放
开放
吧
75
002001
华夏回报
1.1210
3.1330
0.0010
0.09%
-2.52%
-8.19%
-17.31%
开放
开放
吧
76
160608
鹏华普天债券B
1.1030
1.2320
0.0000
0.00%
-0.09%
-0.09%
1.75%
开放
开放
吧
77
161605
融通蓝筹成长
1.1010
2.2310
-0.0030
-0.27%
-6.30%
-17.47%
-41.90%
开放
开放
吧
78
001001
华夏债券A/B
1.1000
1.3900
0.0000
0.00%
-0.09%
-0.27%
0.80%
开放
开放
吧
79
090002
大成债券A/B
1.0999
1.3294
-0.0001
-0.00%
0.08%
0.07%
1.98%
开放
开放
吧
80
162203
荷银合丰稳定
1.0985
2.5985
0.0005
0.05%
-5.03%
-15.40%
-34.77%
开放
开放
吧
81
485105
工银强债A
1.0945
1.1145
-0.0003
-0.03%
-0.07%
-0.12%
-1.42%
开放
开放
吧
82
217008
招商安本增利
1.0943
1.1943
-0.0029
-0.26%
-0.55%
-1.25%
-5.19%
开放
开放
吧
83
001003
华夏债券C
1.0910
1.3810
0.0000
0.00%
-0.09%
-0.27%
0.64%
开放
开放
吧
84
485005
工银强债B
1.0893
1.1093
-0.0003
-0.03%
-0.08%
-0.16%
-1.63%
开放
开放
吧
85
092002
大成债券C
1.0861
1.3156
-0.0001
-0.00%
0.08%
0.04%
1.70%
开放
开放
吧
86
161604
融通深证100
1.0820
2.2520
0.0070
0.65%
-7.28%
-22.99%
-44.65%
开放
开放
吧
87
240001
华宝宝康消费品
1.0812
2.8889
0.0019
0.18%
-5.45%
-17.35%
-30.53%
开放
开放
吧
88
590001
中邮核心优选
1.0770
2.2970
0.0052
0.49%
-8.26%
-24.28%
-46.62%
暂停
开放
吧
89
050106
博时稳定价值A
1.0750
1.1130
0.0000
0.00%
-0.09%
-0.09%
0.66%
开放
开放
吧
90
050006
博时稳定价值B
1.0730
1.1110
0.0000
0.00%
-0.09%
0.00%
0.56%
开放
开放
吧
91
121001
国投瑞银融华
1.0721
2.0241
-0.0001
-0.00%
-1.97%
-7.44%
-21.70%
开放
开放
吧
92
202102
南方多利
1.0650
1.0931
-0.0023
-0.22%
-0.57%
-1.73%
-2.18%
开放
开放
吧
93
160105
南方积极配置
1.0619
2.4259
0.0050
0.47%
-4.72%
-15.94%
-36.05%
开放
开放
吧
94
110010
易方达价值成长
1.0577
1.1177
0.0027
0.26%
-5.10%
-16.56%
-34.26%
开放
开放
吧
95
217009
招商核心价值
1.0562
1.0562
0.0063
0.60%
-5.70%
-16.78%
-39.33%
开放
开放
吧
96
110005
易方达积极成长
1.0543
3.5485
0.0022
0.21%
-4.54%
-15.16%
-33.74%
开放
开放
吧
97
519013
海富通风格优势
1.0530
1.7090
0.0050
0.48%
-6.90%
-19.62%
-40.14%
开放
开放
吧
98
340001
兴业转债基金
1.0504
2.5164
0.0005
0.05%
-1.27%
-5.90%
-16.89%
暂停
开放
吧
99
270001
广发聚富
1.0456
3.3556
0.0015
0.14%
-5.76%
-17.47%
-35.38%
开放
开放
吧
100
200002
长城久泰
1.0398
3.8998
0.0005
0.05%
-8.09%
-22.91%
-46.73%
开放
开放
吧
101
519667
银信添利B
1.0331
1.1221
0.0004
0.04%
-0.14%
-0.57%
6.41%
开放
开放
吧
102
519666
银河银信添利
1.0331
1.1221
0.0004
0.04%
-0.14%
-0.57%
-1.61%
开放
开放
吧
103
202001
南方稳健成长
1.0326
2.8276
0.0004
0.04%
-7.06%
-17.39%
-38.61%
开放
开放
吧
104
290003
泰信双息双利
1.0307
1.0307
0.0000
0.00%
-0.30%
-1.02%
0.44%
开放
开放
吧
105
320004
诺安优化
1.0290
1.0786
-0.0100
-0.96%
-1.19%
-2.21%
-1.66%
开放
开放
吧
106
202101
南方宝元
1.0287
2.2487
-0.0001
-0.01%
-3.63%
-7.91%
-13.14%
开放
开放
吧
107
050007
博时平衡配置
1.0250
2.0860
0.0000
0.00%
-2.29%
-6.73%
-18.97%
开放
开放
吧
108
020002
国泰金龙债券A
1.0240
1.2730
0.0000
0.00%
-0.10%
0.00%
2.48%
开放
开放
吧
109
020012
国泰金龙债券C
1.0230
1.2720
0.0000
0.00%
-0.20%
2.30%
2.30%
开放
开放
吧
110
110008
易方达稳健收益B
1.0225
1.0591
0.0005
0.05%
0.01%
-0.09%
1.57%
开放
开放
吧
111
110007
易方达稳健收益A
1.0206
1.0572
0.0005
0.05%
0.00%
-0.11%
1.41%
开放
开放
吧
112
519519
友邦增利A
1.0185
1.0515
-0.0002
-0.02%
-0.17%
-0.42%
1.70%
开放
开放
吧
113
460003
友邦增利B
1.0171
1.0501
-0.0002
-0.02%
-0.18%
-0.45%
1.71%
开放
开放
吧
114
121009
国投瑞银债券
1.0129
1.0129
-0.0005
-0.05%
-0.23%
-0.36%
1.29%
开放
开放
吧
115
519078
汇添富强债
1.0090
1.0090
0.0000
0.00%
-0.10%
0.10%
0.90%
开放
开放
吧
116
001011
华夏希望债券A
1.0090
1.0090
0.0000
0.00%
-0.10%
-0.10%
0.90%
开放
开放
吧
117
395001
中海稳健收益
1.0080
1.0080
-0.0010
-0.10%
-0.20%
-0.30%
0.80%
开放
开放
吧
118
001013
华夏希望债券C
1.0080
1.0080
0.0000
0.00%
-0.10%
-0.10%
0.80%
开放
开放
吧
119
288102
中信稳定双利
1.0079
1.2259
-0.0002
-0.02%
-0.36%
-0.88%
-1.99%
开放
开放
吧
120
360006
光大新增长
1.0077
2.2877
0.0079
0.79%
-5.95%
-20.62%
-38.18%
开放
开放
吧
121
180002
银华保本
1.0067
1.1467
-0.0002
-0.02%
-0.11%
-1.14%
-8.01%
开放
开放
吧
122
420102
天弘永利债券B
1.0064
1.0064
-0.0001
-0.01%
-0.12%
-0.05%
0.64%
开放
开放
吧
123
485107
工银添利A
1.0064
1.0064
0.0000
0.00%
-0.04%
0.02%
0.64%
开放
开放
吧
124
519680
交银增利A
1.0062
1.0062
0.0000
0.00%
-0.08%
-0.04%
0.62%
开放
开放
吧
125
161902
万家债券
1.0062
1.4424
-0.0006
-0.06%
-0.11%
0.02%
-0.85%
开放
开放
吧
126
110017
易方达增强回报A
1.0060
1.0060
0.0000
0.00%
-0.10%
-0.40%
0.60%
开放
开放
吧
127
270009
广发强债
1.0060
1.0060
0.0000
0.00%
0.00%
0.00%
0.60%
开放
开放
吧
128
485007
工银添利B
1.0055
1.0055
0.0000
0.00%
-0.05%
-0.01%
0.55%
开放
开放
吧
129
420002
天弘永利债券A
1.0055
1.0055
-0.0002
-0.02%
-0.14%
-0.09%
0.55%
开放
开放
吧
130
213003
宝盈策略增长
1.0052
1.2052
0.0002
0.02%
-5.36%
-18.89%
-38.78%
开放
开放
吧
131
519682
交银增利C
1.0051
1.0051
-0.0001
-0.01%
-0.09%
-0.08%
0.51%
开放
开放
吧
132
040009
华安收益A
1.0044
1.0044
-0.0001
-0.01%
-0.02%
0.12%
0.44%
开放
开放
吧
133
121005
国投瑞银创新
1.0041
1.9135
-0.0017
-0.17%
-7.34%
-19.38%
-37.52%
开放
开放
吧
134
110018
易方达增强回报B
1.0040
1.0040
0.0000
0.00%
-0.20%
-0.50%
0.40%
开放
开放
吧
135
398021
中海能源策略
1.0038
1.0838
0.0087
0.87%
-3.91%
-16.94%
-37.38%
开放
开放
吧
136
040010
华安收益B
1.0037
1.0037
-0.0001
-0.01%
-0.03%
0.08%
0.37%
开放
开放
吧
137
160612
鹏华丰收债券
1.0020
1.0020
0.0000
0.00%
0.00%
0.20%
0.20%
开放
开放
吧
138
560005
益民债券
1.0016
1.0016
0.0000
0.00%
0.02%
--
0.16%
开放
开放
吧
139
410004
华富收益增强A
1.0013
1.0013
0.0000
0.00%
-0.01%
--
0.13%
开放
开放
吧
140
213007
宝盈增强收益
1.0010
1.0010