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证券
银行
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理财
全部开放基金数据排名(08年7月03日)
http://www.yuxinews.com 2008-7-4 15:21:00
序号
基金代码
基金简称
最新净值
累计净值
日增长值
日增长率
周增长率
月增长率
本年收益
申购
赎回
吧
1
510180
华安上证180
6.2550
6.3000
0.1440
2.36%
-6.89%
-22.65%
-47.29%
开放
开放
吧
2
000011
华夏大盘精选
5.3280
5.6080
0.1050
2.01%
-1.93%
-12.06%
-26.00%
暂停
开放
吧
3
377010
上投阿尔法
4.3907
4.4307
0.0783
1.82%
-3.14%
-15.81%
-32.24%
开放
开放
吧
4
162204
荷银行业精选
3.5312
3.7012
0.0650
1.88%
-3.59%
-14.39%
-35.20%
开放
开放
吧
5
110002
易方达策略成长
3.2590
3.9990
0.0740
2.32%
-2.88%
-14.69%
-37.31%
开放
开放
吧
6
070002
嘉实增长
3.2580
3.7990
0.0550
1.72%
-2.13%
-11.64%
-27.30%
开放
开放
吧
7
159901
易方达深100ETF
2.9460
3.0660
0.0850
2.97%
-5.46%
-21.79%
-45.57%
开放
开放
吧
8
260104
景顺内需增长
2.7220
3.5920
0.0670
2.52%
-4.92%
-16.89%
-40.80%
开放
开放
吧
9
070006
嘉实服务
2.6560
2.9760
0.0280
1.07%
-3.59%
-15.04%
-35.44%
开放
开放
吧
10
340006
兴业全球视野
2.5713
2.5713
0.0393
1.55%
-5.06%
-14.89%
-28.43%
开放
开放
吧
11
240008
华宝收益增长
2.4997
2.4997
0.0574
2.35%
-5.38%
-20.33%
-36.11%
开放
开放
吧
12
002011
华夏红利
2.3390
3.1720
0.0350
1.52%
-2.78%
-10.62%
-25.22%
开放
开放
吧
13
519008
汇添富优势
2.3043
3.8643
0.0304
1.34%
-2.96%
-11.57%
-37.64%
开放
开放
吧
14
510880
友邦红利ETF
2.2980
2.2980
0.0600
2.68%
-8.12%
-25.85%
-50.46%
开放
开放
吧
15
375010
上投中国优势
2.2500
4.8700
0.0652
2.98%
-4.48%
-18.48%
-38.58%
开放
开放
吧
16
510050
华夏上证50
2.1630
2.6330
0.0300
1.41%
-9.00%
-23.11%
-47.97%
开放
开放
吧
17
040005
华安宏利
2.1518
2.5418
0.0343
1.62%
-2.36%
-12.67%
-32.29%
开放
开放
吧
18
360005
光大红利
2.1350
2.7930
0.0423
2.02%
-5.41%
-18.15%
-36.81%
开放
开放
吧
19
202202
南方避险
2.0933
2.6373
0.0038
0.18%
-0.57%
-5.62%
-21.84%
开放
开放
吧
20
378010
上投成长先锋
2.0498
2.0498
0.0482
2.41%
-2.58%
-15.98%
-37.72%
开放
开放
吧
21
519692
交银成长
1.9659
2.1459
0.0244
1.26%
-2.14%
-11.61%
-29.78%
开放
开放
吧
22
240009
华宝先进成长
1.9062
1.9062
0.0462
2.48%
-5.08%
-19.42%
-33.39%
开放
开放
吧
23
159902
华夏中小板
1.8630
1.8630
0.0800
4.49%
-2.05%
-17.97%
-37.40%
开放
开放
吧
24
000021
华夏优势
1.8160
1.9360
0.0310
1.74%
-3.04%
-12.02%
-29.31%
开放
开放
吧
25
288002
中信红利精选
1.8043
3.2043
0.0396
2.24%
-3.51%
-14.65%
-31.40%
暂停
开放
吧
26
540001
汇丰晋信2016
1.7932
1.8932
0.0096
0.54%
-1.64%
-7.13%
-20.55%
开放
开放
吧
27
217002
招商安泰平衡
1.7508
2.3658
0.0187
1.08%
-1.49%
-7.12%
-19.78%
开放
开放
吧
28
270006
广发优选
1.7490
2.0790
0.0247
1.43%
-6.39%
-19.10%
-42.83%
开放
开放
吧
29
450002
国海弹性
1.7418
2.4518
0.0165
0.96%
-2.63%
-10.30%
-24.88%
开放
开放
吧
30
110009
易方达价值精选
1.6787
2.3087
0.0295
1.79%
-4.24%
-15.09%
-33.88%
开放
开放
吧
31
260109
景顺内需贰号
1.6770
1.8570
0.0370
2.26%
-4.66%
-16.11%
-39.84%
开放
开放
吧
32
162201
荷银合丰成长
1.6728
2.7528
0.0422
2.59%
-0.42%
-10.33%
-24.08%
开放
开放
吧
33
162703
广发小盘
1.6682
2.9782
0.0439
2.70%
-4.64%
-20.65%
-41.09%
开放
开放
吧
34
580002
东吴动力
1.6572
1.7572
0.0160
0.97%
-2.02%
-11.72%
-22.59%
开放
开放
吧
35
160505
博时主题
1.6570
3.1180
0.0240
1.47%
-4.88%
-14.46%
-35.05%
开放
开放
吧
36
202003
南方绩优成长
1.6469
1.9469
0.0328
2.03%
-2.44%
-12.70%
-37.52%
开放
开放
吧
37
199999
相伴一生实盘示范
1.6235
1.6235
0.0560
3.57%
-3.29%
-13.74%
-30.24%
开放
开放
吧
38
288001
中信经典配置
1.6213
2.6213
0.0336
2.12%
-2.38%
-13.08%
-31.43%
开放
开放
吧
39
255010
德盛稳健
1.6170
2.2370
0.0130
0.81%
-1.70%
-11.49%
-32.80%
开放
开放
吧
40
519690
交银稳健
1.6023
2.4323
0.0119
0.75%
-1.18%
-9.20%
-24.97%
开放
开放
吧
41
151002
银河收益
1.5194
1.8194
0.0074
0.49%
-0.22%
-2.26%
-10.20%
开放
开放
吧
42
180010
银华优质
1.4753
2.6753
0.0242
1.67%
-3.86%
-14.05%
-36.16%
开放
开放
吧
43
519029
华夏稳增
1.4490
2.1540
0.0240
1.68%
-3.59%
-13.23%
-35.43%
开放
开放
吧
44
050004
博时精选
1.3956
2.7856
0.0210
1.53%
-3.43%
-13.53%
-35.87%
开放
开放
吧
45
162202
荷银合丰周期
1.3952
2.8702
0.0233
1.70%
-3.64%
-12.96%
-28.60%
开放
开放
吧
46
160106
南方高增
1.3908
2.6448
0.0338
2.49%
-5.96%
-20.32%
-44.03%
开放
开放
吧
47
481004
工银成长
1.3884
1.3884
0.0234
1.71%
-3.70%
-13.22%
-30.33%
开放
开放
吧
48
160605
鹏华中国50
1.3850
2.9150
0.0300
2.21%
-4.22%
-16.57%
-37.98%
开放
开放
吧
49
110001
易方达平稳增长
1.3730
2.6030
0.0160
1.18%
-3.17%
-11.19%
-28.54%
开放
开放
吧
50
540002
汇丰晋信龙腾
1.3593
1.8253
0.0291
2.19%
-4.56%
-18.39%
-40.00%
开放
开放
吧
51
163302
摩根士丹利资源
1.3172
2.5522
0.0227
1.75%
-1.16%
-13.60%
-38.58%
开放
开放
吧
52
240002
华宝宝康配置
1.3025
2.8925
0.0242
1.89%
-4.58%
-16.83%
-30.50%
开放
开放
吧
53
200001
长城久恒
1.2810
2.3910
0.0240
1.91%
-3.68%
-12.38%
-24.60%
开放
开放
吧
54
161609
融通动力先锋
1.2810
1.6810
0.0270
2.15%
-5.88%
-18.72%
-44.84%
开放
开放
吧
55
162205
荷银风险预算
1.2776
2.0276
0.0059
0.46%
-0.66%
-5.67%
-13.29%
开放
开放
吧
56
163801
中银中国
1.2671
2.6971
0.0212
1.70%
-2.99%
-14.70%
-31.91%
开放
开放
吧
57
162208
荷银首选企业
1.2548
1.3048
0.0235
1.91%
-4.92%
-17.42%
-39.06%
开放
开放
吧
58
162006
长城久富
1.2521
3.1329
0.0285
2.33%
-2.42%
-12.18%
-31.19%
开放
开放
吧
59
270002
广发稳健
1.2411
2.8611
0.0186
1.52%
-4.23%
-15.78%
-36.72%
开放
开放
吧
60
160610
鹏华动力增长
1.2310
1.3310
0.0400
3.36%
-3.75%
-17.33%
-38.35%
开放
开放
吧
61
000001
华夏成长
1.2140
2.8950
0.0190
1.59%
-3.65%
-11.45%
-28.87%
开放
开放
吧
62
161706
招商优质成长
1.2000
3.1103
0.0267
2.28%
-4.22%
-15.58%
-36.00%
开放
开放
吧
63
112002
易方达策略二号
1.1960
2.7310
0.0250
2.13%
-2.84%
-14.33%
-36.22%
开放
开放
吧
64
100018
富国天利
1.1816
1.7066
0.0020
0.17%
-0.45%
-2.12%
-3.03%
开放
开放
吧
65
161005
富国天惠
1.1707
2.6707
0.0270
2.36%
-3.57%
-13.62%
-33.95%
开放
开放
吧
66
450003
国海潜力
1.1636
1.1636
0.0179
1.56%
-3.19%
-14.51%
-34.19%
开放
开放
吧
67
070005
嘉实债券
1.1610
1.5710
0.0050
0.43%
-0.60%
-2.76%
-5.15%
开放
开放
吧
68
162102
金鹰小盘
1.1547
1.8347
0.0244
2.16%
-1.89%
-13.20%
-24.43%
开放
开放
吧
69
240003
华宝宝康债券
1.1441
1.5441
0.0014
0.12%
-0.30%
-1.23%
-0.92%
开放
开放
吧
70
217003
招商安泰债券A
1.1373
1.3738
0.0003
0.03%
-0.12%
-0.16%
1.16%
开放
开放
吧
71
510080
长盛债券基金
1.1349
1.8049
0.0049
0.43%
-0.38%
-2.20%
-6.54%
开放
开放
吧
72
161603
融通债券
1.1340
1.3590
0.0010
0.09%
-0.09%
-0.87%
1.77%
开放
开放
吧
73
002001
华夏回报
1.1310
3.1430
0.0100
0.89%
-1.82%
-7.30%
-16.57%
开放
开放
吧
74
217203
招商安泰债券B
1.1270
1.3635
0.0002
0.02%
-0.13%
-0.19%
0.90%
开放
开放
吧
75
160602
鹏华普天债券A
1.1250
1.2540
0.0010
0.09%
0.09%
0.09%
2.46%
开放
开放
吧
76
161605
融通蓝筹成长
1.1190
2.2490
0.0180
1.63%
-4.85%
-15.80%
-40.95%
开放
开放
吧
77
162203
荷银合丰稳定
1.1149
2.6149
0.0164
1.49%
-3.63%
-14.34%
-33.80%
开放
开放
吧
78
161604
融通深证100
1.1120
2.2820
0.0300
2.77%
-5.12%
-20.40%
-43.12%
开放
开放
吧
79
590001
中邮核心优选
1.1105
2.3305
0.0335
3.11%
-5.80%
-21.60%
-44.96%
暂停
开放
吧
80
160608
鹏华普天债券B
1.1040
1.2330
0.0010
0.09%
0.00%
0.00%
1.85%
开放
开放
吧
81
240001
华宝宝康消费品
1.1033
2.9110
0.0221
2.04%
-4.01%
-14.95%
-29.11%
开放
开放
吧
82
001001
华夏债券A/B
1.1000
1.3900
0.0000
0.00%
-0.09%
-0.27%
0.80%
开放
开放
吧
83
217008
招商安本增利
1.0954
1.1954
0.0011
0.10%
-0.43%
-1.20%
-5.10%
开放
开放
吧
84
485105
工银强债A
1.0941
1.1141
-0.0004
-0.04%
-0.08%
-0.19%
-1.46%
开放
开放
吧
85
001003
华夏债券C
1.0910
1.3810
0.0000
0.00%
-0.09%
-0.27%
0.64%
开放
开放
吧
86
485005
工银强债B
1.0889
1.1089
-0.0004
-0.04%
-0.09%
-0.23%
-1.66%
开放
开放
吧
87
160105
南方积极配置
1.0829
2.4469
0.0210
1.98%
-3.16%
-13.94%
-34.78%
开放
开放
吧
88
519013
海富通风格优势
1.0810
1.7370
0.0280
2.66%
-4.67%
-17.61%
-38.55%
开放
开放
吧
89
121001
国投瑞银融华
1.0763
2.0283
0.0042
0.39%
-1.80%
-6.95%
-21.39%
开放
开放
吧
90
217009
招商核心价值
1.0758
1.0758
0.0196
1.86%
-3.77%
-14.88%
-38.21%
开放
开放
吧
91
050106
博时稳定价值A
1.0750
1.1130
0.0000
0.00%
-0.09%
-0.09%
0.66%
开放
开放
吧
92
110010
易方达价值成长
1.0740
1.1340
0.0163
1.54%
-4.20%
-15.49%
-33.24%
开放
开放
吧
93
110005
易方达积极成长
1.0722
3.5936
0.0179
1.70%
-3.33%
-13.87%
-32.61%
开放
开放
吧
94
050006
博时稳定价值B
1.0720
1.1100
-0.0010
-0.09%
-0.09%
-0.09%
0.47%
开放
开放
吧
95
202102
南方多利
1.0689
1.0970
0.0039
0.37%
-0.25%
-1.27%
-1.82%
开放
开放
吧
96
200002
长城久泰
1.0609
3.9209
0.0211
2.03%
-6.54%
-21.01%
-45.65%
开放
开放
吧
97
340001
兴业转债基金
1.0608
2.5268
0.0104
0.99%
-0.66%
-4.72%
-16.06%
暂停
开放
吧
98
270001
广发聚富
1.0606
3.3706
0.0150
1.43%
-4.61%
-16.41%
-34.46%
开放
开放
吧
99
202001
南方稳健成长
1.0545
2.8495
0.0219
2.12%
-5.17%
-15.51%
-37.31%
开放
开放
吧
100
202101
南方宝元
1.0354
2.2554
0.0067
0.65%
-2.87%
-7.25%
-12.57%
开放
开放
吧
101
360006
光大新增长
1.0346
2.3146
0.0269
2.67%
-4.19%
-18.23%
-36.53%
开放
开放
吧
102
519666
银河银信添利
1.0345
1.1235
0.0014
0.14%
-0.02%
-0.37%
-1.48%
开放
开放
吧
103
519667
银信添利B
1.0345
1.1235
0.0014
0.14%
-0.02%
-0.37%
6.55%
开放
开放
吧
104
050007
博时平衡配置
1.0330
2.0940
0.0080
0.78%
-1.62%
-6.09%
-18.34%
开放
开放
吧
105
290003
泰信双息双利
1.0326
1.0569
0.0019
0.18%
-0.15%
-0.75%
0.62%
开放
开放
吧
106
320004
诺安优化
1.0299
1.0795
0.0009
0.09%
-1.13%
-2.04%
-1.57%
开放
开放
吧
107
090002
大成债券A/B
1.0287
1.3287
-0.0007
-0.06%
-0.01%
0.00%
1.92%
开放
开放
吧
108
398021
中海能源策略
1.0265
1.1065
0.0227
2.26%
-2.19%
-14.69%
-35.96%
开放
开放
吧
109
213003
宝盈策略增长
1.0253
1.2253
0.0201
2.00%
-3.71%
-16.97%
-37.56%
开放
开放
吧
110
020012
国泰金龙债券C
1.0230
1.2720
0.0000
0.00%
-0.10%
2.30%
2.30%
开放
开放
吧
111
020002
国泰金龙债券A
1.0230
1.2720
-0.0010
-0.10%
-0.10%
-0.10%
2.38%
开放
开放
吧
112
110008
易方达稳健收益B
1.0226
1.0592
0.0001
0.01%
0.04%
-0.05%
1.58%
开放
开放
吧
113
121005
国投瑞银创新
1.0219
1.9430
0.0178
1.77%
-5.64%
-17.63%
-36.41%
开放
开放
吧
114
110007
易方达稳健收益A
1.0208
1.0574
0.0002
0.02%
0.04%
-0.07%
1.43%
开放
开放
吧
115
519519
友邦增利A
1.0185
1.0515
0.0000
0.00%
-0.17%
-0.39%
1.70%
开放
开放
吧
116
460003
友邦增利B
1.0171
1.0501
0.0000
0.00%
-0.18%
-0.42%
1.71%
开放
开放
吧
117
092002
大成债券C
1.0149
1.3149
-0.0007
-0.06%
-0.01%
-0.03%
1.64%
开放
开放
吧
118
121009
国投瑞银债券
1.0133
1.0133
0.0004
0.04%
-0.17%
-0.30%
1.33%
开放
开放
吧
119
288102
中信稳定双利
1.0100
1.2280
0.0021
0.21%
-0.05%
-0.68%
-1.79%
开放
开放
吧
120
001011
华夏希望债券A
1.0090
1.0090
0.0000
0.00%
-0.10%
-0.10%
0.90%
开放
开放
吧
121
519078
汇添富强债
1.0090
1.0090
0.0000
0.00%
-0.10%
0.00%
0.90%
开放
开放
吧
122
180002
银华保本
1.0088
1.1488
0.0021
0.21%
-0.02%
-0.89%
-7.82%
开放
开放
吧
123
395001
中海稳健收益
1.0080
1.0080
0.0000
0.00%
-0.20%
-0.30%
0.80%
开放
开放
吧
124
160311
华夏蓝筹
1.0080
3.0620
0.0160
1.61%
-3.26%
-12.58%
-28.96%
开放
开放
吧
125
001013
华夏希望债券C
1.0080
1.0080
0.0000
0.00%
-0.10%
-0.10%
0.80%
开放
开放
吧
126
257030
德盛优势
1.0070
1.1070
0.0140
1.41%
-4.37%
-16.01%
-36.69%
开放
开放
吧
127
161902
万家债券
1.0068
1.4430
0.0006
0.06%
-0.07%
0.08%
-0.79%
开放
开放
吧
128
485107
工银添利A
1.0066
1.0066
0.0002
0.02%
-0.02%
0.02%
0.66%
开放
开放
吧
129
166001
中欧新趋势
1.0065
1.2065
0.0148
1.49%
-4.03%
-16.71%
-38.48%
开放
开放
吧
130
420102
天弘永利债券B
1.0064
1.0064
0.0000
0.00%
-0.12%
-0.05%
0.64%
开放
开放
吧
131
270009
广发强债
1.0060
1.0060
0.0000
0.00%
0.00%
0.00%
0.60%
开放
开放
吧
132
485007
工银添利B
1.0057
1.0057
0.0002
0.02%
-0.03%
-0.01%
0.57%
开放
开放
吧
133
420002
天弘永利债券A
1.0056
1.0056
0.0001
0.01%
-0.13%
-0.08%
0.56%
开放
开放
吧
134
519680
交银增利A
1.0055
1.0055
-0.0007
-0.07%
-0.14%
-0.10%
0.55%
开放
开放
吧
135
110017
易方达增强回报A
1.0050
1.0050
-0.0010
-0.10%
-0.20%
-0.50%
0.50%
开放
开放
吧
136
519001
银华优选
1.0046
3.4675
0.0168
1.70%
-3.64%
-13.44%
-36.34%
暂停
开放
吧
137
519682
交银增利C
1.0044
1.0044
-0.0007
-0.07%
-0.15%
-0.14%
0.44%
开放
开放
吧
138
110018
易方达增强回报B
1.0040
1.0040
0.0000
0.00%
-0.20%
-0.50%
0.40%
开放
开放
吧
139
040009
华安收益A
1.0040
1.0040
-0.0004
-0.04%
-0.06%
0.08%
0.40%
开放
开放
吧
140
040010
华安收益B